2021年06月11日発表 2021年10月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年10月期 Q2) 今期 (2021年10月期 Q2)
四半期純利益又は四半期純損失(△) 36 △94
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △1 △1
為替換算調整勘定 △2 △1
その他の包括利益合計 △2 △1
四半期包括利益 35 △94
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 45 △121
非支配株主に係る四半期包括利益 △11 26

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年10月期 Q2) 今期 (2021年10月期 Q2)
売上高 2,381 2,268
売上原価 1,843 1,795
売上総利益 537 472
販売費及び一般管理費 680 662
営業損失(△) △143 △191
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 0 0
受取手数料 1 1
補助金収入 0 0
その他 1 1
営業外収益合計 4 4
営業外費用    
支払利息 4 2
持分法による投資損失 1 9
その他 0 0
営業外費用合計 5 12
経常損失(△) △145 △199
特別利益    
補助金収入 252 78
その他 0 0
特別利益合計 252 79
特別損失    
固定資産除却損 0 0
特別損失合計 0 0
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) 107 △120
法人税、住民税及び事業税 1 2
法人税等調整額 70 △29
法人税等合計 71 △26
四半期純利益又は四半期純損失(△) 36 △94
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) △11 26
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) 46 △120

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年10月期 Q2) 今期 (2021年10月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) 107 △120
減価償却費 114 90
貸倒引当金の増減額(△は減少) 0 0
賞与引当金の増減額(△は減少) △3 △2
受取利息及び受取配当金 △1 △1
補助金収入 △254 △80
支払利息 4 2
持分法による投資損益(△は益) 1 9
固定資産除却損 0 0
売上債権の増減額(△は増加) △406 △466
たな卸資産の増減額(△は増加) △144 △161
仕入債務の増減額(△は減少) △53 260
未払金の増減額(△は減少) 81 155
未収消費税等の増減額(△は増加) △25 △19
その他 △31 △36
小計 △604 △362
利息及び配当金の受取額 0 0
利息の支払額 △4 △3
補助金の受取額 253 79
法人税等の支払額 0 △14
法人税等の還付額 4 0
その他 0 0
営業活動によるキャッシュ・フロー △349 △297
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 △3 △2
有形固定資産の取得による支出 △475 △354
無形固定資産の取得による支出 △10 △1
投資有価証券の取得による支出 △1 △1
短期貸付けによる支出 0 △10
関係会社株式の取得による支出 0 △1
関係会社出資金の払込による支出 0 △25
保険積立金の積立による支出 △4 △4
その他 △1 0
投資活動によるキャッシュ・フロー △491 △396
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入れによる収入 227 300
短期借入金の返済による支出 △306 △50
長期借入れによる収入 704 420
長期借入金の返済による支出 △158 △140
配当金の支払額 △13 △13
その他 3 △1
財務活動によるキャッシュ・フロー 460 518
現金及び現金同等物に係る換算差額 △2 △1
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △380 △174
現金及び現金同等物の期首残高 315 489
現金及び現金同等物の四半期末残高 349 315

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2020年10月期 FY) 今期 (2021年10月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 349 728
受取手形及び売掛金 1,361 982
電子記録債権 228 202
商品及び製品 28 23
仕掛品 159 62
原材料及び貯蔵品 190 147
その他 122 101
貸倒引当金 △5 △5
流動資産合計 2,435 2,244
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 1,682 1,261
機械及び装置(純額) 211 213
土地 575 538
その他(純額) 78 204
有形固定資産合計 2,548 2,217
無形固定資産 47 39
投資その他の資産 162 160
固定資産合計 2,758 2,417
資産合計 5,194 4,662
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 583 498
電子記録債務 227 365
短期借入金 850 927
1年内返済予定の長期借入金 284 287
未払金 313 276
未払法人税等 8 6
賞与引当金 52 55
その他 78 112
流動負債合計 2,398 2,529
固定負債    
長期借入金 1,339 789
資産除去債務 119 104
その他 176 100
固定負債合計 1,635 994
負債合計 4,033 3,524
純資産の部    
株主資本    
資本金 331 331
資本剰余金 245 245
利益剰余金 365 331
自己株式 △1 △1
株主資本合計 942 908
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 0 0
為替換算調整勘定 △2 △1
その他の包括利益累計額合計 △2 △1
新株予約権 0 0
非支配株主持分 219 230
純資産合計 1,160 1,138
負債純資産合計 5,194 4,662
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