サービス業
<2168> パソナグループ 財務情報
2023年01月13日発表
2023年05月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年05月期 Q2)
|
今期
(2023年05月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
4,773
|
7,198
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△820
|
710
|
|
為替換算調整勘定
|
339
|
26
|
|
退職給付に係る調整額
|
△2
|
△16
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
0
|
0
|
|
その他の包括利益合計
|
△483
|
720
|
|
四半期包括利益
|
4,289
|
7,918
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
2,634
|
5,169
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
1,655
|
2,749
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年05月期 Q2)
|
今期
(2023年05月期 Q2)
|
|
売上高
|
183,973
|
182,486
|
|
売上原価
|
139,116
|
137,973
|
|
売上総利益
|
44,856
|
44,512
|
|
販売費及び一般管理費
|
38,123
|
32,516
|
|
営業利益
|
6,733
|
11,996
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
15
|
14
|
|
持分法による投資利益
|
33
|
0
|
|
補助金収入
|
560
|
215
|
|
不動産賃貸料
|
173
|
369
|
|
その他
|
361
|
179
|
|
営業外収益合計
|
1,143
|
778
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
179
|
133
|
|
持分法による投資損失
|
0
|
26
|
|
コミットメントフィー
|
36
|
85
|
|
不動産賃貸費用
|
132
|
313
|
|
その他
|
96
|
66
|
|
営業外費用合計
|
445
|
625
|
|
経常利益
|
7,431
|
12,149
|
|
特別利益
|
|
|
|
持分変動利益
|
211
|
0
|
|
固定資産売却益
|
33
|
2
|
|
投資有価証券売却益
|
627
|
0
|
|
関係会社株式売却益
|
0
|
24
|
|
特別利益合計
|
872
|
27
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除売却損
|
81
|
26
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
19
|
|
その他
|
0
|
2
|
|
特別損失合計
|
81
|
48
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
8,223
|
12,128
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
3,855
|
4,905
|
|
法人税等調整額
|
△405
|
24
|
|
法人税等合計
|
3,450
|
4,929
|
|
四半期純利益
|
4,773
|
7,198
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
2,038
|
2,398
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
2,734
|
4,800
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年05月期 Q2)
|
今期
(2023年05月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
8,223
|
12,128
|
|
減価償却費
|
2,493
|
2,035
|
|
のれん償却額
|
353
|
319
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
37
|
18
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△87
|
123
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△7
|
△10
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
15
|
△26
|
|
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
|
△66
|
△96
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△41
|
△37
|
|
支払利息
|
179
|
133
|
|
補助金収入
|
△560
|
△215
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△33
|
26
|
|
持分変動損益（△は益）
|
△211
|
0
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
47
|
23
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△627
|
2
|
|
関係会社株式売却損益（△は益）
|
0
|
△24
|
|
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
△8,081
|
△14,002
|
|
営業債務の増減額（△は減少）
|
△2,146
|
791
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△283
|
△1,184
|
|
その他
|
124
|
△5,025
|
|
小計
|
△672
|
△5,022
|
|
利息及び配当金の受取額
|
56
|
53
|
|
利息の支払額
|
△180
|
△136
|
|
補助金の受取額
|
560
|
215
|
|
法人税等の支払額
|
△6,164
|
△4,216
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△6,401
|
△9,106
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△4,308
|
△3,831
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
22
|
11
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△2,105
|
△2,419
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
△617
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
702
|
95
|
|
貸付けによる支出
|
△3
|
△6
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△351
|
△131
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
1,548
|
134
|
|
その他
|
△20
|
△85
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△4,515
|
△6,849
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△18
|
△61
|
|
長期借入れによる収入
|
1,000
|
2,787
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△5,016
|
△4,648
|
|
社債の発行による収入
|
0
|
2,500
|
|
社債の償還による支出
|
△293
|
△293
|
|
セール・アンド・リースバックによる収入
|
0
|
257
|
|
ファイナンス・リース債務の返済による支出
|
△274
|
△345
|
|
子会社の自己株式の取得による支出
|
△1,506
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△1,392
|
△1,193
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
△3,167
|
△2,389
|
|
その他
|
25
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△10,642
|
△3,385
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
337
|
25
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△21,223
|
△19,316
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
32,983
|
52,298
|
|
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
|
0
|
1
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
35,354
|
32,983
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年05月期 FY)
|
今期
(2023年05月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
113,817
|
66,951
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
59,228
|
50,982
|
|
棚卸資産
|
3,462
|
3,560
|
|
その他
|
11,414
|
9,719
|
|
貸倒引当金
|
△128
|
△89
|
|
流動資産合計
|
187,794
|
131,123
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
30,093
|
27,336
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
6,495
|
6,833
|
|
その他
|
17,226
|
16,361
|
|
無形固定資産合計
|
23,721
|
23,195
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
その他
|
19,596
|
21,952
|
|
貸倒引当金
|
△11
|
△10
|
|
投資その他の資産合計
|
19,585
|
21,941
|
|
固定資産合計
|
73,400
|
72,473
|
|
繰延資産
|
140
|
149
|
|
資産合計
|
261,335
|
203,746
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
5,512
|
8,735
|
|
短期借入金
|
9,275
|
9,611
|
|
未払費用
|
16,956
|
16,016
|
|
未払法人税等
|
4,187
|
5,877
|
|
預り金
|
80,691
|
13,051
|
|
賞与引当金
|
4,667
|
4,741
|
|
役員賞与引当金
|
14
|
19
|
|
資産除去債務
|
0
|
43
|
|
その他
|
24,275
|
25,458
|
|
流動負債合計
|
145,580
|
83,555
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
3,517
|
3,810
|
|
長期借入金
|
35,117
|
38,779
|
|
役員株式給付引当金
|
600
|
598
|
|
従業員株式給付引当金
|
566
|
571
|
|
退職給付に係る負債
|
2,308
|
2,300
|
|
資産除去債務
|
2,546
|
2,280
|
|
その他
|
5,672
|
4,704
|
|
固定負債合計
|
50,328
|
53,044
|
|
負債合計
|
195,908
|
136,599
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
5,000
|
5,000
|
|
資本剰余金
|
17,089
|
17,786
|
|
利益剰余金
|
29,576
|
28,238
|
|
自己株式
|
△2,378
|
△2,378
|
|
株主資本合計
|
49,287
|
48,646
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
720
|
1,131
|
|
為替換算調整勘定
|
512
|
197
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
5
|
10
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
1,239
|
1,339
|
|
新株予約権
|
4
|
4
|
|
非支配株主持分
|
14,894
|
17,155
|
|
純資産合計
|
65,426
|
67,146
|
|
負債純資産合計
|
261,335
|
203,746
|
