サービス業 <2433> 博報堂ＤＹホールディングス 財務情報
2021年02月10日発表 2021年03月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年03月期 Q3) | 今期 (2021年03月期 Q3) | |
| 四半期純利益 | 11,253 | 32,822 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 22,209 | △11,436 |
| 繰延ヘッジ損益 | △29 | 0 |
| 為替換算調整勘定 | △3,746 | △1,188 |
| 退職給付に係る調整額 | 387 | 81 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △103 | △49 |
| その他の包括利益合計 | 18,717 | △12,592 |
| 四半期包括利益 | 29,971 | 20,230 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 25,070 | 24,912 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 4,900 | △4,681 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年03月期 Q3) | 今期 (2021年03月期 Q3) | |
| 売上高 | 883,038 | 1,068,214 |
| 売上原価 | 670,252 | 828,625 |
| 売上総利益 | 212,786 | 239,589 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 90,376 | 88,891 |
| 退職給付費用 | 4,134 | 3,692 |
| 賞与引当金繰入額 | 15,691 | 16,827 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 186 | 74 |
| のれん償却額 | 5,555 | 5,895 |
| 貸倒引当金繰入額 | △12 | △250 |
| その他 | 77,992 | 86,764 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 193,925 | 201,895 |
| 営業利益 | 18,860 | 37,693 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 204 | 324 |
| 受取配当金 | 2,359 | 2,040 |
| 持分法による投資利益 | 205 | 89 |
| 投資事業組合運用益 | 0 | 10 |
| その他 | 922 | 478 |
| 営業外収益合計 | 3,692 | 2,942 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 369 | 434 |
| 為替差損 | 361 | 112 |
| 投資事業組合運用損 | 81 | 0 |
| その他 | 339 | 286 |
| 営業外費用合計 | 1,151 | 832 |
| 経常利益 | 21,402 | 39,803 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 7,007 | 14,683 |
| 関係会社株式売却益 | 0 | 75 |
| その他 | 77 | 2,415 |
| 特別利益合計 | 7,084 | 17,174 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 129 | 2,895 |
| 関係会社株式売却損 | 0 | 300 |
| 投資有価証券評価損 | 72 | 322 |
| 求償債権償却額 | 2,710 | 0 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 241 | 0 |
| その他 | 437 | 1,064 |
| 特別損失合計 | 3,590 | 4,583 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 24,896 | 52,393 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 8,804 | 13,976 |
| 法人税等調整額 | 4,838 | 5,594 |
| 法人税等合計 | 13,642 | 19,570 |
| 四半期純利益 | 11,253 | 32,822 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 2,161 | 1,209 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 9,091 | 31,613 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年03月期 Q3) | 今期 (2021年03月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 24,896 | 52,393 |
| 求償債権償却額 | 2,710 | 0 |
| 減価償却費 | 5,934 | 5,337 |
| 減損損失 | 129 | 2,895 |
| のれん償却額 | 5,555 | 5,895 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △11,098 | △11,067 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △130 | △579 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △120 | 175 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 66 | △13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △151 | △279 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,564 | △2,364 |
| 支払利息 | 369 | 434 |
| 為替差損益（△は益） | 59 | 84 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △205 | △89 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △7,007 | △14,616 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 0 | 225 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 72 | 322 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,669 | 29,664 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △10,749 | △206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △44,617 | △33,003 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 14,726 | 133 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 11 | △204 |
| その他 | △11,335 | △15,530 |
| 小計 | 21,219 | 19,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,531 | 2,771 |
| 利息の支払額 | △366 | △414 |
| 助成金等の受取額 | 1,901 | 0 |
| 求償債権の回収による収入 | 1,620 | 0 |
| 法人税等の支払額 | △22,389 | △25,633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,516 | △3,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,159 | △1,594 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,177 | 2,050 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,240 | △4,684 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105 | 4,021 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,264 | △4,473 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,509 | △3,840 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,362 | 16,990 |
| 出資金の払込による支出 | △629 | △203 |
| 出資金の回収による収入 | 81 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | △4,820 | △1,477 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 0 | 444 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | 0 | △309 |
| 子会社株式及び出資金の取得による支出 | △6,145 | △4,554 |
| 敷金の差入による支出 | △525 | △1,593 |
| 敷金の回収による収入 | 298 | 220 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 45 | 57 |
| 長期貸付けによる支出 | △94 | △11 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 79 | 28 |
| 金銭債権信託受益権の増減額（△は増加） | 1,751 | △3 |
| その他 | 168 | △173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,317 | 893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 9,505 | △2,523 |
| 長期借入れによる収入 | 6,429 | 76 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,183 | △1,255 |
| 社債の発行による収入 | 0 | 250 |
| 社債の償還による支出 | △2,019 | △48 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △349 | △271 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △754 | △992 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 0 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △658 | △234 |
| 配当金の支払額 | △10,678 | △10,670 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △673 | △1,648 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 0 | 53 |
| 非支配株主への払戻による支出 | △250 | 0 |
| その他 | 1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,631 | △17,261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,217 | △631 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △9,649 | △20,667 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 131,486 | 152,154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 153,650 | 131,486 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 Q3) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 156,835 | 166,576 |
| 受取手形及び売掛金 | 303,208 | 357,101 |
| 有価証券 | 30,675 | 22,830 |
| 金銭債権信託受益権 | 3,250 | 4,979 |
| たな卸資産 | 24,489 | 13,673 |
| 短期貸付金 | 541 | 609 |
| その他 | 33,614 | 29,903 |
| 貸倒引当金 | △577 | △594 |
| 流動資産合計 | 552,038 | 595,080 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 34,654 | 33,469 |
| 減価償却累計額 | △16,384 | △15,213 |
| 建物及び構築物（純額） | 18,270 | 18,255 |
| 土地 | 9,720 | 9,775 |
| その他 | 16,937 | 16,667 |
| 減価償却累計額 | △11,630 | △10,568 |
| その他（純額） | 5,306 | 6,098 |
| 有形固定資産合計 | 33,297 | 34,129 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 12,650 | 11,801 |
| のれん | 39,182 | 27,905 |
| その他 | 14,270 | 12,676 |
| 無形固定資産合計 | 66,103 | 52,383 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 161,927 | 137,260 |
| 長期貸付金 | 757 | 826 |
| 退職給付に係る資産 | 9,171 | 8,665 |
| 繰延税金資産 | 1,432 | 6,685 |
| その他 | 27,086 | 26,928 |
| 貸倒引当金 | △1,922 | △2,073 |
| 投資その他の資産合計 | 198,454 | 178,294 |
| 固定資産合計 | 297,855 | 264,807 |
| 資産合計 | 849,893 | 859,887 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 248,327 | 292,309 |
| 短期借入金 | 13,889 | 3,978 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,213 | 320 |
| 未払費用 | 11,772 | 15,761 |
| 未払法人税等 | 5,060 | 12,973 |
| 賞与引当金 | 17,454 | 28,478 |
| 役員賞与引当金 | 376 | 507 |
| 債務保証損失引当金 | 50 | 50 |
| 事業整理損失引当金 | 246 | 0 |
| その他 | 58,658 | 41,342 |
| 流動負債合計 | 358,050 | 395,721 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 109,727 | 106,225 |
| 繰延税金負債 | 21,440 | 12,169 |
| 役員退職慰労引当金 | 503 | 436 |
| 退職給付に係る負債 | 18,064 | 18,240 |
| 事業整理損失引当金 | 0 | 246 |
| その他 | 9,089 | 10,699 |
| 固定負債合計 | 158,825 | 148,017 |
| 負債合計 | 516,875 | 543,739 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,648 | 10,491 |
| 資本剰余金 | 50 | 324 |
| 利益剰余金 | 259,588 | 261,698 |
| 自己株式 | △11,372 | △11,372 |
| 株主資本合計 | 258,915 | 261,142 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 53,142 | 33,900 |
| 繰延ヘッジ損益 | 0 | 13 |
| 為替換算調整勘定 | △6,879 | △3,245 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △2,220 | △2,607 |
| その他の包括利益累計額合計 | 44,043 | 28,060 |
| 新株予約権 | 236 | 218 |
| 非支配株主持分 | 29,823 | 26,726 |
| 純資産合計 | 333,018 | 316,147 |
| 負債純資産合計 | 849,893 | 859,887 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
