サービス業 <2433> 博報堂ＤＹホールディングス 財務情報
2022年02月09日発表 2022年03月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q3) | 今期 (2022年03月期 Q3) | |
| 四半期純利益 | 26,014 | 11,253 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 10,559 | 22,209 |
| 繰延ヘッジ損益 | 275 | △29 |
| 為替換算調整勘定 | 3,947 | △3,746 |
| 退職給付に係る調整額 | △9 | 387 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 60 | △103 |
| その他の包括利益合計 | 14,833 | 18,717 |
| 四半期包括利益 | 40,847 | 29,971 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 38,503 | 25,070 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 2,343 | 4,900 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q3) | 今期 (2022年03月期 Q3) | |
| 収益 | 582,602 | 472,037 |
| 売上原価 | 323,214 | 259,251 |
| 売上総利益 | 259,387 | 212,786 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 94,878 | 90,376 |
| 退職給付費用 | 4,096 | 4,134 |
| 賞与引当金繰入額 | 20,755 | 15,691 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 92 | 186 |
| のれん償却額 | 8,070 | 5,555 |
| 貸倒引当金繰入額 | △16 | △12 |
| その他 | 83,951 | 77,992 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 211,828 | 193,925 |
| 営業利益 | 47,559 | 18,860 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 223 | 204 |
| 受取配当金 | 1,801 | 2,359 |
| 持分法による投資利益 | 0 | 205 |
| その他 | 1,547 | 922 |
| 営業外収益合計 | 3,572 | 3,692 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 375 | 369 |
| 為替差損 | 0 | 361 |
| 投資事業組合運用損 | 0 | 81 |
| その他 | 354 | 339 |
| 営業外費用合計 | 729 | 1,151 |
| 経常利益 | 50,401 | 21,402 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 663 | 7,007 |
| 事業整理損失引当金戻入額 | 67 | 0 |
| その他 | 75 | 77 |
| 特別利益合計 | 806 | 7,084 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 0 | 129 |
| 事務所移転費用 | 381 | 67 |
| 特別退職金 | 4,231 | 95 |
| 求償債権償却額 | 0 | 2,710 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 0 | 241 |
| その他 | 566 | 346 |
| 特別損失合計 | 5,180 | 3,590 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 46,027 | 24,896 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 16,008 | 8,804 |
| 法人税等調整額 | 4,005 | 4,838 |
| 法人税等合計 | 20,013 | 13,642 |
| 四半期純利益 | 26,014 | 11,253 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 2,910 | 2,161 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 23,103 | 9,091 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q3) | 今期 (2022年03月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 46,027 | 24,896 |
| 求償債権償却額 | 0 | 2,710 |
| 減価償却費 | 6,535 | 5,934 |
| 減損損失 | 0 | 129 |
| のれん償却額 | 8,070 | 5,555 |
| 事業整理損失引当金戻入額 | △67 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △7,593 | △11,098 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △316 | △130 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 563 | △120 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △42 | 66 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △148 | △151 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,024 | △2,564 |
| 支払利息 | 375 | 369 |
| 為替差損益（△は益） | △286 | 59 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 31 | △205 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △548 | △7,007 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 49 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 207 | 72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,342 | 54,669 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △49,680 | △10,749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △20,353 | △44,617 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6,950 | 14,726 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △66 | 11 |
| その他 | 23,130 | △11,204 |
| 小計 | 34,159 | 21,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,371 | 2,531 |
| 利息の支払額 | △343 | △366 |
| 助成金等の受取額 | 745 | 1,901 |
| 求償債権の回収による収入 | 0 | 1,620 |
| 特別退職金の支払額 | △4,666 | △130 |
| 法人税等の支払額 | △20,239 | △22,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,027 | 4,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △423 | △1,159 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,443 | 1,177 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,425 | △2,240 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 105 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,439 | △4,264 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,170 | △2,509 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,010 | 8,362 |
| 出資金の払込による支出 | △731 | △629 |
| 出資金の回収による収入 | 12 | 81 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | △1,285 | △4,820 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △17 | 0 |
| 子会社株式及び出資金の取得による支出 | △5,676 | △6,145 |
| 敷金の差入による支出 | △677 | △525 |
| 敷金の回収による収入 | 498 | 298 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 21 | 45 |
| 長期貸付けによる支出 | △66 | △94 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 75 | 79 |
| 金銭債権信託受益権の増減額（△は増加） | △1,559 | 1,751 |
| その他 | △425 | 168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,822 | △10,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 20,150 | 9,505 |
| 長期借入れによる収入 | 7,593 | 6,429 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,815 | △3,183 |
| 社債の償還による支出 | △3 | △2,019 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △529 | △349 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △2,010 | △754 |
| 子会社の自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | △489 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 6 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △600 | △658 |
| 配当金の支払額 | △10,702 | △10,678 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,068 | △673 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 106 | 0 |
| 非支配株主への払戻による支出 | 0 | △250 |
| その他 | 0 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,636 | △2,631 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,006 | △1,217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,847 | △9,649 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 153,650 | 163,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 177,890 | 153,650 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 Q3) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 180,329 | 179,312 |
| 受取手形及び売掛金 | 341,996 | 360,723 |
| 有価証券 | 38,077 | 33,079 |
| 金銭債権信託受益権 | 5,012 | 3,432 |
| 棚卸資産 | 69,328 | 19,452 |
| 短期貸付金 | 491 | 522 |
| その他 | 31,727 | 30,991 |
| 貸倒引当金 | △745 | △782 |
| 流動資産合計 | 666,218 | 626,731 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 38,740 | 36,583 |
| 減価償却累計額 | △18,309 | △16,772 |
| 建物及び構築物（純額） | 20,430 | 19,811 |
| 土地 | 9,684 | 9,720 |
| その他 | 19,360 | 17,342 |
| 減価償却累計額 | △13,233 | △11,957 |
| その他（純額） | 6,126 | 5,384 |
| 有形固定資産合計 | 36,242 | 34,915 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 13,053 | 12,857 |
| のれん | 44,580 | 41,801 |
| その他 | 13,766 | 14,392 |
| 無形固定資産合計 | 71,400 | 69,051 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 185,240 | 171,193 |
| 長期貸付金 | 763 | 750 |
| 退職給付に係る資産 | 9,852 | 9,481 |
| 繰延税金資産 | 1,733 | 2,928 |
| その他 | 29,477 | 28,244 |
| 貸倒引当金 | △2,105 | △2,194 |
| 投資その他の資産合計 | 224,962 | 210,404 |
| 固定資産合計 | 332,605 | 314,372 |
| 資産合計 | 998,824 | 941,103 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 264,954 | 281,607 |
| 短期借入金 | 24,482 | 4,271 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 1,032 | 1,827 |
| 未払費用 | 16,343 | 14,842 |
| 未払法人税等 | 7,976 | 12,599 |
| 賞与引当金 | 22,165 | 29,715 |
| 役員賞与引当金 | 397 | 713 |
| 事業整理損失引当金 | 0 | 199 |
| 債務保証損失引当金 | 0 | 50 |
| その他 | 97,502 | 70,511 |
| 流動負債合計 | 434,855 | 416,338 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 112,541 | 110,316 |
| 繰延税金負債 | 32,920 | 24,478 |
| 役員退職慰労引当金 | 499 | 541 |
| 退職給付に係る負債 | 16,016 | 15,111 |
| その他 | 13,120 | 12,177 |
| 固定負債合計 | 175,098 | 162,625 |
| 負債合計 | 609,953 | 578,964 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,790 | 10,648 |
| 資本剰余金 | 0 | 37 |
| 利益剰余金 | 287,886 | 276,884 |
| 自己株式 | △11,372 | △11,372 |
| 株主資本合計 | 287,304 | 276,197 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 72,751 | 61,758 |
| 繰延ヘッジ損益 | 133 | 0 |
| 為替換算調整勘定 | △2,186 | △6,468 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △1,070 | △1,061 |
| その他の包括利益累計額合計 | 69,628 | 54,228 |
| 新株予約権 | 282 | 247 |
| 非支配株主持分 | 31,654 | 31,466 |
| 純資産合計 | 388,870 | 362,139 |
| 負債純資産合計 | 998,824 | 941,103 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
