2021年11月12日発表
2022年03月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
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売上高
|
381
|
368
|
|
売上原価
|
249
|
227
|
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売上総利益
|
131
|
140
|
|
販売費及び一般管理費
|
285
|
239
|
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営業損失（△）
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△154
|
△99
|
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営業外収益
|
|
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|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取手数料
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
0
|
0
|
|
助成金収入
|
5
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
6
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
6
|
|
為替差損
|
2
|
0
|
|
資金調達費用
|
4
|
15
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
7
|
22
|
|
経常損失（△）
|
△156
|
△121
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△156
|
△121
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
0
|
0
|
|
四半期純損失（△）
|
△156
|
△121
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△156
|
△121
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
0
|
6
|
|
為替差損益（△は益）
|
△1
|
△1
|
|
資金調達費用
|
4
|
15
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
17
|
△70
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△56
|
59
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
103
|
43
|
|
その他
|
26
|
△26
|
|
小計
|
△59
|
△90
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
0
|
△8
|
|
法人税等の支払額
|
△25
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△83
|
△97
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
0
|
△11
|
|
保険積立金の積立による支出
|
△1
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1
|
△11
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△140
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△423
|
0
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
738
|
177
|
|
リース債務の返済による支出
|
0
|
△7
|
|
新株予約権の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
9
|
|
資金調達費用の支払いによる支出
|
△4
|
△5
|
|
その他の支出
|
0
|
△2
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
172
|
173
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
89
|
65
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
206
|
141
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
803
|
206
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
803
|
713
|
|
売掛金
|
81
|
98
|
|
商品及び製品
|
187
|
108
|
|
原材料及び貯蔵品
|
138
|
161
|
|
その他
|
20
|
25
|
|
流動資産合計
|
1,231
|
1,107
|
|
固定資産
|
|
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
599
|
899
|
|
その他
|
61
|
61
|
|
投資その他の資産合計
|
661
|
961
|
|
固定資産合計
|
661
|
961
|
|
資産合計
|
1,892
|
2,069
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
168
|
62
|
|
短期借入金
|
0
|
139
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
0
|
422
|
|
未払法人税等
|
5
|
24
|
|
その他
|
49
|
33
|
|
流動負債合計
|
223
|
682
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
100
|
100
|
|
繰延税金負債
|
0
|
83
|
|
資産除去債務
|
3
|
3
|
|
固定負債合計
|
103
|
187
|
|
負債合計
|
327
|
869
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
953
|
582
|
|
資本剰余金
|
1,080
|
709
|
|
利益剰余金
|
△443
|
△288
|
|
株主資本合計
|
1,590
|
1,004
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△27
|
189
|
|
評価・換算差額等合計
|
△27
|
189
|
|
新株予約権
|
1
|
5
|
|
純資産合計
|
1,565
|
1,199
|
|
負債純資産合計
|
1,892
|
2,069
|
