小売業
<2675> ダイナックホールディングス 財務情報
2018年08月03日発表
2018年12月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2017年12月期 Q2)
|
今期
(2018年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
17,330
|
17,383
|
|
売上原価
|
15,334
|
15,235
|
|
売上総利益
|
1,996
|
2,147
|
|
販売費及び一般管理費
|
2,132
|
1,999
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
△137
|
147
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
受取補償金
|
181
|
0
|
|
その他
|
8
|
2
|
|
営業外収益合計
|
191
|
2
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
3
|
4
|
|
その他
|
2
|
2
|
|
営業外費用合計
|
6
|
6
|
|
経常利益
|
48
|
143
|
|
特別利益
|
|
|
|
事業譲渡益
|
0
|
104
|
|
特別利益合計
|
0
|
104
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
70
|
19
|
|
減損損失
|
47
|
0
|
|
店舗等撤退損失
|
1
|
6
|
|
特別損失合計
|
120
|
25
|
|
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
|
△72
|
222
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
32
|
60
|
|
法人税等調整額
|
△5
|
36
|
|
法人税等合計
|
27
|
96
|
|
四半期純利益又は四半期純損失（△）
|
△99
|
126
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2017年12月期 Q2)
|
今期
(2018年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
|
△72
|
222
|
|
減価償却費
|
395
|
374
|
|
固定資産除却損
|
70
|
19
|
|
減損損失
|
47
|
0
|
|
店舗等撤退損失
|
1
|
6
|
|
事業譲渡益
|
0
|
△105
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△8
|
△1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
3
|
4
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
262
|
306
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
56
|
54
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△189
|
△839
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△249
|
△547
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△107
|
△86
|
|
その他
|
△49
|
△26
|
|
小計
|
166
|
△615
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△4
|
△5
|
|
法人税等の支払額
|
△259
|
△319
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△95
|
△938
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△376
|
△989
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△101
|
△17
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
41
|
118
|
|
店舗等撤退による支出
|
△47
|
△34
|
|
事業譲渡による収入
|
0
|
209
|
|
その他
|
△20
|
△16
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△501
|
△727
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
547
|
1,727
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△43
|
△178
|
|
配当金の支払額
|
△43
|
△43
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
462
|
1,507
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△133
|
△156
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
499
|
654
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
551
|
499
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2017年12月期 FY)
|
今期
(2018年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
551
|
684
|
|
売掛金
|
1,918
|
2,181
|
|
商品
|
44
|
60
|
|
原材料及び貯蔵品
|
187
|
227
|
|
その他
|
857
|
821
|
|
貸倒引当金
|
△28
|
△26
|
|
流動資産合計
|
3,530
|
3,949
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
4,184
|
3,897
|
|
その他（純額）
|
814
|
679
|
|
有形固定資産合計
|
4,998
|
4,577
|
|
無形固定資産
|
201
|
219
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
敷金及び保証金
|
4,596
|
4,550
|
|
その他
|
974
|
1,003
|
|
貸倒引当金
|
△235
|
△244
|
|
投資その他の資産合計
|
5,336
|
5,310
|
|
固定資産合計
|
10,536
|
10,107
|
|
資産合計
|
14,067
|
14,056
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
2,325
|
2,514
|
|
短期借入金
|
1,450
|
902
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
85
|
85
|
|
未払法人税等
|
143
|
424
|
|
未払費用
|
2,035
|
2,283
|
|
役員賞与引当金
|
15
|
17
|
|
資産除去債務
|
18
|
68
|
|
その他
|
1,331
|
971
|
|
流動負債合計
|
7,405
|
7,268
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
215
|
257
|
|
退職給付引当金
|
1,306
|
1,265
|
|
資産除去債務
|
765
|
749
|
|
その他
|
58
|
58
|
|
固定負債合計
|
2,346
|
2,331
|
|
負債合計
|
9,751
|
9,599
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,741
|
1,741
|
|
資本剰余金
|
965
|
965
|
|
利益剰余金
|
1,596
|
1,737
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
4,303
|
4,443
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
12
|
13
|
|
評価・換算差額等合計
|
12
|
13
|
|
純資産合計
|
4,315
|
4,457
|
|
負債純資産合計
|
14,067
|
14,056
|
