小売業 <2722> ＩＫホールディングス 財務情報
2024年01月15日発表 2024年05月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年05月期 Q2) | 今期 (2024年05月期 Q2) | |
| 四半期純損失（△） | △5 | △187 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 0 | △1 |
| 為替換算調整勘定 | △7 | △5 |
| その他の包括利益合計 | △7 | △5 |
| 四半期包括利益 | △11 | △192 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △11 | △192 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 0 | 0 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年05月期 Q2) | 今期 (2024年05月期 Q2) | |
| 売上高 | 6,695 | 7,239 |
| 売上原価 | 3,914 | 4,127 |
| 売上総利益 | 2,780 | 3,111 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,715 | 3,213 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 65 | △102 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 受取手数料 | 0 | 0 |
| 為替差益 | 1 | 0 |
| 受取配当金 | 0 | 8 |
| 協力金収入 | 0 | 15 |
| 未払配当金除斥益 | 1 | 1 |
| その他 | 2 | 9 |
| 営業外収益合計 | 5 | 36 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 5 | 4 |
| 事業損失引当金繰入額 | 0 | 8 |
| 退店違約金 | 0 | 4 |
| 営業外費用合計 | 5 | 17 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 64 | △83 |
| 特別利益 | ||
| 商標権譲渡益 | 0 | 30 |
| 関係会社株式売却益 | 0 | 6 |
| 特別利益合計 | 0 | 36 |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券評価損 | 0 | 7 |
| 減損損失 | 32 | 93 |
| 特別損失合計 | 32 | 100 |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 31 | △147 |
| 法人税等 | 36 | 39 |
| 四半期純損失（△） | △5 | △187 |
| 非支配株主に帰属する四半期純損失（△） | 0 | 0 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | △5 | △187 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年05月期 Q2) | 今期 (2024年05月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 31 | △147 |
| 減価償却費 | 38 | 21 |
| 減損損失 | 32 | 93 |
| のれん償却額 | 18 | 17 |
| 株式報酬費用 | 15 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | △1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | △21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △2 | 5 |
| 事業損失引当金の増減額（△は減少） | △4 | △2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △9 |
| 支払利息 | 5 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | △1 | △2 |
| 協力金収入 | 0 | △16 |
| 商標権譲渡益 | 0 | △30 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 0 | △7 |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △266 | 78 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 346 | 45 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 198 | 5 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 27 | 121 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27 | △10 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 76 | △23 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △82 | △77 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △17 | △16 |
| 小計 | 451 | 58 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 8 |
| 利息の支払額 | △6 | △5 |
| 協力金の受取額 | 0 | 15 |
| 法人税等の支払額 | △37 | △109 |
| 法人税等の還付額 | 28 | 51 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 437 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △106 | △90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △252 | △93 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 0 | 10 |
| 貸付けによる支出 | 0 | △3 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 10 |
| 差入保証金の差入による支出 | △7 | △5 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6 | 12 |
| 商標権譲渡による収入 | 0 | 30 |
| 事業譲受による支出 | 0 | △90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △350 | △215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △600 | 400 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △469 | △362 |
| 配当金の支払額 | △3 | △91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △472 | 47 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △7 | △4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △390 | △150 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 926 | 1,075 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 582 | 926 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2023年05月期 FY) | 今期 (2024年05月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 582 | 971 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,448 | 2,183 |
| 商品及び製品 | 1,901 | 2,250 |
| 原材料及び貯蔵品 | 16 | 13 |
| その他 | 351 | 309 |
| 貸倒引当金 | △2 | △1 |
| 流動資産合計 | 5,298 | 5,728 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 79 | 82 |
| 土地 | 80 | 80 |
| その他（純額） | 51 | 52 |
| 有形固定資産合計 | 210 | 215 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 98 | 117 |
| その他 | 364 | 350 |
| 無形固定資産合計 | 463 | 467 |
| 投資その他の資産 | ||
| その他 | 370 | 388 |
| 貸倒引当金 | △11 | △11 |
| 投資その他の資産合計 | 360 | 377 |
| 固定資産合計 | 1,034 | 1,060 |
| 資産合計 | 6,333 | 6,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 870 | 672 |
| 短期借入金 | 750 | 1,350 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 674 | 653 |
| 未払金 | 539 | 738 |
| 未払法人税等 | 43 | 38 |
| 賞与引当金 | 12 | 12 |
| 事業損失引当金 | 0 | 4 |
| その他 | 300 | 297 |
| 流動負債合計 | 3,191 | 3,766 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 843 | 732 |
| 退職給付に係る負債 | 153 | 155 |
| その他 | 163 | 163 |
| 固定負債合計 | 1,160 | 1,052 |
| 負債合計 | 4,352 | 4,818 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 620 | 620 |
| 資本剰余金 | 681 | 681 |
| 利益剰余金 | 842 | 846 |
| 自己株式 | △220 | △229 |
| 株主資本合計 | 1,925 | 1,920 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | △9 | △3 |
| その他の包括利益累計額合計 | △9 | △3 |
| 新株予約権 | 64 | 52 |
| 純資産合計 | 1,981 | 1,970 |
| 負債純資産合計 | 6,333 | 6,788 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
