2023年08月10日発表 2023年12月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 Q2) 今期 (2023年12月期 Q2)
四半期純損失(△) △262 △166
その他の包括利益    
為替換算調整勘定 △5 △11
その他の包括利益合計 △5 △11
四半期包括利益 △267 △177
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 △267 △177

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 Q2) 今期 (2023年12月期 Q2)
売上高 286 315
売上原価 231 209
売上総利益 54 105
販売費及び一般管理費 285 283
営業損失(△) △232 △179
営業外収益    
受取利息 0 0
為替差益 4 11
補助金収入 0 0
過年度経費戻入額 0 0
その他 0 11
営業外収益合計 5 22
営業外費用    
支払利息 18 8
新株発行費 3 0
支払補償費 3 0
支払手数料 3 0
その他 0 0
営業外費用合計 29 8
経常損失(△) △255 △165
特別利益    
貸倒引当金戻入額 0 3
その他 0 0
特別利益合計 0 3
特別損失    
減損損失 0 3
貸倒損失 4 0
特別損失合計 4 3
税金等調整前四半期純損失(△) △260 △165
法人税、住民税及び事業税 2 1
法人税等合計 2 1
四半期純損失(△) △262 △166
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △262 △166

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 FY) 今期 (2023年12月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 108 54
売掛金 82 58
商品及び製品 22 0
仕掛品 2 0
前渡金 619 565
前払費用 57 17
立替金 2 32
未収入金 26 23
その他 10 10
貸倒引当金 △7 △7
流動資産合計 925 755
固定資産    
有形固定資産    
建設仮勘定 155 0
その他 2 0
有形固定資産合計 157 0
投資その他の資産    
投資有価証券 1 1
長期貸付金 162 162
長期前払費用 56 0
長期未収入金 787 1,040
その他 25 25
貸倒引当金 △927 △1,177
投資その他の資産合計 106 53
固定資産合計 263 53
資産合計 1,188 808
負債の部    
流動負債    
買掛金 25 20
短期借入金 100 527
未払金 28 16
未払費用 40 55
未払法人税等 8 6
前受金 0 50
その他 7 4
流動負債合計 211 680
負債合計 211 680
純資産の部    
株主資本    
資本金 4,017 3,466
資本剰余金 4,222 3,671
利益剰余金 △7,261 △6,998
自己株式 △1 △1
株主資本合計 980 141
その他の包括利益累計額    
為替換算調整勘定 △19 △14
その他の包括利益累計額合計 △19 △14
新株予約権 14 0
純資産合計 976 127
負債純資産合計 1,188 808

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 Q2) 今期 (2023年12月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純損失(△) △260 △165
減価償却費 0 0
支払手数料(営業外) 3 0
補助金収入 △1 0
減損損失 0 3
支払補償費 3 0
貸倒引当金の増減額(△は減少) △250 △9
受取利息及び受取配当金 △1 0
仮想通貨評価損 0 0
支払利息 18 8
為替差損益(△は益) △6 △12
固定資産売却益 0 △1
新株発行費 3 0
売上債権の増減額(△は増加) △24 △24
棚卸資産の増減額(△は増加) △25 △3
前渡金の増減額(△は増加) △55 △10
前払費用の増減額(△は増加) △41 △23
未払金の増減額(△は減少) 12 △9
未収消費税等の増減額(△は増加) 8 2
立替金の増減額(△は増加) 29 0
仕入債務の増減額(△は減少) 4 0
未収入金の増減額(△は増加) △3 1
長期未収入金の増減額(△は増加) 253 0
預り金の増減額(△は減少) 3 0
未払費用の増減額(△は減少) △16 0
前受金の増減額(△は減少) △51 0
仮払税金の増減額 1 0
その他 0 4
小計 △382 △231
利息及び配当金の受取額 0 0
利息の支払額 △19 △5
助成金の受取額 0 0
法人税等の支払額 △1 △4
補償金の支払額 △4 0
営業活動によるキャッシュ・フロー △404 △239
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △159 △5
有形固定資産の売却による収入 0 0
貸付けによる支出 △10 0
貸付金の回収による収入 0 3
子会社株式の取得による支出 △1 0
敷金の差入による支出 △1 0
仮想通貨の取得による支出 0 △1
長期前払費用の増加による支出 △64 0
長期前払費用の回収による収入 7 0
その他 △3 △2
投資活動によるキャッシュ・フロー △230 △4
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △427 180
株式の発行による収入 1,102 53
新株予約権の発行による収入 14 0
その他 △4 0
財務活動によるキャッシュ・フロー 686 233
現金及び現金同等物に係る換算差額 0 0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 54 △9
現金及び現金同等物の期首残高 18 26
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 0 0
現金及び現金同等物の四半期末残高 108 18
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