前期 (2022年12月期 Q2) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
四半期純損失(△) | △262 | △166 |
その他の包括利益 | ||
為替換算調整勘定 | △5 | △11 |
その他の包括利益合計 | △5 | △11 |
四半期包括利益 | △267 | △177 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る四半期包括利益 | △267 | △177 |
前期 (2022年12月期 Q2) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
売上高 | 286 | 315 |
売上原価 | 231 | 209 |
売上総利益 | 54 | 105 |
販売費及び一般管理費 | 285 | 283 |
営業損失(△) | △232 | △179 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 0 | 0 |
為替差益 | 4 | 11 |
補助金収入 | 0 | 0 |
過年度経費戻入額 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 11 |
営業外収益合計 | 5 | 22 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 18 | 8 |
新株発行費 | 3 | 0 |
支払補償費 | 3 | 0 |
支払手数料 | 3 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
営業外費用合計 | 29 | 8 |
経常損失(△) | △255 | △165 |
特別利益 | ||
貸倒引当金戻入額 | 0 | 3 |
その他 | 0 | 0 |
特別利益合計 | 0 | 3 |
特別損失 | ||
減損損失 | 0 | 3 |
貸倒損失 | 4 | 0 |
特別損失合計 | 4 | 3 |
税金等調整前四半期純損失(△) | △260 | △165 |
法人税、住民税及び事業税 | 2 | 1 |
法人税等合計 | 2 | 1 |
四半期純損失(△) | △262 | △166 |
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △262 | △166 |
前期 (2022年12月期 FY) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 108 | 54 |
売掛金 | 82 | 58 |
商品及び製品 | 22 | 0 |
仕掛品 | 2 | 0 |
前渡金 | 619 | 565 |
前払費用 | 57 | 17 |
立替金 | 2 | 32 |
未収入金 | 26 | 23 |
その他 | 10 | 10 |
貸倒引当金 | △7 | △7 |
流動資産合計 | 925 | 755 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建設仮勘定 | 155 | 0 |
その他 | 2 | 0 |
有形固定資産合計 | 157 | 0 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 1 | 1 |
長期貸付金 | 162 | 162 |
長期前払費用 | 56 | 0 |
長期未収入金 | 787 | 1,040 |
その他 | 25 | 25 |
貸倒引当金 | △927 | △1,177 |
投資その他の資産合計 | 106 | 53 |
固定資産合計 | 263 | 53 |
資産合計 | 1,188 | 808 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 25 | 20 |
短期借入金 | 100 | 527 |
未払金 | 28 | 16 |
未払費用 | 40 | 55 |
未払法人税等 | 8 | 6 |
前受金 | 0 | 50 |
その他 | 7 | 4 |
流動負債合計 | 211 | 680 |
負債合計 | 211 | 680 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 4,017 | 3,466 |
資本剰余金 | 4,222 | 3,671 |
利益剰余金 | △7,261 | △6,998 |
自己株式 | △1 | △1 |
株主資本合計 | 980 | 141 |
その他の包括利益累計額 | ||
為替換算調整勘定 | △19 | △14 |
その他の包括利益累計額合計 | △19 | △14 |
新株予約権 | 14 | 0 |
純資産合計 | 976 | 127 |
負債純資産合計 | 1,188 | 808 |
前期 (2022年12月期 Q2) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純損失(△) | △260 | △165 |
減価償却費 | 0 | 0 |
支払手数料(営業外) | 3 | 0 |
補助金収入 | △1 | 0 |
減損損失 | 0 | 3 |
支払補償費 | 3 | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △250 | △9 |
受取利息及び受取配当金 | △1 | 0 |
仮想通貨評価損 | 0 | 0 |
支払利息 | 18 | 8 |
為替差損益(△は益) | △6 | △12 |
固定資産売却益 | 0 | △1 |
新株発行費 | 3 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | △24 | △24 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | △25 | △3 |
前渡金の増減額(△は増加) | △55 | △10 |
前払費用の増減額(△は増加) | △41 | △23 |
未払金の増減額(△は減少) | 12 | △9 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 8 | 2 |
立替金の増減額(△は増加) | 29 | 0 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4 | 0 |
未収入金の増減額(△は増加) | △3 | 1 |
長期未収入金の増減額(△は増加) | 253 | 0 |
預り金の増減額(△は減少) | 3 | 0 |
未払費用の増減額(△は減少) | △16 | 0 |
前受金の増減額(△は減少) | △51 | 0 |
仮払税金の増減額 | 1 | 0 |
その他 | 0 | 4 |
小計 | △382 | △231 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | △19 | △5 |
助成金の受取額 | 0 | 0 |
法人税等の支払額 | △1 | △4 |
補償金の支払額 | △4 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △404 | △239 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | △159 | △5 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
貸付けによる支出 | △10 | 0 |
貸付金の回収による収入 | 0 | 3 |
子会社株式の取得による支出 | △1 | 0 |
敷金の差入による支出 | △1 | 0 |
仮想通貨の取得による支出 | 0 | △1 |
長期前払費用の増加による支出 | △64 | 0 |
長期前払費用の回収による収入 | 7 | 0 |
その他 | △3 | △2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △230 | △4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | △427 | 180 |
株式の発行による収入 | 1,102 | 53 |
新株予約権の発行による収入 | 14 | 0 |
その他 | △4 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 686 | 233 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 54 | △9 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 18 | 26 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 108 | 18 |
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