2021年07月15日発表
2021年12月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
7,068
|
7,723
|
|
売上原価
|
2,128
|
2,175
|
|
売上総利益
|
4,939
|
5,548
|
|
販売費及び一般管理費
|
5,283
|
6,035
|
|
営業損失（△）
|
△344
|
△488
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
2
|
2
|
|
受取配当金
|
1
|
1
|
|
受取賃貸料
|
20
|
14
|
|
協賛金収入
|
21
|
30
|
|
助成金収入
|
900
|
0
|
|
その他
|
7
|
7
|
|
営業外収益合計
|
953
|
55
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
5
|
1
|
|
賃貸費用
|
12
|
12
|
|
その他
|
2
|
2
|
|
営業外費用合計
|
19
|
16
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
591
|
△450
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
1
|
|
補助金収入
|
23
|
87
|
|
特別利益合計
|
23
|
88
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除売却損
|
3
|
1
|
|
減損損失
|
0
|
311
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
12
|
|
店舗休止損失
|
22
|
223
|
|
特別損失合計
|
25
|
549
|
|
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
|
588
|
△910
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
148
|
31
|
|
法人税等調整額
|
31
|
△76
|
|
法人税等合計
|
179
|
△44
|
|
四半期純利益又は四半期純損失（△）
|
408
|
△867
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
11,837
|
11,520
|
|
売掛金
|
401
|
483
|
|
商品及び製品
|
70
|
83
|
|
原材料及び貯蔵品
|
235
|
308
|
|
その他
|
723
|
559
|
|
流動資産合計
|
13,269
|
12,955
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
5,893
|
5,864
|
|
構築物（純額）
|
645
|
639
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
524
|
511
|
|
土地
|
2,724
|
1,683
|
|
その他（純額）
|
210
|
261
|
|
有形固定資産合計
|
9,999
|
8,959
|
|
無形固定資産
|
307
|
212
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
長期預金
|
1,000
|
1,000
|
|
差入保証金
|
1,026
|
1,022
|
|
その他
|
313
|
345
|
|
投資その他の資産合計
|
2,339
|
2,367
|
|
固定資産合計
|
12,646
|
11,540
|
|
資産合計
|
25,915
|
24,495
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
436
|
405
|
|
短期借入金
|
199
|
66
|
|
リース債務
|
18
|
16
|
|
未払金
|
971
|
818
|
|
未払法人税等
|
205
|
53
|
|
契約負債
|
26
|
0
|
|
賞与引当金
|
42
|
41
|
|
販売促進引当金
|
72
|
63
|
|
その他
|
139
|
226
|
|
流動負債合計
|
2,114
|
1,693
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
5,700
|
5,000
|
|
リース債務
|
234
|
210
|
|
資産除去債務
|
358
|
352
|
|
その他
|
13
|
13
|
|
固定負債合計
|
6,306
|
5,575
|
|
負債合計
|
8,421
|
7,269
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
2,210
|
2,210
|
|
資本剰余金
|
2,120
|
2,120
|
|
利益剰余金
|
13,070
|
12,813
|
|
自己株式
|
△2
|
△2
|
|
株主資本合計
|
17,400
|
17,142
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
19
|
16
|
|
評価・換算差額等合計
|
19
|
16
|
|
新株予約権
|
74
|
66
|
|
純資産合計
|
17,494
|
17,226
|
|
負債純資産合計
|
25,915
|
24,495
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
|
588
|
△910
|
|
減価償却費
|
373
|
411
|
|
減損損失
|
0
|
311
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
1
|
|
販売促進引当金の増減額（△は減少）
|
8
|
309
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△4
|
△4
|
|
支払利息
|
5
|
1
|
|
助成金収入
|
△901
|
0
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
3
|
0
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
0
|
12
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
81
|
77
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
85
|
141
|
|
長期前払費用の増減額（△は増加）
|
3
|
9
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
30
|
△169
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
74
|
△68
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
12
|
△133
|
|
その他
|
△64
|
△197
|
|
小計
|
301
|
△203
|
|
利息及び配当金の受取額
|
3
|
3
|
|
利息の支払額
|
△6
|
△3
|
|
法人税等の支払額
|
△30
|
△359
|
|
法人税等の還付額
|
317
|
0
|
|
助成金の受取額
|
457
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,046
|
△560
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△1
|
△13
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
2
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1,284
|
△67
|
|
有形固定資産の除却による支出
|
0
|
△1
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△112
|
△55
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△5
|
△5
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△19
|
△2
|
|
差入保証金の回収による収入
|
3
|
21
|
|
建設協力金の回収による収入
|
12
|
11
|
|
預り保証金の返還による支出
|
0
|
△1
|
|
預り保証金の受入による収入
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,403
|
△106
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
1,000
|
5,000
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△100
|
0
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△67
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△10
|
△9
|
|
配当金の支払額
|
△151
|
△181
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
672
|
4,810
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
316
|
4,146
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
10,267
|
6,121
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
10,786
|
10,267
|
