証券、商品先物取引業
<3113> ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングス 財務情報
2020年11月06日発表
2021年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 Q2)
|
今期
(2021年03月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△539
|
△1,267
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
293
|
101
|
|
為替換算調整勘定
|
18
|
33
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
△12
|
△20
|
|
その他の包括利益合計
|
301
|
115
|
|
四半期包括利益
|
△238
|
△1,152
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△203
|
△1,138
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
△35
|
△14
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 Q2)
|
今期
(2021年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△552
|
△1,257
|
|
減価償却費
|
22
|
27
|
|
減損損失
|
0
|
0
|
|
のれん償却額
|
16
|
16
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△8
|
99
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
3
|
△9
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△19
|
△19
|
|
支払利息
|
17
|
6
|
|
為替差損益（△は益）
|
59
|
57
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
67
|
73
|
|
有形固定資産売却損益（△は益）
|
△7
|
△163
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
0
|
31
|
|
受取保険金
|
△1
|
△20
|
|
受取給付金
|
△8
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
578
|
571
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△32
|
△285
|
|
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
|
442
|
743
|
|
預託金の増減額（△は増加）
|
42
|
626
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
△8
|
△12
|
|
その他の資産の増減額（△は増加）
|
168
|
△43
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△209
|
△170
|
|
受入保証金の増減額（△は減少）
|
△50
|
△626
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△20
|
△60
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
△52
|
97
|
|
その他
|
10
|
25
|
|
小計
|
468
|
△283
|
|
利息及び配当金の受取額
|
2
|
0
|
|
利息の支払額
|
△11
|
△7
|
|
保険金の受取額
|
0
|
19
|
|
給付金の受取額
|
8
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△155
|
△220
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
313
|
△490
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△96
|
△279
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
45
|
451
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△9
|
△1
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
△18
|
|
貸付けによる支出
|
△38
|
△95
|
|
貸付金の回収による収入
|
0
|
12
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△3
|
△5
|
|
差入保証金の回収による収入
|
0
|
2
|
|
その他
|
15
|
△13
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△84
|
58
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△236
|
158
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
300
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△70
|
△36
|
|
社債の発行による収入
|
98
|
0
|
|
社債の償還による支出
|
△27
|
△35
|
|
ファイナンス・リース債務の返済による支出
|
△4
|
△3
|
|
割賦債務の返済による支出
|
△9
|
△1
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
配当金の支払額
|
△1
|
△266
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△248
|
119
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△1
|
△3
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△19
|
△316
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,262
|
2,357
|
|
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
|
0
|
220
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,752
|
2,262
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 Q2)
|
今期
(2021年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
2,434
|
1,290
|
|
売上原価
|
1,965
|
1,533
|
|
売上総利益又は売上総損失（△）
|
469
|
△244
|
|
販売費及び一般管理費
|
908
|
935
|
|
営業損失（△）
|
△440
|
△1,179
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
17
|
18
|
|
業務受託手数料
|
0
|
4
|
|
受取保険金
|
0
|
19
|
|
受取給付金
|
8
|
0
|
|
その他
|
7
|
6
|
|
営業外収益合計
|
32
|
48
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
17
|
6
|
|
持分法による投資損失
|
67
|
73
|
|
為替差損
|
60
|
58
|
|
貸倒引当金繰入額
|
0
|
104
|
|
その他
|
5
|
13
|
|
営業外費用合計
|
150
|
257
|
|
経常損失（△）
|
△558
|
△1,388
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
25
|
170
|
|
特別利益合計
|
25
|
170
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
18
|
7
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
31
|
|
店舗閉鎖損失
|
0
|
0
|
|
減損損失
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
19
|
39
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△552
|
△1,257
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
5
|
9
|
|
法人税等調整額
|
△19
|
0
|
|
法人税等合計
|
△13
|
10
|
|
四半期純損失（△）
|
△539
|
△1,267
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△35
|
△14
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△504
|
△1,253
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,752
|
1,770
|
|
売掛金
|
193
|
771
|
|
営業投資有価証券
|
917
|
1,067
|
|
たな卸資産
|
523
|
491
|
|
預託金
|
107
|
149
|
|
1年内回収予定の関係会社長期貸付金
|
75
|
0
|
|
その他
|
252
|
418
|
|
貸倒引当金
|
△105
|
△112
|
|
流動資産合計
|
3,717
|
4,556
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
土地
|
1,230
|
1,166
|
|
その他（純額）
|
349
|
381
|
|
有形固定資産合計
|
1,579
|
1,547
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
485
|
502
|
|
その他
|
13
|
5
|
|
無形固定資産合計
|
498
|
507
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
546
|
640
|
|
関係会社長期貸付金
|
869
|
922
|
|
投資不動産
|
313
|
313
|
|
その他
|
500
|
477
|
|
貸倒引当金
|
△87
|
△87
|
|
投資その他の資産合計
|
2,143
|
2,267
|
|
固定資産合計
|
4,222
|
4,323
|
|
繰延資産
|
11
|
11
|
|
資産合計
|
7,950
|
8,891
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
170
|
378
|
|
短期借入金
|
667
|
903
|
|
1年内償還予定の社債
|
68
|
54
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
104
|
116
|
|
受入保証金
|
87
|
136
|
|
未払金
|
86
|
161
|
|
未払法人税等
|
34
|
195
|
|
引当金
|
3
|
5
|
|
その他
|
178
|
148
|
|
流動負債合計
|
1,399
|
2,100
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
215
|
156
|
|
長期借入金
|
289
|
347
|
|
引当金
|
64
|
58
|
|
退職給付に係る負債
|
101
|
97
|
|
その他
|
488
|
503
|
|
固定負債合計
|
1,158
|
1,162
|
|
負債合計
|
2,558
|
3,262
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
4,282
|
4,282
|
|
資本剰余金
|
2,136
|
3,206
|
|
利益剰余金
|
△1,187
|
△1,726
|
|
自己株式
|
△14
|
△14
|
|
株主資本合計
|
5,218
|
5,749
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△39
|
△332
|
|
為替換算調整勘定
|
18
|
10
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△21
|
△322
|
|
非支配株主持分
|
193
|
200
|
|
純資産合計
|
5,391
|
5,628
|
|
負債純資産合計
|
7,950
|
8,891
|
