2021年08月10日発表 2022年03月期 財務諸表

要約四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q1) 今期 (2022年03月期 Q1)
四半期損失(△) △34 △41
その他の包括利益    
純損益に振り替えられる可能性のある項目    
在外営業活動体の換算差額 1 △4
項目合計 1 △4
その他の包括利益合計 1 △4
四半期包括利益 △33 △45
四半期包括利益の帰属    
親会社の所有者 △33 △45
四半期包括利益 △33 △45

要約四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q1) 今期 (2022年03月期 Q1)
売上収益 1,194 1,484
売上原価 614 863
売上総利益 580 621
販売費及び一般管理費 616 727
その他の収益 34 125
その他の費用 22 45
営業損失(△) △26 △26
金融収益 0 0
金融費用 8 11
税引前四半期損失(△) △35 △38
法人所得税費用 △1 3
四半期損失(△) △34 △41
四半期損失(△)の帰属    
親会社の所有者 △34 △41
四半期損失(△) △34 △41
1株当たり四半期損失(△)    
基本的1株当たり四半期損失(△) -2.53 -3.47
希薄化後1株当たり四半期損失(△) -2.53 -3.47

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q1) 今期 (2022年03月期 Q1)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前四半期損失(△) △35 △38
減価償却費及び償却費 17 25
減損損失 0 0
受取利息及び受取配当金 △1 △1
支払利息 6 9
売上債権の増減 64 △97
棚卸資産の増減 △65 33
仕入債務の増減 51 53
引当金の増減 1 20
その他 4 △100
小計 47 △90
利息及び配当金の受取額 0 0
利息の支払額 △10 △6
法人所得税の支払額 △1 △6
営業活動によるキャッシュ・フロー 38 △101
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の純増減額 0 2
有形固定資産の取得による支出 △27 △11
無形資産の取得による支出 △4 △3
差入保証金の差入による支出 0 △4
その他 0 △2
投資活動によるキャッシュ・フロー △30 △16
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額 △200 17
長期借入金の返済による支出 △13 △26
リース負債の返済による支出 △56 △86
新株予約権の発行による収入 0 1
株式発行による収入 38 17
株式発行費用の支出 △1 △8
その他 0 △1
財務活動によるキャッシュ・フロー △230 △84
現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 1
現金及び現金同等物の増減額 △222 △198
現金及び現金同等物の期首残高 593 0
現金及び現金同等物の四半期末残高 1,135 593

要約四半期連結財政状態計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 FY) 今期 (2022年03月期 Q1)
資産    
流動資産    
現金及び預金 1,204 1,424
営業債権及びその他の債権 448 480
棚卸資産 1,349 1,284
その他の流動資産 31 30
流動資産合計 3,033 3,220
非流動資産    
有形固定資産 135 41
無形資産 15 13
その他の非流動資産 150 193
非流動資産合計 301 247
資産合計 3,334 3,468
負債及び資本    
負債    
流動負債    
営業債務及びその他の債務 394 326
有利子負債 1,570 1,754
引当金 119 118
その他の流動負債 302 325
流動負債合計 2,386 2,524
非流動負債    
有利子負債 511 507
引当金 105 111
繰延税金負債 46 47
その他の非流動負債 82 80
非流動負債合計 745 746
負債合計 3,131 3,270
資本    
資本金 656 637
資本剰余金 615 596
その他の資本性金融商品 600 600
利益剰余金 △1,656 △1,622
自己株式 △1 △1
その他の資本の構成要素 △13 △15
親会社の所有者に帰属する持分合計 203 197
資本合計 203 197
負債及び資本合計 3,334 3,468
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