2022年11月10日発表 2023年03月期 財務諸表

要約四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
売上収益 2,616 2,340
売上原価 1,416 1,211
売上総利益 1,200 1,129
販売費及び一般管理費 1,216 1,247
その他の収益 28 74
その他の費用 52 41
営業損失(△) △41 △85
金融収益 10 5
金融費用 24 26
税引前四半期損失(△) △55 △106
法人所得税費用 △2 △1
四半期損失(△) △53 △105
四半期損失(△)の帰属    
親会社の所有者 △53 △105
四半期損失(△) △53 △105
1株当たり四半期損失(△)    
基本的1株当たり四半期損失(△) -3.79 -7.77
希薄化後1株当たり四半期損失(△) -3.79 -7.77

要約四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
四半期損失(△) △53 △105
その他の包括利益    
純損益に振り替えられる可能性のある項目    
在外営業活動体の換算差額 31 4
項目合計 31 4
その他の包括利益合計 31 4
四半期包括利益 △21 △101
四半期包括利益の帰属    
親会社の所有者 △21 △101
四半期包括利益 △21 △101

要約四半期連結財政状態計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 FY) 今期 (2023年03月期 Q2)
資産    
流動資産    
現金及び預金 803 1,198
営業債権及びその他の債権 510 391
棚卸資産 1,285 1,128
その他の流動資産 49 126
流動資産合計 2,648 2,845
非流動資産    
有形固定資産 396 234
無形資産 12 15
その他の非流動資産 144 149
非流動資産合計 553 398
資産合計 3,202 3,244
負債及び資本    
負債    
流動負債    
営業債務及びその他の債務 499 336
有利子負債 1,374 1,612
未払法人所得税 0 0
引当金 58 68
その他の流動負債 236 267
流動負債合計 2,168 2,285
非流動負債    
有利子負債 512 472
引当金 94 91
繰延税金負債 43 45
その他の非流動負債 80 77
非流動負債合計 729 687
負債合計 2,898 2,972
資本    
資本金 712 686
資本剰余金 670 644
その他の資本性金融商品 600 600
利益剰余金 △1,723 △1,670
自己株式 △1 △1
その他の資本の構成要素 43 11
親会社の所有者に帰属する持分合計 303 271
資本合計 303 271
負債及び資本合計 3,202 3,244

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前四半期損失(△) △55 △106
減価償却費及び償却費 59 39
減損損失 5 0
受取利息及び受取配当金 △1 △1
支払利息 21 22
売上債権の増減 △89 78
棚卸資産の増減 △156 △23
仕入債務の増減 204 83
引当金の増減 △9 △45
その他 △25 △78
小計 △41 △26
利息及び配当金の受取額 0 0
利息の支払額 △14 △22
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払) 19 △2
営業活動によるキャッシュ・フロー △35 △49
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △5 △47
無形資産の取得による支出 △6 △9
差入保証金の差入による支出 △1 △22
差入保証金の回収による収入 5 52
その他 △3 0
投資活動によるキャッシュ・フロー △8 △25
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額 △271 △281
長期借入金の返済による支出 △59 △42
リース負債の返済による支出 △80 △93
株式発行による収入 48 82
株式発行費用の支出 △1 △2
財務活動によるキャッシュ・フロー △361 △333
現金及び現金同等物に係る換算差額 0 △3
現金及び現金同等物の増減額 △402 △407
現金及び現金同等物の期首残高 950 0
現金及び現金同等物の四半期末残高 691 950
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