2023年11月14日発表 2024年03月期 財務諸表

要約四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
売上収益 1,088 1,346
売上原価 658 784
売上総利益 430 562
販売費及び一般管理費 581 581
その他の収益 1 9
その他の費用 8 22
営業損失(△) △159 △32
金融収益 0 10
金融費用 24 13
税引前四半期損失(△) △183 △35
法人所得税費用 △1 △1
四半期損失(△) △182 △35
四半期損失(△)の帰属    
親会社の所有者 △182 △35
四半期損失(△) △182 △35
1株当たり四半期損失(△)    
基本的1株当たり四半期損失(△) -12.35 -2.45
希薄化後1株当たり四半期損失(△) -12.35 -2.45

要約四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
四半期損失(△) △264 △53
その他の包括利益    
純損益に振り替えられる可能性のある項目    
在外営業活動体の換算差額 30 31
項目合計 30 31
その他の包括利益合計 30 31
四半期包括利益 △234 △21
四半期包括利益の帰属    
親会社の所有者 △234 △21
四半期包括利益 △234 △21

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前四半期損失(△) △266 △55
減価償却費及び償却費 61 59
減損損失 4 5
受取利息及び受取配当金 △2 △1
支払利息 22 21
売上債権の増減 104 △89
棚卸資産の増減 67 △156
仕入債務の増減 20 204
引当金の増減 5 △9
その他 72 △25
小計 92 △41
利息及び配当金の受取額 1 0
利息の支払額 △30 △14
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払) △1 19
営業活動によるキャッシュ・フロー 63 △35
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △1 △5
無形資産の取得による支出 △3 △6
敷金及び保証金の差入による支出 0 △1
敷金及び保証金の回収による収入 0 5
その他 0 △3
投資活動によるキャッシュ・フロー △3 △8
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額 0 △271
長期借入金の返済による支出 △45 △59
リース負債の返済による支出 △70 △80
株式発行による収入 38 48
株式発行費用の支出 △1 △1
財務活動によるキャッシュ・フロー △76 △361
現金及び現金同等物に係る換算差額 6 0
現金及び現金同等物の増減額 △8 △402
現金及び現金同等物の期首残高 691 0
現金及び現金同等物の四半期末残高 782 691

要約四半期連結財政状態計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 FY) 今期 (2024年03月期 Q2)
資産    
流動資産    
現金及び預金 782 790
営業債権及びその他の債権 346 426
棚卸資産 1,230 1,297
その他の流動資産 33 66
流動資産合計 2,393 2,580
非流動資産    
有形固定資産 204 250
無形資産 15 16
その他の非流動資産 239 234
非流動資産合計 459 500
資産合計 2,853 3,081
負債及び資本    
負債    
流動負債    
営業債務及びその他の債務 372 329
有利子負債 1,563 1,559
未払法人所得税 1 5
引当金 64 59
その他の流動負債 261 251
流動負債合計 2,263 2,204
非流動負債    
有利子負債 301 404
引当金 87 87
繰延税金負債 40 41
その他の非流動負債 78 71
非流動負債合計 508 604
負債合計 2,772 2,809
資本    
資本金 767 746
資本剰余金 724 703
その他の資本性金融商品 600 600
利益剰余金 △2,063 △1,802
自己株式 △1 △1
その他の資本の構成要素 51 24
親会社の所有者に帰属する持分合計 81 271
資本合計 81 271
負債及び資本合計 2,853 3,081
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