2023年11月14日発表
2024年03月期
財務諸表
要約四半期連結損益計算書
(単位:百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
売上収益
|
1,088
|
1,346
|
売上原価
|
658
|
784
|
売上総利益
|
430
|
562
|
販売費及び一般管理費
|
581
|
581
|
その他の収益
|
1
|
9
|
その他の費用
|
8
|
22
|
営業損失(△)
|
△159
|
△32
|
金融収益
|
0
|
10
|
金融費用
|
24
|
13
|
税引前四半期損失(△)
|
△183
|
△35
|
法人所得税費用
|
△1
|
△1
|
四半期損失(△)
|
△182
|
△35
|
四半期損失(△)の帰属
|
|
|
親会社の所有者
|
△182
|
△35
|
四半期損失(△)
|
△182
|
△35
|
1株当たり四半期損失(△)
|
|
|
基本的1株当たり四半期損失(△)
|
-12.35
|
-2.45
|
希薄化後1株当たり四半期損失(△)
|
-12.35
|
-2.45
|
要約四半期連結包括利益計算書
(単位:百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
四半期損失(△)
|
△264
|
△53
|
その他の包括利益
|
|
|
純損益に振り替えられる可能性のある項目
|
|
|
在外営業活動体の換算差額
|
30
|
31
|
項目合計
|
30
|
31
|
その他の包括利益合計
|
30
|
31
|
四半期包括利益
|
△234
|
△21
|
四半期包括利益の帰属
|
|
|
親会社の所有者
|
△234
|
△21
|
四半期包括利益
|
△234
|
△21
|
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税引前四半期損失(△)
|
△266
|
△55
|
減価償却費及び償却費
|
61
|
59
|
減損損失
|
4
|
5
|
受取利息及び受取配当金
|
△2
|
△1
|
支払利息
|
22
|
21
|
売上債権の増減
|
104
|
△89
|
棚卸資産の増減
|
67
|
△156
|
仕入債務の増減
|
20
|
204
|
引当金の増減
|
5
|
△9
|
その他
|
72
|
△25
|
小計
|
92
|
△41
|
利息及び配当金の受取額
|
1
|
0
|
利息の支払額
|
△30
|
△14
|
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)
|
△1
|
19
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
63
|
△35
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1
|
△5
|
無形資産の取得による支出
|
△3
|
△6
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
0
|
△1
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
5
|
その他
|
0
|
△3
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△3
|
△8
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額
|
0
|
△271
|
長期借入金の返済による支出
|
△45
|
△59
|
リース負債の返済による支出
|
△70
|
△80
|
株式発行による収入
|
38
|
48
|
株式発行費用の支出
|
△1
|
△1
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△76
|
△361
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
6
|
0
|
現金及び現金同等物の増減額
|
△8
|
△402
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
691
|
0
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
782
|
691
|
要約四半期連結財政状態計算書
(単位:百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
資産
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
782
|
790
|
営業債権及びその他の債権
|
346
|
426
|
棚卸資産
|
1,230
|
1,297
|
その他の流動資産
|
33
|
66
|
流動資産合計
|
2,393
|
2,580
|
非流動資産
|
|
|
有形固定資産
|
204
|
250
|
無形資産
|
15
|
16
|
その他の非流動資産
|
239
|
234
|
非流動資産合計
|
459
|
500
|
資産合計
|
2,853
|
3,081
|
負債及び資本
|
|
|
負債
|
|
|
流動負債
|
|
|
営業債務及びその他の債務
|
372
|
329
|
有利子負債
|
1,563
|
1,559
|
未払法人所得税
|
1
|
5
|
引当金
|
64
|
59
|
その他の流動負債
|
261
|
251
|
流動負債合計
|
2,263
|
2,204
|
非流動負債
|
|
|
有利子負債
|
301
|
404
|
引当金
|
87
|
87
|
繰延税金負債
|
40
|
41
|
その他の非流動負債
|
78
|
71
|
非流動負債合計
|
508
|
604
|
負債合計
|
2,772
|
2,809
|
資本
|
|
|
資本金
|
767
|
746
|
資本剰余金
|
724
|
703
|
その他の資本性金融商品
|
600
|
600
|
利益剰余金
|
△2,063
|
△1,802
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
その他の資本の構成要素
|
51
|
24
|
親会社の所有者に帰属する持分合計
|
81
|
271
|
資本合計
|
81
|
271
|
負債及び資本合計
|
2,853
|
3,081
|