2024年02月14日発表
2024年03月期
財務諸表
要約四半期連結損益計算書
(単位:百万円)
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今期
(2024年03月期 Q3)
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売上収益
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1,223
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売上原価
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592
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売上総利益
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631
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販売費及び一般管理費
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616
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その他の収益
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11
|
その他の費用
|
2
|
営業利益
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23
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金融収益
|
0
|
金融費用
|
17
|
税引前四半期利益
|
7
|
法人所得税費用
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△2
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四半期利益
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8
|
四半期利益の帰属
|
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親会社の所有者
|
8
|
四半期利益
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8
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1株当たり四半期利益
|
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基本的1株当たり四半期利益
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0.59
|
希薄化後1株当たり四半期利益
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0.59
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要約四半期連結包括利益計算書
(単位:百万円)
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今期
(2024年03月期 Q3)
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四半期損失(△)
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△256
|
その他の包括利益
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純損益に振り替えられる可能性のある項目
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在外営業活動体の換算差額
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16
|
項目合計
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16
|
その他の包括利益合計
|
16
|
四半期包括利益
|
△239
|
四半期包括利益の帰属
|
|
親会社の所有者
|
△239
|
四半期包括利益
|
△239
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
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今期
(2024年03月期 Q3)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期損失(△)
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△259
|
減価償却費及び償却費
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91
|
減損損失
|
7
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受取利息及び受取配当金
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△3
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支払利息
|
34
|
売上債権の増減
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50
|
棚卸資産の増減
|
139
|
仕入債務の増減
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△79
|
引当金の増減
|
△9
|
その他
|
74
|
小計
|
51
|
利息及び配当金の受取額
|
2
|
利息の支払額
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△41
|
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)
|
△2
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
11
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△1
|
無形資産の取得による支出
|
△5
|
差入保証金の差入による支出
|
△1
|
差入保証金の回収による収入
|
0
|
その他
|
0
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△5
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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短期借入金の純増減額
|
0
|
長期借入れによる収入
|
187
|
長期借入金の返済による支出
|
△246
|
リース負債の返済による支出
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△104
|
株式発行による収入
|
38
|
株式発行費用の支出
|
△1
|
その他
|
0
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△124
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
3
|
現金及び現金同等物の増減額
|
△113
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
737
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
677
|
要約四半期連結財政状態計算書
(単位:百万円)
|
今期
(2024年03月期 Q3)
|
資産
|
|
流動資産
|
|
現金及び預金
|
677
|
営業債権及びその他の債権
|
381
|
棚卸資産
|
1,159
|
その他の流動資産
|
49
|
流動資産合計
|
2,267
|
非流動資産
|
|
有形固定資産
|
175
|
無形資産
|
15
|
その他の非流動資産
|
237
|
非流動資産合計
|
427
|
資産合計
|
2,695
|
負債及び資本
|
|
負債
|
|
流動負債
|
|
営業債務及びその他の債務
|
287
|
有利子負債
|
1,526
|
未払法人所得税
|
2
|
引当金
|
50
|
その他の流動負債
|
253
|
流動負債合計
|
2,120
|
非流動負債
|
|
有利子負債
|
292
|
引当金
|
88
|
繰延税金負債
|
40
|
その他の非流動負債
|
77
|
非流動負債合計
|
499
|
負債合計
|
2,620
|
資本
|
|
資本金
|
767
|
資本剰余金
|
724
|
その他の資本性金融商品
|
600
|
利益剰余金
|
△2,055
|
自己株式
|
△1
|
その他の資本の構成要素
|
37
|
親会社の所有者に帰属する持分合計
|
75
|
資本合計
|
75
|
負債及び資本合計
|
2,695
|