2024年02月14日発表 2024年03月期 財務諸表

要約四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年03月期 Q3)
売上収益 1,223
売上原価 592
売上総利益 631
販売費及び一般管理費 616
その他の収益 11
その他の費用 2
営業利益 23
金融収益 0
金融費用 17
税引前四半期利益 7
法人所得税費用 △2
四半期利益 8
四半期利益の帰属  
親会社の所有者 8
四半期利益 8
1株当たり四半期利益  
基本的1株当たり四半期利益 0.59
希薄化後1株当たり四半期利益 0.59

要約四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年03月期 Q3)
四半期損失(△) △256
その他の包括利益  
純損益に振り替えられる可能性のある項目  
在外営業活動体の換算差額 16
項目合計 16
その他の包括利益合計 16
四半期包括利益 △239
四半期包括利益の帰属  
親会社の所有者 △239
四半期包括利益 △239

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年03月期 Q3)
営業活動によるキャッシュ・フロー  
税引前四半期損失(△) △259
減価償却費及び償却費 91
減損損失 7
受取利息及び受取配当金 △3
支払利息 34
売上債権の増減 50
棚卸資産の増減 139
仕入債務の増減 △79
引当金の増減 △9
その他 74
小計 51
利息及び配当金の受取額 2
利息の支払額 △41
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払) △2
営業活動によるキャッシュ・フロー 11
投資活動によるキャッシュ・フロー  
有形固定資産の取得による支出 △1
無形資産の取得による支出 △5
差入保証金の差入による支出 △1
差入保証金の回収による収入 0
その他 0
投資活動によるキャッシュ・フロー △5
財務活動によるキャッシュ・フロー  
短期借入金の純増減額 0
長期借入れによる収入 187
長期借入金の返済による支出 △246
リース負債の返済による支出 △104
株式発行による収入 38
株式発行費用の支出 △1
その他 0
財務活動によるキャッシュ・フロー △124
現金及び現金同等物に係る換算差額 3
現金及び現金同等物の増減額 △113
現金及び現金同等物の期首残高 737
現金及び現金同等物の四半期末残高 677

要約四半期連結財政状態計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年03月期 Q3)
資産  
流動資産  
現金及び預金 677
営業債権及びその他の債権 381
棚卸資産 1,159
その他の流動資産 49
流動資産合計 2,267
非流動資産  
有形固定資産 175
無形資産 15
その他の非流動資産 237
非流動資産合計 427
資産合計 2,695
負債及び資本  
負債  
流動負債  
営業債務及びその他の債務 287
有利子負債 1,526
未払法人所得税 2
引当金 50
その他の流動負債 253
流動負債合計 2,120
非流動負債  
有利子負債 292
引当金 88
繰延税金負債 40
その他の非流動負債 77
非流動負債合計 499
負債合計 2,620
資本  
資本金 767
資本剰余金 724
その他の資本性金融商品 600
利益剰余金 △2,055
自己株式 △1
その他の資本の構成要素 37
親会社の所有者に帰属する持分合計 75
資本合計 75
負債及び資本合計 2,695
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