2023年06月12日発表
2024年01月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年01月期 Q1)
|
今期
(2024年01月期 Q1)
|
|
売上高
|
5,548
|
3,532
|
|
売上原価
|
1,598
|
1,011
|
|
売上総利益
|
3,950
|
2,521
|
|
販売費及び一般管理費
|
3,731
|
2,679
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
218
|
△159
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取保険料
|
0
|
4
|
|
受取賃貸料
|
3
|
2
|
|
受取手数料
|
9
|
6
|
|
その他
|
1
|
1
|
|
営業外収益合計
|
15
|
14
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
7
|
6
|
|
社債発行費
|
3
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
12
|
7
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
222
|
△151
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
7
|
|
助成金収入
|
0
|
19
|
|
特別利益合計
|
0
|
27
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
1
|
0
|
|
固定資産除却損
|
5
|
0
|
|
特別損失合計
|
6
|
0
|
|
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
|
215
|
△124
|
|
法人税等
|
73
|
△29
|
|
四半期純利益又は四半期純損失（△）
|
141
|
△95
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年01月期 Q1)
|
今期
(2024年01月期 Q1)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
|
215
|
△124
|
|
減価償却費
|
120
|
95
|
|
減損損失
|
1
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
△8
|
|
受取利息及び受取配当金
|
0
|
△1
|
|
助成金収入
|
0
|
△20
|
|
支払利息
|
7
|
6
|
|
社債発行費
|
3
|
0
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
5
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△85
|
△9
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△103
|
△97
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
36
|
△46
|
|
長期前払費用の増減額（△は増加）
|
△2
|
0
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
156
|
66
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
96
|
97
|
|
その他の固定負債の増減額（△は減少）
|
3
|
△1
|
|
小計
|
458
|
△36
|
|
利息及び配当金の受取額
|
△1
|
0
|
|
利息の支払額
|
△9
|
△6
|
|
法人税等の支払額
|
△171
|
△191
|
|
助成金の受取額
|
0
|
19
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
279
|
△212
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△6
|
△6
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△366
|
△127
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△1
|
△4
|
|
その他
|
△4
|
△9
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△376
|
△145
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
117
|
122
|
|
長期借入れによる収入
|
500
|
600
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△161
|
△126
|
|
社債の発行による収入
|
196
|
0
|
|
社債の償還による支出
|
△80
|
△100
|
|
割賦債務の返済による支出
|
△8
|
△9
|
|
リース債務の返済による支出
|
△1
|
△1
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△38
|
△37
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
527
|
451
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
432
|
95
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,555
|
1,459
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
2,459
|
1,555
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年01月期 FY)
|
今期
(2024年01月期 Q1)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,570
|
2,132
|
|
売掛金
|
204
|
119
|
|
店舗食材
|
657
|
578
|
|
仕掛品
|
10
|
7
|
|
原材料及び貯蔵品
|
97
|
77
|
|
前払費用
|
113
|
128
|
|
その他
|
19
|
37
|
|
流動資産合計
|
3,674
|
3,081
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
2,385
|
2,273
|
|
構築物（純額）
|
524
|
503
|
|
土地
|
867
|
867
|
|
建設仮勘定
|
84
|
127
|
|
その他（純額）
|
413
|
261
|
|
有形固定資産合計
|
4,275
|
4,031
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
その他
|
45
|
46
|
|
無形固定資産合計
|
45
|
46
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
31
|
25
|
|
敷金及び保証金
|
581
|
591
|
|
保険積立金
|
332
|
324
|
|
繰延税金資産
|
290
|
291
|
|
その他
|
70
|
69
|
|
投資その他の資産合計
|
1,305
|
1,302
|
|
固定資産合計
|
5,626
|
5,381
|
|
資産合計
|
9,301
|
8,462
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
716
|
559
|
|
短期借入金
|
197
|
80
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
732
|
666
|
|
１年内償還予定の社債
|
283
|
270
|
|
リース債務
|
1
|
1
|
|
未払金
|
1,292
|
1,280
|
|
未払法人税等
|
96
|
216
|
|
契約負債
|
373
|
319
|
|
その他
|
293
|
275
|
|
流動負債合計
|
3,987
|
3,670
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,828
|
1,554
|
|
社債
|
747
|
640
|
|
リース債務
|
1
|
2
|
|
資産除去債務
|
9
|
9
|
|
役員株式給付引当金
|
66
|
66
|
|
その他
|
93
|
58
|
|
固定負債合計
|
2,746
|
2,330
|
|
負債合計
|
6,734
|
6,001
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
325
|
325
|
|
資本剰余金
|
341
|
341
|
|
利益剰余金
|
1,995
|
1,893
|
|
自己株式
|
△104
|
△104
|
|
株主資本合計
|
2,558
|
2,457
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
8
|
4
|
|
評価・換算差額等合計
|
8
|
4
|
|
純資産合計
|
2,566
|
2,461
|
|
負債純資産合計
|
9,301
|
8,462
|
