前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
当期純損失(△) | △252 | △119 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金 | △1 | 0 |
為替換算調整勘定 | △17 | △2 |
その他の包括利益合計 | △17 | △2 |
包括利益 | △268 | △120 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る包括利益 | △240 | △108 |
非支配株主に係る包括利益 | △29 | △12 |
前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
売上高 | 3,963 | 3,952 |
売上原価 | 2,159 | 2,229 |
売上総利益 | 1,804 | 1,722 |
販売費及び一般管理費 | 1,813 | 1,715 |
営業利益又は営業損失(△) | △10 | 7 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 0 | 0 |
受取配当金 | 0 | 0 |
為替差益 | 0 | 15 |
受取手数料 | 0 | 4 |
受取保険金 | 0 | 0 |
助成金収入 | 5 | 0 |
協賛金収入 | 0 | 2 |
保険解約返戻金 | 13 | 0 |
その他 | 4 | 2 |
営業外収益合計 | 23 | 25 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 6 | 4 |
持分法による投資損失 | 0 | 4 |
保険解約損 | 7 | 0 |
為替差損 | 10 | 0 |
その他 | 1 | 1 |
営業外費用合計 | 25 | 9 |
経常利益又は経常損失(△) | △13 | 22 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 0 | 10 |
出資金売却益 | 3 | 0 |
受取補償金 | 0 | 0 |
受取和解金 | 35 | 17 |
臨時休業等助成金収入 | 14 | 0 |
特別利益合計 | 52 | 27 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 16 | 16 |
減損損失 | 230 | 88 |
和解金 | 9 | 0 |
臨時休業等関連損失 | 32 | 0 |
特別損失合計 | 288 | 104 |
税金等調整前当期純損失(△) | △248 | △55 |
法人税、住民税及び事業税 | 28 | 81 |
法人税等還付税額 | △3 | 0 |
法人税等調整額 | △22 | △18 |
法人税等合計 | 3 | 63 |
当期純損失(△) | △252 | △119 |
非支配株主に帰属する当期純損失(△) | △23 | △12 |
親会社株主に帰属する当期純損失(△) | △230 | △107 |
前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | △248 | △55 |
減価償却費 | 120 | 129 |
減損損失 | 230 | 88 |
のれん償却額 | 54 | 40 |
長期前払費用償却額 | 21 | 18 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | 44 |
受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 |
支払利息 | 6 | 4 |
為替差損益(△は益) | 7 | △16 |
持分法による投資損益(△は益) | 0 | 4 |
売上債権の増減額(△は増加) | △19 | 43 |
割賦売掛金の増減額(△は増加) | △15 | 18 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 0 | △3 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | 63 | 89 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 6 | △20 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 5 | △10 |
仕入債務の増減額(△は減少) | △7 | △59 |
未払金の増減額(△は減少) | 82 | △38 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 18 | 183 |
長期預り保証金の増減額(△は減少) | △27 | △4 |
長期前受収益の増減額(△は減少) | △15 | △29 |
その他 | 3 | △59 |
小計 | 293 | 375 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | △7 | △5 |
法人税等の支払額 | △67 | △64 |
法人税等の還付額 | 2 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 224 | 308 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | △37 | △2 |
有形固定資産の取得による支出 | △38 | △604 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 19 |
無形固定資産の取得による支出 | △2 | △2 |
関係会社株式の取得による支出 | 0 | △6 |
差入保証金の回収による収入 | 26 | 6 |
差入保証金の差入による支出 | △87 | △159 |
長期預り保証金の受入による収入 | 163 | 105 |
長期預り保証金の返還による支出 | △86 | △37 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 0 | △268 |
その他 | 24 | △17 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △34 | △960 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 860 | 750 |
長期借入金の返済による支出 | △225 | △211 |
長期未払金の返済による支出 | △67 | △39 |
リース債務の返済による支出 | △6 | △4 |
ストックオプションの行使による収入 | 1 | 4 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | 0 | △9 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 0 | 3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 563 | 496 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △12 | 4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 742 | △150 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,064 | 1,213 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,807 | 1,064 |
前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,844 | 1,066 |
売掛金 | 41 | 24 |
割賦売掛金 | 19 | 5 |
リース投資資産 | 215 | 282 |
商品 | 26 | 26 |
その他 | 200 | 195 |
貸倒引当金 | △11 | △11 |
流動資産合計 | 2,337 | 1,590 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 571 | 852 |
リース資産(純額) | 1 | 10 |
その他(純額) | 42 | 72 |
有形固定資産合計 | 614 | 936 |
無形固定資産 | ||
のれん | 175 | 229 |
その他 | 1 | 1 |
無形固定資産合計 | 176 | 231 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 0 | 1 |
繰延税金資産 | 91 | 68 |
差入保証金 | 854 | 832 |
その他 | 77 | 148 |
貸倒引当金 | △26 | △51 |
投資その他の資産合計 | 999 | 999 |
固定資産合計 | 1,790 | 2,167 |
資産合計 | 4,128 | 3,758 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 70 | 77 |
1年内返済予定の長期借入金 | 157 | 224 |
リース債務 | 5 | 5 |
未払法人税等 | 4 | 37 |
その他 | 583 | 511 |
流動負債合計 | 822 | 857 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 1,210 | 508 |
リース債務 | 3 | 9 |
繰延税金負債 | 0 | 0 |
長期預り保証金 | 589 | 582 |
長期前受収益 | 60 | 44 |
その他 | 28 | 77 |
固定負債合計 | 1,894 | 1,222 |
負債合計 | 2,716 | 2,079 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 389 | 388 |
資本剰余金 | 333 | 332 |
利益剰余金 | 799 | 1,028 |
自己株式 | △244 | △244 |
株主資本合計 | 1,278 | 1,506 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 0 | 0 |
為替換算調整勘定 | △26 | △16 |
その他の包括利益累計額合計 | △26 | △16 |
非支配株主持分 | 158 | 186 |
純資産合計 | 1,411 | 1,678 |
負債純資産合計 | 4,128 | 3,758 |
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