不動産業 <3479> ティーケーピー 財務情報
2021年04月14日発表 2021年02月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年02月期 FY) | 今期 (2021年02月期 FY) | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | △3,471 | 1,906 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 210 | △122 |
| 繰延ヘッジ損益 | 66 | △137 |
| 為替換算調整勘定 | △59 | 56 |
| その他の包括利益合計 | 217 | △202 |
| 包括利益 | △3,254 | 1,703 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | △3,285 | 1,536 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 31 | 166 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年02月期 FY) | 今期 (2021年02月期 FY) | |
| 売上高 | 43,138 | 54,343 |
| 売上原価 | 31,927 | 33,620 |
| 売上総利益 | 11,210 | 20,722 |
| 販売費及び一般管理費 | 13,708 | 14,404 |
| 営業利益又は営業損失（△） | △2,497 | 6,317 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2 | 4 |
| 受取配当金 | 4 | 8 |
| 為替差益 | 0 | 26 |
| 助成金収入 | 351 | 4 |
| 営業補償金 | 665 | 3 |
| その他 | 198 | 107 |
| 営業外収益合計 | 1,222 | 155 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 580 | 411 |
| 社債利息 | 20 | 24 |
| 支払手数料 | 211 | 1,206 |
| 為替差損 | 22 | 0 |
| その他 | 211 | 77 |
| 営業外費用合計 | 1,046 | 1,720 |
| 経常利益又は経常損失（△） | △2,321 | 4,752 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 1,054 | 1 |
| 投資有価証券売却益 | 0 | 397 |
| 国庫補助金 | 0 | 17 |
| 雇用調整助成金 | 233 | 0 |
| 違約金収入 | 100 | 0 |
| 特別利益合計 | 1,387 | 416 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 786 | 663 |
| 投資有価証券評価損 | 180 | 215 |
| 固定資産除却損 | 191 | 58 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 251 | 0 |
| 子会社整理損 | 95 | 0 |
| 特別退職金 | 126 | 0 |
| 解約違約金 | 87 | 0 |
| 資産除去債務履行差額 | 151 | 0 |
| 特別損失合計 | 1,870 | 937 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △2,804 | 4,231 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,398 | 2,970 |
| 法人税等調整額 | △731 | △646 |
| 法人税等合計 | 666 | 2,324 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | △3,471 | 1,906 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 31 | 166 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | △3,503 | 1,739 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年02月期 FY) | 今期 (2021年02月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △2,804 | 4,231 |
| 減価償却費 | 2,750 | 1,830 |
| 顧客関連資産償却費 | 553 | 383 |
| のれん償却額 | 2,187 | 1,521 |
| 固定資産除却損 | 191 | 58 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | △397 |
| 減損損失 | 786 | 663 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 180 | 215 |
| 固定資産売却益 | △1,054 | △1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △13 |
| 支払利息及び社債利息 | 600 | 436 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 792 | △638 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 432 | 51 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △40 | △1,026 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △211 | 509 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 934 | 0 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 508 | 386 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,527 | 114 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 377 | 197 |
| その他 | 347 | 1,078 |
| 小計 | 8,053 | 9,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 13 |
| 利息の支払額 | △598 | △432 |
| 法人税等の支払額 | △599 | △2,198 |
| 法人税等の還付額 | 159 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,022 | 6,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,922 | △9,808 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,034 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △572 | △50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 399 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △572 | △4,104 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,563 | 542 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 0 | △45,570 |
| その他 | △390 | △132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,140 | △58,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 57 | 0 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 23,418 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 789 | 57 |
| 長期借入れによる収入 | 5,855 | 34,304 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,119 | △7,371 |
| 社債の償還による支出 | △1,015 | △1,040 |
| リース債務の返済による支出 | △507 | △137 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,800 | 13,000 |
| 非支配株主への払戻による支出 | △44 | △13,149 |
| その他 | △6 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,191 | 49,082 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 92 | △189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,063 | △2,835 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,131 | 11,967 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,195 | 9,131 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2020年02月期 FY) | 今期 (2021年02月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 15,195 | 9,131 |
| 売掛金 | 3,318 | 4,114 |
| その他 | 2,875 | 3,613 |
| 貸倒引当金 | △17 | △12 |
| 流動資産合計 | 21,373 | 16,847 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 24,805 | 22,216 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 973 | 1,041 |
| リース資産（純額） | 2,524 | 1,388 |
| 土地 | 10,193 | 10,932 |
| 建設仮勘定 | 219 | 3,452 |
| その他（純額） | 18 | 17 |
| 有形固定資産合計 | 38,735 | 39,049 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 37,102 | 39,290 |
| 顧客関連資産 | 4,945 | 5,498 |
| その他 | 148 | 172 |
| 無形固定資産合計 | 42,196 | 44,960 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,326 | 631 |
| 敷金及び保証金 | 9,998 | 13,147 |
| 繰延税金資産 | 2,251 | 1,835 |
| その他 | 1,064 | 1,079 |
| 投資その他の資産合計 | 14,641 | 16,694 |
| 固定資産合計 | 95,573 | 100,704 |
| 資産合計 | 116,946 | 117,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 706 | 917 |
| 未払法人税等 | 3,157 | 1,789 |
| 1年内償還予定の社債 | 855 | 1,015 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,048 | 6,929 |
| その他 | 11,187 | 9,519 |
| 流動負債合計 | 26,955 | 20,171 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 3,634 | 4,490 |
| 長期借入金 | 44,480 | 51,863 |
| 繰延税金負債 | 1,510 | 1,703 |
| リース債務 | 1,770 | 960 |
| 資産除去債務 | 2,628 | 2,015 |
| その他 | 823 | 547 |
| 固定負債合計 | 54,849 | 61,581 |
| 負債合計 | 81,804 | 81,752 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 12,448 | 12,052 |
| 資本剰余金 | 14,466 | 14,067 |
| 利益剰余金 | 6,128 | 9,631 |
| 自己株式 | △17 | △17 |
| 株主資本合計 | 33,025 | 35,734 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 277 | 67 |
| 繰延ヘッジ損益 | △111 | △178 |
| 為替換算調整勘定 | 28 | 87 |
| その他の包括利益累計額合計 | 194 | △22 |
| 新株予約権 | 75 | 19 |
| 非支配株主持分 | 1,846 | 67 |
| 純資産合計 | 35,142 | 35,798 |
| 負債純資産合計 | 116,946 | 117,551 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
