2023年04月13日発表
2023年02月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年02月期 FY)
|
今期
(2023年02月期 FY)
|
|
当期純損失（△）
|
△4,921
|
△3,157
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△19
|
△21
|
|
繰延ヘッジ損益
|
57
|
53
|
|
為替換算調整勘定
|
△173
|
110
|
|
その他の包括利益合計
|
△135
|
141
|
|
包括利益
|
△5,057
|
△3,015
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
△5,071
|
△3,069
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
14
|
53
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年02月期 FY)
|
今期
(2023年02月期 FY)
|
|
売上高
|
50,504
|
44,685
|
|
売上原価
|
34,354
|
32,611
|
|
売上総利益
|
16,149
|
12,073
|
|
販売費及び一般管理費
|
12,574
|
12,957
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
3,575
|
△883
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
7
|
2
|
|
受取配当金
|
20
|
4
|
|
受入保証金償却益
|
120
|
0
|
|
為替差益
|
143
|
0
|
|
助成金収入
|
77
|
164
|
|
その他
|
115
|
120
|
|
営業外収益合計
|
483
|
291
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
538
|
537
|
|
社債利息
|
11
|
16
|
|
支払手数料
|
282
|
270
|
|
その他
|
163
|
168
|
|
営業外費用合計
|
996
|
993
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
3,062
|
△1,585
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
914
|
322
|
|
債務免除益
|
0
|
348
|
|
その他
|
0
|
12
|
|
特別利益合計
|
914
|
682
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
2,931
|
2,344
|
|
固定資産除却損
|
0
|
3
|
|
債権放棄損
|
271
|
0
|
|
事業整理損
|
3,159
|
0
|
|
その他
|
491
|
170
|
|
特別損失合計
|
6,853
|
2,518
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△2,877
|
△3,420
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1,588
|
779
|
|
法人税等調整額
|
456
|
△1,043
|
|
法人税等合計
|
2,044
|
△263
|
|
当期純損失（△）
|
△4,921
|
△3,157
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益
|
14
|
53
|
|
親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△4,936
|
△3,211
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年02月期 FY)
|
今期
(2023年02月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△2,877
|
△3,420
|
|
減価償却費
|
2,819
|
2,864
|
|
顧客関連資産償却費
|
333
|
411
|
|
のれん償却額
|
1,942
|
2,159
|
|
事業整理損
|
3,159
|
0
|
|
受入保証金償却益
|
△120
|
0
|
|
債権放棄損
|
271
|
0
|
|
減損損失
|
2,931
|
2,344
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
0
|
49
|
|
固定資産売却益
|
△914
|
△322
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△28
|
△6
|
|
支払利息及び社債利息
|
550
|
554
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△163
|
△237
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
△158
|
△2,270
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△49
|
△212
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
129
|
△28
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
269
|
△760
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
384
|
△350
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
41
|
△569
|
|
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
|
8
|
△323
|
|
その他
|
302
|
841
|
|
小計
|
8,833
|
721
|
|
利息及び配当金の受取額
|
28
|
6
|
|
利息の支払額
|
△551
|
△558
|
|
事業整理損の支払額
|
△2,957
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△918
|
△3,329
|
|
法人税等の還付額
|
415
|
266
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
4,849
|
△2,892
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1,311
|
△1,510
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
1,210
|
2,930
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△499
|
0
|
|
長期貸付金の回収による収入
|
3,116
|
22
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△259
|
△462
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
391
|
403
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
|
34,727
|
0
|
|
その他
|
△410
|
△154
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
36,963
|
1,228
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
37
|
7,659
|
|
長期借入れによる収入
|
1,300
|
5,200
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△20,718
|
△11,061
|
|
社債の償還による支出
|
△1,169
|
△855
|
|
リース債務の返済による支出
|
△718
|
△601
|
|
非支配株主への払戻による支出
|
△1,800
|
△15
|
|
その他
|
△94
|
△32
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△23,162
|
292
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
79
|
106
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
18,729
|
△1,264
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
13,931
|
15,195
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
32,661
|
13,931
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年02月期 FY)
|
今期
(2023年02月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
32,661
|
13,931
|
|
売掛金
|
3,464
|
3,558
|
|
その他
|
2,191
|
5,318
|
|
貸倒引当金
|
△16
|
△4
|
|
流動資産合計
|
38,301
|
22,803
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
15,753
|
24,126
|
|
土地
|
7,859
|
7,585
|
|
その他（純額）
|
152
|
3,852
|
|
有形固定資産合計
|
23,765
|
35,564
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
90
|
34,817
|
|
顧客関連資産
|
193
|
2,890
|
|
その他
|
499
|
175
|
|
無形固定資産合計
|
783
|
37,883
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
1,716
|
1,245
|
|
敷金及び保証金
|
5,802
|
10,082
|
|
繰延税金資産
|
715
|
2,653
|
|
その他
|
1,004
|
1,047
|
|
投資その他の資産合計
|
9,239
|
15,029
|
|
固定資産合計
|
33,788
|
88,477
|
|
資産合計
|
72,089
|
111,280
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
588
|
678
|
|
未払法人税等
|
1,173
|
681
|
|
１年内償還予定の社債
|
485
|
1,169
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
6,371
|
7,638
|
|
その他
|
3,849
|
9,988
|
|
流動負債合計
|
12,467
|
20,156
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
1,980
|
2,465
|
|
長期借入金
|
23,507
|
42,028
|
|
繰延税金負債
|
67
|
883
|
|
資産除去債務
|
896
|
2,544
|
|
その他
|
302
|
3,456
|
|
固定負債合計
|
26,753
|
51,377
|
|
負債合計
|
39,221
|
71,533
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
16,320
|
16,295
|
|
資本剰余金
|
18,336
|
18,310
|
|
利益剰余金
|
△2,019
|
2,917
|
|
自己株式
|
△18
|
△17
|
|
株主資本合計
|
32,620
|
37,505
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
236
|
255
|
|
繰延ヘッジ損益
|
0
|
△57
|
|
為替換算調整勘定
|
△34
|
138
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
201
|
336
|
|
新株予約権
|
47
|
50
|
|
非支配株主持分
|
0
|
1,854
|
|
純資産合計
|
32,868
|
39,746
|
|
負債純資産合計
|
72,089
|
111,280
|
