前期 (2020年09月期 Q2) | 今期 (2021年09月期 Q2) | |
四半期純利益 | 119 | 45 |
その他の包括利益 | ||
為替換算調整勘定 | 2 | △1 |
その他の包括利益合計 | 2 | △1 |
四半期包括利益 | 121 | 44 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る四半期包括利益 | 119 | 44 |
非支配株主に係る四半期包括利益 | 2 | 0 |
前期 (2020年09月期 Q2) | 今期 (2021年09月期 Q2) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 177 | 70 |
減価償却費 | 94 | 87 |
のれん償却額 | 45 | 20 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | △9 | 9 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | 1 |
受取利息及び受取配当金 | △2 | △1 |
支払利息 | 3 | 2 |
持分法による投資損益(△は益) | △1 | 0 |
投資有価証券評価損益(△は益) | △1 | △2 |
売上債権の増減額(△は増加) | △18 | △65 |
前受金の増減額(△は減少) | 5 | 5 |
前払費用の増減額(△は増加) | 5 | △30 |
未払金の増減額(△は減少) | △21 | 4 |
その他 | 16 | 4 |
小計 | 297 | 110 |
利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
利息の支払額 | △4 | △3 |
法人税等の支払額 | △55 | △17 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 240 | 92 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | △7 | △5 |
無形固定資産の取得による支出 | △32 | △88 |
事業譲受による支出 | 0 | △315 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △2 | 0 |
差入保証金の差入による支出 | △1 | △3 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 5 | 0 |
その他 | △1 | △1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △35 | △409 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 0 | △100 |
長期借入れによる収入 | 0 | 700 |
長期借入金の返済による支出 | △140 | △210 |
自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 162 | 0 |
配当金の支払額 | △26 | △1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △2 | 390 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | △1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 207 | 73 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 846 | 773 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 15 | 0 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,342 | 846 |
前期 (2020年09月期 Q2) | 今期 (2021年09月期 Q2) | |
売上高 | 1,466 | 1,235 |
売上原価 | 464 | 396 |
売上総利益 | 1,001 | 838 |
販売費及び一般管理費 | 822 | 767 |
営業利益 | 178 | 71 |
営業外収益 | ||
受取利息及び配当金 | 1 | 0 |
投資有価証券評価益 | 0 | 1 |
持分法による投資利益 | 0 | 0 |
助成金収入 | 2 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
営業外収益合計 | 5 | 2 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 3 | 2 |
長期前払費用償却 | 2 | 0 |
その他 | 1 | 0 |
営業外費用合計 | 7 | 3 |
経常利益 | 177 | 70 |
税金等調整前四半期純利益 | 177 | 70 |
法人税、住民税及び事業税 | 54 | 0 |
法人税等調整額 | 3 | 24 |
法人税等合計 | 58 | 24 |
四半期純利益 | 119 | 45 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 2 | 0 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 116 | 45 |
前期 (2020年09月期 FY) | 今期 (2021年09月期 Q2) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,342 | 1,118 |
売掛金 | 362 | 336 |
前払費用 | 98 | 94 |
その他 | 13 | 14 |
貸倒引当金 | △1 | △1 |
流動資産合計 | 1,815 | 1,563 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 93 | 93 |
減価償却累計額 | △82 | △78 |
建物(純額) | 11 | 16 |
工具、器具及び備品 | 215 | 227 |
減価償却累計額 | △182 | △192 |
工具、器具及び備品(純額) | 34 | 35 |
有形固定資産合計 | 45 | 51 |
無形固定資産 | ||
のれん | 282 | 316 |
ソフトウエア | 436 | 434 |
ソフトウエア仮勘定 | 13 | 66 |
その他 | 16 | 15 |
無形固定資産合計 | 749 | 831 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 40 | 39 |
長期前払費用 | 39 | 29 |
繰延税金資産 | 123 | 127 |
差入保証金 | 102 | 107 |
その他 | 0 | 1 |
貸倒引当金 | 0 | △1 |
投資その他の資産合計 | 307 | 304 |
固定資産合計 | 1,102 | 1,187 |
資産合計 | 2,918 | 2,751 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 6 | 3 |
短期借入金 | 100 | 100 |
1年内返済予定の長期借入金 | 230 | 257 |
未払金 | 181 | 197 |
未払法人税等 | 103 | 59 |
預り金 | 52 | 42 |
賞与引当金 | 39 | 48 |
その他 | 15 | 10 |
流動負債合計 | 730 | 718 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 632 | 719 |
賞与引当金 | 0 | 1 |
資産除去債務 | 37 | 37 |
固定負債合計 | 670 | 757 |
負債合計 | 1,400 | 1,476 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 318 | 318 |
資本剰余金 | 422 | 312 |
利益剰余金 | 811 | 720 |
自己株式 | △51 | △73 |
株主資本合計 | 1,501 | 1,278 |
その他の包括利益累計額 | ||
為替換算調整勘定 | △1 | △3 |
その他の包括利益累計額合計 | △1 | △3 |
非支配株主持分 | 16 | 0 |
純資産合計 | 1,517 | 1,275 |
負債純資産合計 | 2,918 | 2,751 |
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