情報・通信業
<3698> ＣＲＩ・ミドルウェア 財務情報
2021年11月11日発表
2021年09月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 FY)
|
|
当期純利益
|
208
|
373
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
12
|
△5
|
|
為替換算調整勘定
|
7
|
△1
|
|
その他の包括利益合計
|
20
|
△5
|
|
包括利益
|
228
|
369
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
218
|
369
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
10
|
△1
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 FY)
|
|
売上高
|
2,892
|
2,349
|
|
売上原価
|
1,430
|
947
|
|
売上総利益
|
1,462
|
1,401
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,178
|
944
|
|
営業利益
|
284
|
457
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
1
|
2
|
|
受取配当金
|
7
|
4
|
|
補助金収入
|
41
|
0
|
|
その他
|
7
|
2
|
|
営業外収益合計
|
57
|
10
|
|
営業外費用
|
|
|
|
為替差損
|
0
|
2
|
|
事務所移転費用
|
0
|
2
|
|
租税公課
|
0
|
1
|
|
社債発行費
|
5
|
0
|
|
その他
|
0
|
2
|
|
営業外費用合計
|
6
|
9
|
|
経常利益
|
335
|
457
|
|
特別利益
|
|
|
|
負ののれん発生益
|
0
|
38
|
|
特別利益合計
|
0
|
38
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産圧縮損
|
30
|
0
|
|
減損損失
|
13
|
0
|
|
特別損失合計
|
44
|
0
|
|
税金等調整前当期純利益
|
291
|
496
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
78
|
132
|
|
法人税等調整額
|
3
|
△10
|
|
法人税等合計
|
82
|
122
|
|
当期純利益
|
208
|
373
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益
|
8
|
0
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
199
|
373
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
291
|
496
|
|
減価償却費
|
121
|
76
|
|
減損損失
|
13
|
0
|
|
固定資産圧縮損
|
30
|
0
|
|
のれん償却額
|
6
|
6
|
|
負ののれん発生益
|
0
|
△39
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△1
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
7
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
11
|
11
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
△10
|
8
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△10
|
△8
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
為替差損益（△は益）
|
△2
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
73
|
△7
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
63
|
9
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△8
|
9
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△29
|
△2
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△16
|
48
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
43
|
△19
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△3
|
△8
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
△2
|
3
|
|
その他
|
△30
|
1
|
|
小計
|
552
|
599
|
|
利息及び配当金の受取額
|
10
|
8
|
|
利息の支払額
|
0
|
△1
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△17
|
△162
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
546
|
445
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
貸付金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
有価証券の償還による収入
|
216
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△46
|
△19
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△145
|
△95
|
|
会員権の取得による支出
|
0
|
△3
|
|
保険積立金の積立による支出
|
△2
|
△1
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△66
|
0
|
|
敷金及び保証金の返還による収入
|
0
|
5
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
|
0
|
18
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
0
|
△41
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△40
|
△134
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の増減額（△は減少）
|
0
|
△106
|
|
長期借入金の返済による支出
|
0
|
△53
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
51
|
243
|
|
新株予約権付社債の発行による収入
|
1,000
|
0
|
|
転換社債の償還による支出
|
△1,020
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
自己株式の処分による収入
|
0
|
61
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
31
|
146
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
5
|
△1
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
543
|
458
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
3,349
|
2,891
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
3,893
|
3,349
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
3,891
|
3,343
|
|
売掛金
|
518
|
590
|
|
有価証券
|
0
|
101
|
|
商品
|
4
|
3
|
|
仕掛品
|
8
|
72
|
|
その他
|
105
|
94
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
4,527
|
4,205
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
49
|
49
|
|
減価償却累計額
|
△25
|
△19
|
|
建物（純額）
|
25
|
30
|
|
工具、器具及び備品
|
82
|
78
|
|
減価償却累計額
|
△63
|
△53
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
19
|
25
|
|
建設仮勘定
|
40
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
85
|
56
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
261
|
270
|
|
のれん
|
20
|
27
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
282
|
298
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
365
|
470
|
|
繰延税金資産
|
60
|
60
|
|
その他
|
209
|
144
|
|
投資その他の資産合計
|
636
|
676
|
|
固定資産合計
|
1,004
|
1,031
|
|
資産合計
|
5,532
|
5,236
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
59
|
88
|
|
未払法人税等
|
63
|
32
|
|
賞与引当金
|
11
|
9
|
|
1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債
|
0
|
1,019
|
|
その他
|
249
|
225
|
|
流動負債合計
|
384
|
1,375
|
|
固定負債
|
|
|
|
転換社債型新株予約権付社債
|
1,000
|
0
|
|
退職給付に係る負債
|
120
|
109
|
|
役員退職慰労引当金
|
61
|
70
|
|
繰延税金負債
|
3
|
0
|
|
固定負債合計
|
1,186
|
180
|
|
負債合計
|
1,570
|
1,555
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
784
|
758
|
|
資本剰余金
|
825
|
798
|
|
利益剰余金
|
2,482
|
2,282
|
|
自己株式
|
△168
|
△168
|
|
株主資本合計
|
3,924
|
3,672
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
8
|
△5
|
|
為替換算調整勘定
|
△1
|
△8
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
7
|
△12
|
|
新株予約権
|
11
|
12
|
|
非支配株主持分
|
18
|
8
|
|
純資産合計
|
3,961
|
3,681
|
|
負債純資産合計
|
5,532
|
5,236
|
