情報・通信業
<3810> サイバーステップ 財務情報
2022年01月14日発表
2022年05月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年05月期 Q2)
|
今期
(2022年05月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△1,108
|
△37
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
12
|
△24
|
|
その他の包括利益合計
|
12
|
△24
|
|
四半期包括利益
|
△1,096
|
△60
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△1,096
|
△60
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年05月期 Q2)
|
今期
(2022年05月期 Q2)
|
|
売上高
|
4,182
|
6,418
|
|
売上原価
|
1,154
|
1,200
|
|
売上総利益
|
3,028
|
5,218
|
|
販売費及び一般管理費
|
3,881
|
5,209
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
△853
|
8
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取賃貸料
|
17
|
0
|
|
出資分配金
|
0
|
7
|
|
貸倒引当金戻入額
|
5
|
0
|
|
その他
|
1
|
1
|
|
営業外収益合計
|
24
|
8
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
外国源泉税
|
15
|
8
|
|
出資金償却
|
0
|
0
|
|
為替差損
|
1
|
24
|
|
賃貸費用
|
20
|
0
|
|
貸倒引当金繰入額
|
0
|
6
|
|
その他
|
7
|
10
|
|
営業外費用合計
|
44
|
50
|
|
経常損失（△）
|
△873
|
△34
|
|
特別利益
|
|
|
|
新株予約権戻入益
|
3
|
20
|
|
特別利益合計
|
3
|
20
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
2
|
0
|
|
関係会社株式評価損
|
10
|
0
|
|
事業構造改善費用
|
197
|
0
|
|
特別損失合計
|
210
|
0
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△1,080
|
△13
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
28
|
23
|
|
法人税等合計
|
28
|
23
|
|
四半期純損失（△）
|
△1,108
|
△37
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△1,108
|
△37
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年05月期 FY)
|
今期
(2022年05月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,512
|
2,316
|
|
売掛金
|
542
|
790
|
|
貯蔵品
|
562
|
540
|
|
その他
|
192
|
331
|
|
貸倒引当金
|
△27
|
△27
|
|
流動資産合計
|
2,783
|
3,951
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
259
|
397
|
|
無形固定資産
|
1
|
2
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
その他
|
365
|
353
|
|
貸倒引当金
|
△54
|
△59
|
|
投資その他の資産合計
|
311
|
294
|
|
固定資産合計
|
573
|
693
|
|
資産合計
|
3,356
|
4,645
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
1
|
1
|
|
未払金
|
404
|
608
|
|
未払費用
|
151
|
218
|
|
未払法人税等
|
21
|
22
|
|
資産除去債務
|
45
|
0
|
|
その他
|
168
|
160
|
|
流動負債合計
|
793
|
1,010
|
|
固定負債
|
|
|
|
退職給付に係る負債
|
0
|
14
|
|
固定負債合計
|
0
|
14
|
|
負債合計
|
793
|
1,024
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
2,522
|
2,505
|
|
資本剰余金
|
1,587
|
1,569
|
|
利益剰余金
|
△1,601
|
△494
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
2,509
|
3,581
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
9
|
△3
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
9
|
△3
|
|
新株予約権
|
43
|
42
|
|
純資産合計
|
2,563
|
3,621
|
|
負債純資産合計
|
3,356
|
4,645
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年05月期 Q2)
|
今期
(2022年05月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△1,080
|
△13
|
|
減価償却費
|
60
|
86
|
|
出資金償却
|
0
|
0
|
|
株式報酬費用
|
0
|
17
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△6
|
6
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△14
|
0
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
出資分配金
|
△1
|
△8
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
為替差損益（△は益）
|
△7
|
31
|
|
固定資産除却損
|
2
|
0
|
|
関係会社株式評価損
|
10
|
0
|
|
事業構造改善費用
|
197
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
△4
|
△21
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
240
|
122
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△23
|
130
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△201
|
35
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
2
|
12
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△67
|
△14
|
|
その他の資産の増減額（△は増加）
|
48
|
123
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
△31
|
△59
|
|
その他
|
13
|
0
|
|
小計
|
△855
|
453
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
0
|
△1
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
39
|
△93
|
|
事業構造改善費用の支払額
|
△24
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△839
|
361
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△4
|
△201
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
0
|
△2
|
|
非連結子会社株式の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
出資金の払込による支出
|
△17
|
△11
|
|
出資金の分配による収入
|
0
|
7
|
|
貸付けによる支出
|
△10
|
△31
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△1
|
△26
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
2
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△27
|
△263
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
0
|
△10
|
|
配当金の支払額
|
0
|
△78
|
|
新株予約権の発行による収入
|
5
|
3
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
35
|
0
|
|
ストックオプションの行使による収入
|
0
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
41
|
△84
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
19
|
△45
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△804
|
△30
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,890
|
2,919
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,511
|
2,890
|
