情報・通信業
<4320> ＣＥホールディングス 財務情報
2021年04月28日発表
2021年09月期
財務諸表
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,485
|
2,813
|
|
受取手形及び売掛金
|
3,358
|
2,231
|
|
商品及び製品
|
3
|
2
|
|
仕掛品
|
285
|
384
|
|
原材料及び貯蔵品
|
1
|
1
|
|
その他
|
250
|
200
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△14
|
|
流動資産合計
|
6,384
|
5,621
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
572
|
594
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
177
|
189
|
|
その他
|
478
|
498
|
|
無形固定資産合計
|
656
|
688
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
関係会社株式
|
954
|
956
|
|
その他
|
1,028
|
1,033
|
|
貸倒引当金
|
△29
|
△37
|
|
投資その他の資産合計
|
1,954
|
1,954
|
|
固定資産合計
|
3,184
|
3,236
|
|
資産合計
|
9,568
|
8,858
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
1,255
|
916
|
|
1年内償還予定の社債
|
37
|
34
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
634
|
697
|
|
未払法人税等
|
237
|
9
|
|
賞与引当金
|
233
|
205
|
|
その他
|
640
|
565
|
|
流動負債合計
|
3,038
|
2,428
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
10
|
30
|
|
長期借入金
|
1,049
|
1,336
|
|
退職給付に係る負債
|
184
|
176
|
|
その他
|
88
|
48
|
|
固定負債合計
|
1,332
|
1,590
|
|
負債合計
|
4,371
|
4,018
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,175
|
1,165
|
|
資本剰余金
|
1,201
|
1,191
|
|
利益剰余金
|
2,513
|
2,231
|
|
自己株式
|
△101
|
△101
|
|
株主資本合計
|
4,790
|
4,488
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
22
|
9
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
22
|
9
|
|
非支配株主持分
|
383
|
341
|
|
純資産合計
|
5,196
|
4,839
|
|
負債純資産合計
|
9,568
|
8,858
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 Q2)
|
今期
(2021年09月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
683
|
383
|
|
減価償却費
|
159
|
140
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△21
|
△10
|
|
のれん償却額
|
11
|
13
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△2
|
△2
|
|
支払利息
|
5
|
4
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
2
|
71
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△1,111
|
238
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
99
|
107
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
339
|
△337
|
|
その他
|
81
|
△26
|
|
小計
|
250
|
586
|
|
利息及び配当金の受取額
|
1
|
20
|
|
利息の支払額
|
△6
|
△5
|
|
法人税等の還付額
|
54
|
17
|
|
法人税等の支払額
|
△44
|
△313
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
256
|
307
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△59
|
△43
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△109
|
△94
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△13
|
0
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
22
|
9
|
|
投資事業組合からの分配による収入
|
44
|
9
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
|
0
|
229
|
|
その他
|
1
|
△3
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△113
|
109
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の増減額（△は減少）
|
0
|
450
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△350
|
△295
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△100
|
|
リース債務の返済による支出
|
△1
|
△1
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
△25
|
△40
|
|
配当金の支払額
|
△102
|
△103
|
|
社債の償還による支出
|
△17
|
△46
|
|
株式の発行による収入
|
21
|
14
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△473
|
△117
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△328
|
300
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,691
|
1,390
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
2,480
|
1,691
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 Q2)
|
今期
(2021年09月期 Q2)
|
|
売上高
|
6,719
|
5,705
|
|
売上原価
|
5,234
|
4,557
|
|
売上総利益
|
1,485
|
1,148
|
|
販売費及び一般管理費
|
838
|
688
|
|
営業利益
|
647
|
460
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
1
|
1
|
|
投資事業組合運用益
|
31
|
0
|
|
保険解約返戻金
|
1
|
6
|
|
その他
|
9
|
3
|
|
営業外収益合計
|
43
|
12
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
5
|
4
|
|
持分法による投資損失
|
2
|
71
|
|
その他
|
0
|
2
|
|
営業外費用合計
|
7
|
78
|
|
経常利益
|
683
|
394
|
|
特別利益
|
|
|
|
投資有価証券償還益
|
0
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
持分変動損失
|
0
|
0
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
10
|
|
特別損失合計
|
0
|
11
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
683
|
383
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
245
|
147
|
|
法人税等調整額
|
△11
|
15
|
|
法人税等合計
|
234
|
162
|
|
四半期純利益
|
449
|
220
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
382
|
176
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
66
|
44
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
13
|
0
|
|
その他の包括利益合計
|
13
|
0
|
|
四半期包括利益
|
462
|
221
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
395
|
176
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
66
|
44
|
