医薬品
<4572> カルナバイオサイエンス 財務情報
2021年08月06日発表
2021年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△777
|
△398
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△1
|
0
|
|
繰延ヘッジ損益
|
1
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
9
|
△4
|
|
その他の包括利益合計
|
10
|
△3
|
|
四半期包括利益
|
△766
|
△401
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△766
|
△401
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
430
|
579
|
|
売上原価
|
69
|
80
|
|
売上総利益
|
360
|
499
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,138
|
874
|
|
営業損失（△）
|
△778
|
△376
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
助成金収入
|
0
|
0
|
|
補助金収入
|
7
|
0
|
|
為替差益
|
0
|
2
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
8
|
3
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
2
|
4
|
|
支払保証料
|
0
|
0
|
|
株式交付費
|
0
|
4
|
|
為替差損
|
2
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
5
|
9
|
|
経常損失（△）
|
△775
|
△381
|
|
特別利益
|
|
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
1
|
|
特別利益合計
|
0
|
1
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
6
|
16
|
|
特別損失合計
|
6
|
16
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△781
|
△397
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1
|
1
|
|
法人税等調整額
|
△6
|
△1
|
|
法人税等合計
|
△5
|
1
|
|
四半期純損失（△）
|
△777
|
△398
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△777
|
△398
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
3,213
|
4,299
|
|
売掛金
|
73
|
129
|
|
商品及び製品
|
68
|
66
|
|
仕掛品
|
7
|
14
|
|
原材料及び貯蔵品
|
34
|
23
|
|
その他
|
124
|
175
|
|
流動資産合計
|
3,522
|
4,708
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
58
|
53
|
|
無形固定資産
|
3
|
3
|
|
投資その他の資産
|
78
|
70
|
|
固定資産合計
|
140
|
127
|
|
資産合計
|
3,662
|
4,835
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
0
|
1
|
|
1年内償還予定の社債
|
28
|
28
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
143
|
161
|
|
未払金
|
134
|
343
|
|
未払法人税等
|
14
|
0
|
|
その他
|
50
|
191
|
|
流動負債合計
|
370
|
727
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
46
|
60
|
|
長期借入金
|
109
|
179
|
|
資産除去債務
|
37
|
36
|
|
その他
|
2
|
7
|
|
固定負債合計
|
195
|
284
|
|
負債合計
|
565
|
1,011
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
577
|
558
|
|
資本剰余金
|
4,329
|
4,310
|
|
利益剰余金
|
△1,815
|
△1,039
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
3,091
|
3,830
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△1
|
0
|
|
繰延ヘッジ損益
|
0
|
△2
|
|
為替換算調整勘定
|
0
|
△9
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
1
|
△10
|
|
新株予約権
|
3
|
3
|
|
純資産合計
|
3,096
|
3,824
|
|
負債純資産合計
|
3,662
|
4,835
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△781
|
△397
|
|
減価償却費
|
9
|
5
|
|
減損損失
|
6
|
16
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
2
|
4
|
|
株式報酬費用
|
29
|
25
|
|
助成金収入
|
0
|
△1
|
|
補助金収入
|
△8
|
0
|
|
株式交付費
|
0
|
4
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
△1
|
|
為替差損益（△は益）
|
△6
|
△1
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
58
|
25
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△7
|
7
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△2
|
△4
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△195
|
△170
|
|
前受収益の増減額（△は減少）
|
△131
|
△241
|
|
その他
|
8
|
△7
|
|
小計
|
△1,013
|
△730
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△3
|
△5
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
43
|
△91
|
|
補助金の受取額
|
7
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△964
|
△823
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△35
|
△39
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△1
|
△5
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△35
|
△43
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△89
|
△136
|
|
社債の償還による支出
|
△15
|
△15
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
0
|
1,023
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△103
|
873
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
13
|
△3
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△1,087
|
5
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
4,920
|
4,915
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
3,213
|
4,920
|
