医薬品 <4593> ヘリオス 財務情報
2021年02月12日発表 2020年12月期 財務諸表
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
| 売上収益 | 27 | 89 |
| 売上原価 | 0 | 0 |
| 売上総利益 | 27 | 89 |
| 研究開発費 | 2,986 | 3,215 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,239 | 1,155 |
| その他の収益 | 14 | 10 |
| その他の費用 | 0 | 25 |
| 営業損失（△） | △4,183 | △4,297 |
| 金融収益 | 1 | 1 |
| 金融費用 | 1,182 | 251 |
| 持分法による投資損失（△） | △14 | △12 |
| 税引前当期損失（△） | △5,378 | △4,559 |
| 法人所得税費用 | 135 | 248 |
| 当期損失（△） | △5,513 | △4,807 |
| 当期損失の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | △5,512 | △4,806 |
| 非支配持分 | △1 | △1 |
| 当期損失（△） | △5,513 | △4,807 |
| １株当たり当期損失 | ||
| 基本的１株当たり当期損失（△） | -107.20 | -95.86 |
| 希薄化後１株当たり当期損失（△） | -107.20 | -95.86 |
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
| 当期損失（△） | △5,513 | △4,807 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 504 | △301 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | 504 | △301 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | △8 | △3 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | △8 | △3 |
| 税引後その他の包括利益 | 497 | △304 |
| 当期包括利益 | △5,016 | △5,111 |
| 当期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | △5,015 | △5,110 |
| 非支配持分 | △1 | △1 |
| 当期包括利益 | △5,016 | △5,111 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期損失（△） | △5,378 | △4,559 |
| 減価償却費及び償却費 | 229 | 141 |
| 金融収益 | △1 | △1 |
| 金融費用 | 1,182 | 251 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14 | 12 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 46 | △135 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △29 | △417 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △71 | 264 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 84 | △463 |
| その他の金融負債の増減額（△は減少） | 68 | △8 |
| その他 | △9 | 94 |
| 小計 | △3,865 | △4,821 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | △75 | △33 |
| 法人所得税の支払額 | △7 | △5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,945 | △4,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △311 | △118 |
| 無形資産の取得による支出 | △2 | △9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △833 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △67 | △6 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △2 | 0 |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,216 | △32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,000 | △199 |
| リース負債の返済による支出 | △138 | △78 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 0 | 8,891 |
| 新株の発行による収入 | 441 | 2,813 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 新株予約権の発行による支出 | △1 | △4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 803 | 11,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △13 | △4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △4,372 | 6,528 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,296 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,923 | 18,296 |
連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 13,923 | 18,296 |
| 営業債権及びその他の債権 | 264 | 310 |
| その他の金融資産 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 819 | 771 |
| 流動資産合計 | 15,007 | 19,377 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 614 | 286 |
| 使用権資産 | 382 | 157 |
| 無形資産 | 3,946 | 3,947 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 156 | 170 |
| その他の金融資産 | 3,052 | 1,647 |
| その他の非流動資産 | 15 | 10 |
| 非流動資産合計 | 8,165 | 6,217 |
| 資産合計 | 23,171 | 25,594 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 435 | 416 |
| 未払法人所得税等 | 34 | 80 |
| 社債及び借入金 | 0 | 0 |
| リース負債 | 122 | 81 |
| 引当金 | 0 | 16 |
| その他の金融負債 | 1,803 | 1,166 |
| その他の流動負債 | 293 | 205 |
| 流動負債合計 | 2,686 | 1,964 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 11,049 | 10,088 |
| リース負債 | 232 | 70 |
| 引当金 | 78 | 22 |
| 繰延税金負債 | 728 | 600 |
| その他の金融負債 | 68 | 0 |
| その他の非流動負債 | 479 | 506 |
| 非流動負債合計 | 12,634 | 11,286 |
| 負債合計 | 15,320 | 13,251 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 4,991 | 12,822 |
| 資本剰余金 | 5,243 | 12,998 |
| 自己株式 | 0 | 0 |
| その他の資本の構成要素 | △172 | △668 |
| 利益剰余金 | △2,218 | △12,816 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 7,844 | 12,335 |
| 非支配持分 | 7 | 8 |
| 資本合計 | 7,851 | 12,344 |
| 負債及び資本合計 | 23,171 | 25,594 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
