サービス業
<4708> りらいあコミュニケーションズ 財務情報
2023年05月12日発表
2023年03月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
当期純利益
|
4,301
|
5,440
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1
|
1
|
|
繰延ヘッジ損益
|
0
|
△35
|
|
為替換算調整勘定
|
1,322
|
855
|
|
退職給付に係る調整額
|
△35
|
△49
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
9
|
2
|
|
その他の包括利益合計
|
1,298
|
774
|
|
包括利益
|
5,599
|
6,214
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
5,599
|
6,214
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
0
|
0
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
売上高
|
120,619
|
117,884
|
|
売上原価
|
100,822
|
98,562
|
|
売上総利益
|
19,796
|
19,321
|
|
販売費及び一般管理費
|
13,073
|
11,021
|
|
営業利益
|
6,723
|
8,300
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
13
|
10
|
|
受取配当金
|
5
|
2
|
|
持分法による投資利益
|
68
|
46
|
|
受取手数料
|
12
|
13
|
|
投資事業組合運用益
|
0
|
20
|
|
その他
|
28
|
22
|
|
営業外収益合計
|
127
|
116
|
|
営業外費用
|
|
|
|
固定資産除却損
|
45
|
15
|
|
支払利息
|
57
|
64
|
|
為替差損
|
40
|
44
|
|
損害賠償損失引当金繰入額
|
0
|
103
|
|
損害賠償損失
|
224
|
0
|
|
その他
|
14
|
8
|
|
営業外費用合計
|
382
|
236
|
|
経常利益
|
6,468
|
8,180
|
|
特別利益
|
|
|
|
助成金収入
|
133
|
40
|
|
特別利益合計
|
133
|
40
|
|
特別損失
|
|
|
|
債権放棄損
|
40
|
0
|
|
投資有価証券評価損
|
50
|
0
|
|
特別損失合計
|
90
|
0
|
|
税金等調整前当期純利益
|
6,511
|
8,220
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
2,234
|
2,668
|
|
法人税等調整額
|
△24
|
112
|
|
法人税等合計
|
2,209
|
2,780
|
|
当期純利益
|
4,301
|
5,440
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益
|
0
|
0
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
4,301
|
5,439
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
6,511
|
8,220
|
|
減価償却費
|
2,867
|
2,443
|
|
のれん償却額
|
472
|
395
|
|
引当金の増減額（△は減少）
|
170
|
△128
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△18
|
△13
|
|
支払利息
|
57
|
64
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△68
|
△46
|
|
投資事業組合運用損益（△は益）
|
5
|
△20
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
50
|
0
|
|
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
273
|
1,419
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△2
|
68
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△172
|
△70
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
335
|
△676
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
115
|
△1,370
|
|
その他
|
△297
|
△213
|
|
小計
|
10,300
|
10,073
|
|
利息及び配当金の受取額
|
82
|
44
|
|
利息の支払額
|
△57
|
△64
|
|
法人税等の支払額
|
△2,913
|
△2,844
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
7,413
|
7,210
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1,687
|
△1,438
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△538
|
△760
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△37
|
△49
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△21
|
△20
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
64
|
231
|
|
投資有価証券の償還による収入
|
0
|
700
|
|
その他
|
△137
|
△30
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,358
|
△1,368
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
リース債務の返済による支出
|
△662
|
△633
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△2,499
|
|
配当金の支払額
|
△2,788
|
△2,906
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△3,450
|
△6,040
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
408
|
286
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
2,011
|
88
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
25,746
|
25,658
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
27,758
|
25,746
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
27,758
|
25,746
|
|
受取手形及び売掛金
|
20,156
|
20,913
|
|
契約資産
|
1,548
|
1,418
|
|
貯蔵品
|
31
|
28
|
|
その他
|
2,598
|
2,199
|
|
貸倒引当金
|
△259
|
△178
|
|
流動資産合計
|
51,833
|
50,129
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
7,219
|
6,448
|
|
減価償却累計額
|
△4,224
|
△3,645
|
|
建物（純額）
|
2,995
|
2,802
|
|
工具、器具及び備品
|
6,870
|
6,017
|
|
減価償却累計額
|
△4,854
|
△4,159
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
2,015
|
1,857
|
|
機械装置及び運搬具
|
363
|
283
|
|
減価償却累計額
|
△180
|
△146
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
182
|
136
|
|
土地
|
54
|
54
|
|
リース資産
|
2,376
|
3,110
|
|
減価償却累計額
|
△1,613
|
△2,125
|
|
リース資産（純額）
|
762
|
985
|
|
建設仮勘定
|
73
|
196
|
|
有形固定資産合計
|
6,083
|
6,034
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
1,775
|
1,953
|
|
ソフトウエア
|
1,060
|
1,107
|
|
その他
|
53
|
55
|
|
無形固定資産合計
|
2,889
|
3,116
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
355
|
399
|
|
繰延税金資産
|
1,391
|
1,333
|
|
敷金及び保証金
|
3,961
|
3,978
|
|
退職給付に係る資産
|
203
|
220
|
|
その他
|
430
|
224
|
|
貸倒引当金
|
△161
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
6,181
|
6,155
|
|
固定資産合計
|
15,154
|
15,306
|
|
資産合計
|
66,988
|
65,435
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
3,006
|
2,970
|
|
未払金
|
8,138
|
7,579
|
|
リース債務
|
405
|
592
|
|
未払法人税等
|
535
|
1,236
|
|
賞与引当金
|
1,151
|
1,096
|
|
役員賞与引当金
|
39
|
37
|
|
損害賠償損失引当金
|
0
|
103
|
|
その他
|
1,585
|
2,513
|
|
流動負債合計
|
14,861
|
16,129
|
|
固定負債
|
|
|
|
リース債務
|
349
|
484
|
|
退職給付に係る負債
|
742
|
637
|
|
資産除去債務
|
1,904
|
1,875
|
|
その他
|
66
|
57
|
|
固定負債合計
|
3,063
|
3,054
|
|
負債合計
|
17,925
|
19,183
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
998
|
998
|
|
資本剰余金
|
1,112
|
1,112
|
|
利益剰余金
|
43,682
|
42,169
|
|
自己株式
|
0
|
0
|
|
株主資本合計
|
45,793
|
44,280
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
3
|
2
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△35
|
△35
|
|
為替換算調整勘定
|
3,463
|
2,131
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△166
|
△131
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
3,265
|
1,967
|
|
非支配株主持分
|
3
|
3
|
|
純資産合計
|
49,062
|
46,251
|
|
負債純資産合計
|
66,988
|
65,435
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
3
|
2
|
|
評価・換算差額等合計
|
3
|
2
|
|
純資産合計
|
42,942
|
39,506
|
|
負債純資産合計
|
54,164
|
51,543
|
