サービス業
<4767> テー・オー・ダブリュー 財務情報
2022年08月09日発表
2022年06月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年06月期 FY)
|
今期
(2022年06月期 FY)
|
|
当期純利益
|
598
|
455
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
100
|
247
|
|
その他の包括利益合計
|
100
|
247
|
|
包括利益
|
698
|
703
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
698
|
703
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
0
|
0
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年06月期 FY)
|
今期
(2022年06月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
926
|
710
|
|
減価償却費
|
60
|
67
|
|
株式報酬費用
|
11
|
10
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△80
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
12
|
17
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
11
|
△22
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△37
|
△23
|
|
支払利息
|
2
|
2
|
|
助成金収入
|
△7
|
△21
|
|
新株予約権戻入益
|
△3
|
0
|
|
固定資産売却益
|
△1
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
リース解約損
|
0
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
498
|
3,389
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
143
|
2,396
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△64
|
119
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△2
|
0
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△259
|
△1,806
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
98
|
△634
|
|
その他
|
0
|
△2
|
|
小計
|
1,397
|
4,130
|
|
利息及び配当金の受取額
|
34
|
17
|
|
利息の支払額
|
△3
|
△3
|
|
助成金の受取額
|
6
|
20
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
119
|
△778
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,555
|
3,388
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△24
|
△192
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△2
|
△15
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
0
|
△1
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
その他の支出
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△25
|
△207
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
ストックオプションの行使による収入
|
103
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△2
|
△2
|
|
配当金の支払額
|
△624
|
△657
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△521
|
△658
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
1,009
|
2,524
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
7,580
|
5,055
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
8,590
|
7,580
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年06月期 FY)
|
今期
(2022年06月期 FY)
|
|
売上高
|
11,134
|
12,209
|
|
売上原価
|
9,400
|
10,738
|
|
売上総利益
|
1,733
|
1,470
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
役員報酬
|
227
|
194
|
|
従業員給料
|
141
|
145
|
|
賞与引当金繰入額
|
2
|
5
|
|
退職給付費用
|
5
|
5
|
|
役員退職慰労引当金繰入額
|
13
|
9
|
|
交際費
|
50
|
51
|
|
減価償却費
|
7
|
9
|
|
支払手数料
|
116
|
114
|
|
その他
|
287
|
280
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
850
|
815
|
|
営業利益
|
883
|
655
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
36
|
22
|
|
助成金収入
|
6
|
20
|
|
雑収入
|
3
|
3
|
|
営業外収益合計
|
45
|
46
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
2
|
2
|
|
売上債権売却損
|
1
|
0
|
|
雑損失
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
4
|
3
|
|
経常利益
|
924
|
698
|
|
特別利益
|
|
|
|
役員退職慰労引当金戻入額
|
0
|
12
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
2
|
0
|
|
特別利益合計
|
3
|
12
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
リース解約損
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
0
|
|
税金等調整前当期純利益
|
926
|
710
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
368
|
177
|
|
法人税等調整額
|
△41
|
77
|
|
法人税等合計
|
328
|
254
|
|
当期純利益
|
598
|
455
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
598
|
455
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年06月期 FY)
|
今期
(2022年06月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
8,590
|
7,580
|
|
電子記録債権
|
196
|
312
|
|
受取手形及び売掛金
|
0
|
2,318
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
1,936
|
0
|
|
未成業務支出金
|
131
|
67
|
|
未収入金
|
528
|
925
|
|
前払費用
|
97
|
64
|
|
その他
|
56
|
55
|
|
流動資産合計
|
11,537
|
11,325
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
196
|
196
|
|
減価償却累計額
|
△76
|
△64
|
|
建物（純額）
|
120
|
132
|
|
工具、器具及び備品
|
253
|
263
|
|
減価償却累計額
|
△189
|
△176
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
64
|
88
|
|
リース資産
|
3
|
5
|
|
減価償却累計額
|
△3
|
△4
|
|
リース資産（純額）
|
0
|
2
|
|
土地
|
6
|
6
|
|
有形固定資産合計
|
192
|
229
|
|
無形固定資産
|
28
|
28
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
1,527
|
1,381
|
|
保険積立金
|
226
|
226
|
|
繰延税金資産
|
40
|
17
|
|
敷金及び保証金
|
197
|
200
|
|
その他
|
13
|
13
|
|
投資その他の資産合計
|
2,005
|
1,840
|
|
固定資産合計
|
2,226
|
2,098
|
|
資産合計
|
13,764
|
13,423
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
電子記録債務
|
6
|
5
|
|
買掛金
|
1,081
|
1,341
|
|
短期借入金
|
840
|
840
|
|
未払法人税等
|
267
|
21
|
|
賞与引当金
|
24
|
24
|
|
その他
|
378
|
295
|
|
流動負債合計
|
2,598
|
2,528
|
|
固定負債
|
|
|
|
退職給付に係る負債
|
253
|
241
|
|
役員退職慰労引当金
|
200
|
188
|
|
繰延税金負債
|
150
|
124
|
|
その他
|
15
|
17
|
|
固定負債合計
|
620
|
570
|
|
負債合計
|
3,219
|
3,099
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
948
|
948
|
|
資本剰余金
|
1,219
|
1,097
|
|
利益剰余金
|
7,900
|
7,924
|
|
自己株式
|
△331
|
△378
|
|
株主資本合計
|
9,737
|
9,594
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
822
|
722
|
|
土地再評価差額金
|
△47
|
△47
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
776
|
675
|
|
新株予約権
|
30
|
53
|
|
純資産合計
|
10,544
|
10,324
|
|
負債純資産合計
|
13,764
|
13,423
|
