非鉄金属 <5851> リョービ 財務情報
2021年02月12日発表 2020年12月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | △823 | 5,200 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △763 | 337 |
| 土地再評価差額金 | 0 | 0 |
| 為替換算調整勘定 | △1,238 | △1,009 |
| 退職給付に係る調整額 | 350 | 1,258 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 23 | △86 |
| その他の包括利益合計 | △1,627 | 500 |
| 包括利益 | △2,451 | 5,700 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | △2,245 | 5,386 |
| 非支配株主に係る包括利益 | △205 | 314 |
損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
| 売上高 | 76,836 | 98,582 |
| 売上原価 | 69,701 | 85,222 |
| 売上総利益 | 7,134 | 13,359 |
| 販売費及び一般管理費 | 11,657 | 13,291 |
| 営業利益又は営業損失（△） | △4,522 | 67 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 62 | 30 |
| 受取配当金 | 4,176 | 2,932 |
| 受取賃貸料 | 481 | 590 |
| 業務受託料 | 299 | 322 |
| その他 | 1,253 | 649 |
| 営業外収益合計 | 6,273 | 4,524 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 318 | 278 |
| 減価償却費 | 188 | 174 |
| たな卸資産廃棄損 | 34 | 23 |
| 為替差損 | 257 | 25 |
| その他 | 101 | 96 |
| 営業外費用合計 | 900 | 597 |
| 経常利益 | 851 | 3,994 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産処分益 | 2 | 2 |
| 投資有価証券売却益 | 0 | 44 |
| 関係会社株式売却益 | 308 | 0 |
| 抱合せ株式消滅差益 | 0 | 644 |
| 債務保証損失引当金戻入額 | 0 | 136 |
| 特別利益合計 | 311 | 828 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産処分損 | 8 | 88 |
| 減損損失 | 121 | 639 |
| 投資有価証券評価損 | 50 | 15 |
| 関係会社株式評価損 | 106 | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | 55 | 0 |
| 貸倒引当金繰入額 | 878 | 0 |
| 特別損失合計 | 1,221 | 742 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | △58 | 4,080 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 6 | △28 |
| 法人税等調整額 | △806 | 133 |
| 法人税等合計 | △799 | 104 |
| 当期純利益 | 741 | 3,975 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | △697 | 4,913 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △1,501 | 8,017 |
| 減価償却費 | 16,402 | 15,370 |
| 減損損失 | 1,228 | 639 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △14 | △214 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △185 | △186 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 131 | △221 |
| 受取利息及び受取配当金 | △443 | △503 |
| 支払利息 | 967 | 1,036 |
| 助成金収入 | △1,451 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △71 | △103 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 75 | 106 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | △44 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 85 | 15 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 78 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 819 | 16,210 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,382 | 1,661 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △524 | 514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △6,477 | △9,477 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 72 | △803 |
| その他 | △213 | △375 |
| 小計 | 12,360 | 31,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 463 | 539 |
| 利息の支払額 | △958 | △1,018 |
| 助成金の受取額 | 1,267 | 0 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △1,338 | △835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,795 | 30,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,291 | △24,586 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,148 | 214 |
| 有価証券の取得による支出 | △1,330 | △1,340 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,340 | 1,340 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △32 | △44 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 73 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,630 | 0 |
| 事業譲受による支出 | 0 | △1,192 |
| 定期預金の預入による支出 | △2,404 | △2,404 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,404 | 2,404 |
| その他 | △1,049 | △742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,567 | △26,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,315 | △1,211 |
| 長期借入れによる収入 | 18,670 | 8,819 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,606 | △7,424 |
| 社債の償還による支出 | △2,300 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | △1,135 | △2,265 |
| その他 | △225 | △184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,718 | △2,268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 103 | △54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,048 | 1,724 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,356 | 19,632 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25,405 | 21,356 |
貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,063 | 6,680 |
| 受取手形 | 499 | 809 |
| 電子記録債権 | 2,091 | 2,041 |
| 売掛金 | 18,438 | 17,134 |
| 有価証券 | 650 | 650 |
| 商品及び製品 | 5,830 | 6,052 |
| 仕掛品 | 5,993 | 7,527 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,076 | 1,919 |
| 未収入金 | 4,563 | 5,386 |
| 短期貸付金 | 7,050 | 3,890 |
| その他 | 181 | 197 |
| 貸倒引当金 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 57,438 | 52,290 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 10,332 | 10,544 |
| 構築物 | 665 | 679 |
| 機械及び装置 | 7,391 | 7,084 |
| 車両運搬具 | 54 | 76 |
| 工具、器具及び備品 | 2,964 | 2,994 |
| 土地 | 12,121 | 13,331 |
| 建設仮勘定 | 5,465 | 6,330 |
| その他 | 4 | 7 |
| 有形固定資産合計 | 38,999 | 41,048 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,192 | 723 |
| その他 | 48 | 1,700 |
| 無形固定資産合計 | 2,241 | 2,423 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 10,636 | 11,429 |
| 関係会社株式 | 19,462 | 20,211 |
| 関係会社出資金 | 29,041 | 26,778 |
| その他 | 6,508 | 6,187 |
| 貸倒引当金 | △941 | △62 |
| 投資その他の資産合計 | 64,707 | 64,544 |
| 固定資産合計 | 105,947 | 108,016 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 8 | 31 |
| 繰延資産合計 | 8 | 31 |
| 資産合計 | 163,394 | 160,338 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 電子記録債務 | 7,953 | 9,799 |
| 買掛金 | 11,881 | 13,995 |
| 短期借入金 | 22,190 | 19,790 |
| 1年内償還予定の社債 | 4,600 | 2,300 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,855 | 3,300 |
| 未払金 | 3,735 | 5,846 |
| 未払費用 | 862 | 925 |
| 未払法人税等 | 42 | 107 |
| 賞与引当金 | 198 | 308 |
| 役員賞与引当金 | 0 | 12 |
| 従業員預り金 | 1,649 | 1,606 |
| 設備関係電子記録債務 | 592 | 1,247 |
| その他 | 321 | 440 |
| 流動負債合計 | 55,883 | 59,679 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 1,500 | 6,100 |
| 長期借入金 | 25,616 | 12,300 |
| 退職給付引当金 | 5,719 | 5,633 |
| 繰延税金負債 | 281 | 1,310 |
| その他 | 38 | 52 |
| 固定負債合計 | 33,155 | 25,397 |
| 負債合計 | 89,038 | 85,076 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 18,472 | 18,472 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 11,617 | 11,617 |
| その他資本剰余金 | 10,052 | 10,052 |
| 資本剰余金合計 | 21,669 | 21,669 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 30,126 | 30,518 |
| 利益剰余金合計 | 30,126 | 30,518 |
| 自己株式 | △346 | △346 |
| 株主資本合計 | 69,922 | 70,313 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,433 | 4,947 |
| 評価・換算差額等合計 | 4,433 | 4,947 |
| 純資産合計 | 74,356 | 75,261 |
| 負債純資産合計 | 163,394 | 160,338 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
