2021年05月17日発表
2021年09月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位:百万円)
|
前期
(2020年09月期 Q2)
|
今期
(2021年09月期 Q2)
|
四半期純損失(△)
|
△75
|
△78
|
四半期包括利益
|
△75
|
△78
|
(内訳)
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△65
|
△73
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
△11
|
△5
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
|
前期
(2020年09月期 Q2)
|
今期
(2021年09月期 Q2)
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前四半期純損失(△)
|
△67
|
△80
|
のれん償却額
|
33
|
33
|
減価償却費
|
11
|
9
|
固定資産除却損
|
7
|
2
|
持分法による投資損益(△は益)
|
1
|
3
|
株式報酬費用
|
6
|
3
|
新株予約権戻入益
|
△4
|
0
|
貸倒引当金の増減額(△は減少)
|
△1
|
△2
|
賞与引当金の増減額(△は減少)
|
△4
|
10
|
返金引当金の増減額(△は減少)
|
△1
|
△1
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
支払利息
|
1
|
1
|
売上債権の増減額(△は増加)
|
△56
|
△41
|
未払費用の増減額(△は減少)
|
93
|
46
|
未払消費税等の増減額(△は減少)
|
△206
|
77
|
その他
|
102
|
△39
|
小計
|
△78
|
31
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
利息の支払額
|
△2
|
△2
|
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
|
3
|
△13
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△76
|
17
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△2
|
△6
|
無形固定資産の取得による支出
|
△12
|
△27
|
資産除去債務の履行による支出
|
△46
|
△2
|
短期貸付けによる支出
|
△1
|
△1
|
短期貸付金の回収による収入
|
0
|
0
|
長期貸付金の回収による収入
|
4
|
0
|
差入保証金の回収による収入
|
46
|
2
|
差入保証金の差入による支出
|
△41
|
△15
|
その他
|
0
|
0
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△49
|
△46
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額(△は減少)
|
△200
|
0
|
長期借入金の返済による支出
|
△5
|
△12
|
配当金の支払額
|
△1
|
△32
|
株式の発行による収入
|
0
|
0
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△205
|
△43
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
|
△329
|
△71
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,141
|
1,211
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,258
|
1,141
|
四半期連結貸借対照表
(単位:百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 Q2)
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,258
|
1,587
|
売掛金
|
1,304
|
1,249
|
その他
|
85
|
125
|
貸倒引当金
|
△5
|
△6
|
流動資産合計
|
2,644
|
2,956
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
47
|
45
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
182
|
216
|
その他
|
54
|
50
|
無形固定資産合計
|
237
|
266
|
投資その他の資産
|
216
|
234
|
固定資産合計
|
501
|
546
|
資産合計
|
3,146
|
3,503
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
短期借入金
|
710
|
910
|
未払費用
|
806
|
713
|
未払法人税等
|
10
|
2
|
未払消費税等
|
168
|
374
|
賞与引当金
|
46
|
50
|
返金引当金
|
0
|
0
|
その他
|
129
|
96
|
流動負債合計
|
1,871
|
2,147
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
17
|
22
|
資産除去債務
|
49
|
55
|
固定負債合計
|
67
|
77
|
負債合計
|
1,938
|
2,225
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
157
|
157
|
資本剰余金
|
137
|
137
|
利益剰余金
|
1,028
|
1,092
|
自己株式
|
△153
|
△153
|
株主資本合計
|
1,171
|
1,235
|
新株予約権
|
12
|
8
|
非支配株主持分
|
23
|
33
|
純資産合計
|
1,207
|
1,278
|
負債純資産合計
|
3,146
|
3,503
|
四半期連結損益計算書
(単位:百万円)
|
前期
(2020年09月期 Q2)
|
今期
(2021年09月期 Q2)
|
売上高
|
5,972
|
6,196
|
売上原価
|
4,748
|
4,963
|
売上総利益
|
1,223
|
1,232
|
販売費及び一般管理費
|
1,277
|
1,304
|
営業損失(△)
|
△54
|
△73
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
助成金収入
|
6
|
0
|
保険解約返戻金
|
0
|
0
|
その他
|
0
|
0
|
営業外収益合計
|
7
|
1
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
1
|
1
|
持分法による投資損失
|
1
|
3
|
休業手当
|
3
|
0
|
その他
|
0
|
0
|
営業外費用合計
|
7
|
5
|
経常損失(△)
|
△55
|
△77
|
特別利益
|
|
|
新株予約権戻入益
|
3
|
0
|
特別利益合計
|
3
|
0
|
特別損失
|
|
|
本社移転費用
|
7
|
0
|
固定資産除却損
|
7
|
2
|
特別損失合計
|
15
|
2
|
税金等調整前四半期純損失(△)
|
△67
|
△80
|
法人税、住民税及び事業税
|
4
|
6
|
法人税等調整額
|
3
|
△8
|
法人税等合計
|
7
|
△2
|
四半期純損失(△)
|
△75
|
△78
|
非支配株主に帰属する四半期純損失(△)
|
△11
|
△5
|
親会社株主に帰属する四半期純損失(△)
|
△65
|
△73
|