機械 <6481> ＴＨＫ 財務情報
2021年02月09日発表 2020年12月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
| 当期利益（△は損失） | △11,857 | 11,866 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 109 | 778 |
| 確定給付制度の再測定 | 718 | 658 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 7 | 102 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | 836 | 1,539 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | △3,076 | △2,789 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 306 | △499 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | △2,769 | △3,289 |
| 税引後その他の包括利益 | △1,933 | △1,749 |
| 当期包括利益 | △13,791 | 10,116 |
| 当期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | △11,897 | 9,982 |
| 非支配持分 | △1,893 | 134 |
| 当期包括利益 | △13,791 | 10,116 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
| 売上収益 | 218,998 | 274,599 |
| 売上原価 | 172,567 | 207,130 |
| 売上総利益 | 46,430 | 67,469 |
| 販売費及び一般管理費 | 44,833 | 49,437 |
| その他の収益 | 3,960 | 2,184 |
| その他の費用 | 14,217 | 2,042 |
| 持分法による投資利益 | 160 | 103 |
| 営業利益（△は損失） | △8,499 | 18,277 |
| 金融収益 | 764 | 1,010 |
| 金融費用 | 1,990 | 1,119 |
| 税引前利益（△は損失） | △9,725 | 18,168 |
| 法人所得税費用 | 2,132 | 6,301 |
| 当期利益（△は損失） | △11,857 | 11,866 |
| 当期利益（△は損失）の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | △9,992 | 11,690 |
| 非支配持分 | △1,865 | 175 |
| 当期利益（△は損失） | △11,857 | 11,866 |
| １株当たり当期利益 | ||
| 基本的１株当たり当期利益（△は損失） | -78.95 | 92.37 |
| 希薄化後１株当たり当期利益 | - | - |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前利益（△は損失） | △9,725 | 18,168 |
| 減価償却費及び償却費 | 18,675 | 18,085 |
| 減損損失 | 8,083 | 678 |
| 退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額 | △14 | △38 |
| 金融収益 | △764 | △1,010 |
| 金融費用 | 1,121 | 1,405 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △160 | △103 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 3,754 | 28,588 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 687 | 1,615 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 1,381 | △19,887 |
| その他 | 1,794 | △770 |
| 小計 | 24,834 | 46,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 775 | 1,004 |
| 利息の支払額 | △368 | △419 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | 158 | △18,933 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,399 | 28,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,009 | △29,192 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77 | 51 |
| その他の金融資産の取得による支出 | △183 | △392 |
| その他の金融資産の売却による収入 | 20 | 0 |
| その他 | △312 | △507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,406 | △30,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 0 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,185 | △12,185 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △1 |
| 配当金の支払額 | △1,990 | △7,944 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △232 | △106 |
| リース負債の返済による支出 | △1,613 | △1,498 |
| その他 | 0 | 40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,977 | 18,304 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,222 | △2,069 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,747 | 14,577 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 149,091 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 158,839 | 149,091 |
連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 158,839 | 149,091 |
| 営業債権及びその他の債権 | 59,505 | 63,734 |
| 棚卸資産 | 47,237 | 48,120 |
| その他の金融資産 | 14 | 2 |
| その他の流動資産 | 8,899 | 10,815 |
| 流動資産合計 | 274,495 | 271,764 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 145,922 | 155,055 |
| のれん及び無形資産 | 18,779 | 21,440 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 5,686 | 5,280 |
| その他の金融資産 | 10,013 | 9,991 |
| 繰延税金資産 | 2,937 | 3,407 |
| 退職給付に係る資産 | 2,227 | 1,869 |
| その他の非流動資産 | 110 | 135 |
| 非流動資産合計 | 185,678 | 197,180 |
| 資産合計 | 460,173 | 468,945 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 40,293 | 42,825 |
| 社債及び借入金 | 2,244 | 22,228 |
| その他の金融負債 | 2,579 | 2,417 |
| 引当金 | 763 | 0 |
| 未払法人所得税 | 1,001 | 709 |
| その他の流動負債 | 11,617 | 10,483 |
| 流動負債合計 | 58,500 | 78,663 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 100,325 | 73,041 |
| その他の金融負債 | 11,243 | 11,056 |
| 退職給付に係る負債 | 7,014 | 7,438 |
| 引当金 | 182 | 176 |
| 繰延税金負債 | 5,463 | 5,468 |
| その他の非流動負債 | 2,295 | 1,968 |
| 非流動負債合計 | 126,524 | 99,149 |
| 負債合計 | 185,024 | 177,813 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 34,606 | 34,606 |
| 資本剰余金 | 40,413 | 40,413 |
| 利益剰余金 | 219,712 | 230,927 |
| 自己株式 | △14,006 | △14,004 |
| その他の資本の構成要素 | △14,235 | △11,598 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 266,491 | 280,344 |
| 非支配持分 | 8,657 | 10,787 |
| 資本合計 | 275,148 | 291,132 |
| 負債及び資本合計 | 460,173 | 468,945 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
