機械 <6481> ＴＨＫ 財務情報
2021年08月05日発表 2021年12月期 財務諸表
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q2) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
| 売上収益 | 151,040 | 103,051 |
| 売上原価 | 115,121 | 80,137 |
| 売上総利益 | 35,919 | 22,913 |
| 販売費及び一般管理費 | 25,459 | 23,135 |
| その他の収益 | 1,198 | 1,863 |
| その他の費用 | 740 | 3,173 |
| 持分法による投資利益 | 150 | 127 |
| 営業利益（△は損失） | 11,067 | △1,404 |
| 金融収益 | 1,192 | 379 |
| 金融費用 | 1,451 | 1,957 |
| 税引前四半期利益（△は損失） | 10,809 | △2,982 |
| 法人所得税費用 | 3,263 | 876 |
| 四半期利益（△は損失） | 7,545 | △3,858 |
| 四半期利益（△は損失）の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 7,521 | △3,358 |
| 非支配持分 | 24 | △500 |
| 四半期利益（△は損失） | 7,545 | △3,858 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益（△は損失） | 59.42 | -26.53 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | - | - |
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q2) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
| 四半期利益（△は損失） | 7,545 | △3,858 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 72 | △582 |
| 確定給付制度の再測定 | 35 | 11 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | △3 | △8 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | 103 | △580 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 14,634 | △4,277 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 232 | △43 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 14,867 | △4,320 |
| 税引後その他の包括利益 | 14,970 | △4,900 |
| 四半期包括利益 | 22,516 | △8,759 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 21,927 | △8,082 |
| 非支配持分 | 589 | △677 |
| 四半期包括利益 | 22,516 | △8,759 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q2) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益（△は損失） | 10,809 | △2,982 |
| 減価償却費及び償却費 | 9,289 | 9,222 |
| 退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額 | △52 | △111 |
| 金融収益 | △1,192 | △379 |
| 金融費用 | 1,113 | 985 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △150 | △127 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △15,347 | 7,912 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △8,439 | △2,346 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 17,527 | △3,764 |
| その他 | 1,354 | 1,612 |
| 小計 | 14,909 | 10,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 312 | 384 |
| 利息の支払額 | △164 | △202 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | △1,075 | 2,803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,981 | 13,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,819 | △9,676 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 47 |
| その他の金融資産の取得による支出 | △43 | △20 |
| その他の金融資産の売却による収入 | 4 | 0 |
| その他 | △85 | 63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,925 | △9,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 0 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,185 | △2,185 |
| 社債の発行による収入 | 0 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | 0 | △10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | 0 |
| 配当金の支払額 | △963 | △1,034 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △96 | △232 |
| リース負債の返済による支出 | △827 | △787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,074 | 759 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,481 | △599 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,463 | 3,581 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 152,672 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 167,302 | 152,672 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 167,302 | 158,839 |
| 営業債権及びその他の債権 | 75,912 | 59,505 |
| 棚卸資産 | 57,591 | 47,237 |
| その他の金融資産 | 11 | 14 |
| その他の流動資産 | 9,515 | 8,899 |
| 流動資産合計 | 310,333 | 274,495 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 150,577 | 145,922 |
| のれん及び無形資産 | 19,121 | 18,779 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 5,981 | 5,686 |
| その他の金融資産 | 10,396 | 10,013 |
| 繰延税金資産 | 3,688 | 2,937 |
| 退職給付に係る資産 | 2,541 | 2,227 |
| その他の非流動資産 | 92 | 110 |
| 非流動資産合計 | 192,400 | 185,678 |
| 資産合計 | 502,733 | 460,173 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 56,374 | 40,293 |
| 社債及び借入金 | 2,402 | 2,244 |
| その他の金融負債 | 2,900 | 2,579 |
| 引当金 | 663 | 763 |
| 未払法人所得税 | 3,835 | 1,001 |
| その他の流動負債 | 15,426 | 11,617 |
| 流動負債合計 | 81,602 | 58,500 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 98,879 | 100,325 |
| その他の金融負債 | 10,418 | 11,243 |
| 退職給付に係る負債 | 7,232 | 7,014 |
| 引当金 | 188 | 182 |
| 繰延税金負債 | 5,474 | 5,463 |
| その他の非流動負債 | 2,264 | 2,295 |
| 非流動負債合計 | 124,458 | 126,524 |
| 負債合計 | 206,061 | 185,024 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 34,606 | 34,606 |
| 資本剰余金 | 40,413 | 40,413 |
| 利益剰余金 | 226,307 | 219,712 |
| 自己株式 | △14,008 | △14,006 |
| その他の資本の構成要素 | 148 | △14,235 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 287,467 | 266,491 |
| 非支配持分 | 9,205 | 8,657 |
| 資本合計 | 296,672 | 275,148 |
| 負債及び資本合計 | 502,733 | 460,173 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
