機械 <7013> ＩＨＩ 財務情報
2021年08月10日発表 2022年03月期 財務諸表
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q1) | 今期 (2022年03月期 Q1) | |
| 売上収益 | 245,262 | 217,594 |
| 売上原価 | 206,237 | 188,445 |
| 売上総利益 | 39,025 | 29,149 |
| 販売費及び一般管理費 | 40,418 | 37,128 |
| その他の収益 | 22,980 | 1,321 |
| その他の費用 | 1,328 | 1,258 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 20,259 | △7,916 |
| 金融収益 | 595 | 665 |
| 金融費用 | 1,624 | 2,006 |
| 持分法による投資損益（△は損失） | 2,516 | 2,340 |
| 税引前四半期利益又は税引前四半期損失（△） | 21,746 | △6,917 |
| 法人所得税費用 | 6,406 | △1,449 |
| 四半期利益又は四半期損失（△） | 15,340 | △5,468 |
| 四半期利益又は四半期損失（△）の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 14,179 | △6,167 |
| 非支配持分 | 1,161 | 699 |
| 四半期利益又は四半期損失（△） | 15,340 | △5,468 |
| １株当たり四半期利益又は１株当たり四半期損失（△） | ||
| 基本的１株当たり四半期利益又は基本的１株当たり四半期損失（△） | 95.47 | -41.49 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益又は希薄化後１株当たり四半期損失（△） | 95.46 | -41.49 |
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q1) | 今期 (2022年03月期 Q1) | |
| 四半期利益又は四半期損失（△） | 15,340 | △5,468 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | △193 | 331 |
| 確定給付制度の再測定 | △176 | 183 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益 | 25 | 32 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | △344 | 546 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 495 | 1,156 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | △102 | 26 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益 | △13 | 9 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 380 | 1,191 |
| 税引後その他の包括利益 | 36 | 1,737 |
| 四半期包括利益 | 15,376 | △3,731 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 14,127 | △4,529 |
| 非支配持分 | 1,249 | 798 |
| 四半期包括利益 | 15,376 | △3,731 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q1) | 今期 (2022年03月期 Q1) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益又は税引前四半期損失（△） | 21,746 | △6,917 |
| 減価償却費，償却費及び減損損失 | 18,769 | 19,127 |
| 金融収益及び金融費用 | 404 | 564 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △2,516 | △2,340 |
| 有形固定資産，無形資産及び投資不動産売却損益（△は益） | △21,778 | △41 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 69,482 | 52,837 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | △10,667 | △4,723 |
| 棚卸資産及び前払金の増減額（△は増加） | △27,685 | △45,744 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | △21,549 | △31,655 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,368 | 19,616 |
| その他 | △20,723 | △22,882 |
| 小計 | 7,851 | △22,158 |
| 利息の受取額 | 94 | 106 |
| 配当金の受取額 | 530 | 514 |
| 利息の支払額 | △935 | △1,158 |
| 法人所得税の支払額 | △5,916 | △4,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,624 | △26,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産，無形資産及び投資不動産の取得による支出 | △10,382 | △24,978 |
| 有形固定資産，無形資産及び投資不動産の売却による収入 | 24,772 | 36 |
| 投資（持分法で会計処理されている投資を含む）の取得による支出 | △2,431 | △245 |
| 子会社持分の売却による収入 | 0 | 349 |
| その他 | △2,808 | 272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,151 | △24,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △74,270 | △35,906 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 50,000 | 43,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 1,977 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,683 | △3,693 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △10,000 |
| リース負債の返済による支出 | △5,385 | △4,763 |
| 配当金の支払額 | △3 | △2,830 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 24 | 25 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △1,051 | △653 |
| その他金融負債の減少 | △252 | △164 |
| その他 | 270 | 127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △45,850 | △12,880 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53 | 258 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △35,022 | △63,886 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 81,803 | 0 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | 0 | △49 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 85,744 | 81,803 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 Q1) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 85,744 | 120,766 |
| 営業債権及びその他の債権 | 276,295 | 344,535 |
| 契約資産 | 122,452 | 111,830 |
| その他の金融資産 | 3,216 | 1,391 |
| 棚卸資産 | 353,019 | 326,470 |
| その他の流動資産 | 52,098 | 41,668 |
| 流動資産合計 | 892,824 | 946,660 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 245,802 | 252,510 |
| 使用権資産 | 116,515 | 117,794 |
| のれん | 5,744 | 5,876 |
| 無形資産 | 120,232 | 121,265 |
| 投資不動産 | 142,716 | 144,183 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 54,683 | 48,460 |
| その他の金融資産 | 47,258 | 49,056 |
| 繰延税金資産 | 70,094 | 70,455 |
| その他の非流動資産 | 75,981 | 76,632 |
| 非流動資産合計 | 879,025 | 886,231 |
| 資産合計 | 1,771,849 | 1,832,891 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 208,090 | 234,451 |
| 社債及び借入金 | 117,041 | 158,377 |
| リース負債 | 17,353 | 17,630 |
| その他の金融負債 | 11,851 | 11,742 |
| 未払法人所得税 | 7,972 | 5,125 |
| 契約負債 | 168,378 | 165,818 |
| 引当金 | 24,970 | 26,738 |
| その他の流動負債 | 132,231 | 144,907 |
| 流動負債合計 | 687,886 | 764,788 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 306,966 | 304,735 |
| リース負債 | 123,520 | 125,193 |
| その他の金融負債 | 103,325 | 103,428 |
| 繰延税金負債 | 3,198 | 3,132 |
| 退職給付に係る負債 | 182,043 | 180,720 |
| 引当金 | 7,162 | 6,338 |
| その他の非流動負債 | 16,185 | 16,830 |
| 非流動負債合計 | 742,399 | 740,376 |
| 負債合計 | 1,430,285 | 1,505,164 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 107,165 | 107,165 |
| 資本剰余金 | 51,637 | 51,735 |
| 利益剰余金 | 161,322 | 148,428 |
| 自己株式 | △15,943 | △15,953 |
| その他の資本の構成要素 | 10,220 | 9,394 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 314,401 | 300,769 |
| 非支配持分 | 27,163 | 26,958 |
| 資本合計 | 341,564 | 327,727 |
| 負債及び資本合計 | 1,771,849 | 1,832,891 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
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- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
