機械 <7013> ＩＨＩ 財務情報
2023年11月07日発表 2024年03月期 財務諸表
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 Q2) | 今期 (2024年03月期 Q2) | |
| 売上収益 | 470,310 | 594,456 |
| 売上原価 | 523,931 | 471,648 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | △53,621 | 122,808 |
| 販売費及び一般管理費 | 102,229 | 89,827 |
| その他の収益 | 2,178 | 3,173 |
| その他の費用 | 3,359 | 2,628 |
| 営業利益又は営業損失（△） | △157,031 | 33,526 |
| 金融収益 | 9,476 | 12,596 |
| 金融費用 | 5,239 | 2,997 |
| 持分法による投資損益（△は損失） | 1,711 | △3,609 |
| 税引前四半期利益又は税引前四半期損失（△） | △151,083 | 39,516 |
| 法人所得税費用 | △15,487 | 16,595 |
| 四半期利益又は四半期損失（△） | △135,596 | 22,921 |
| 四半期利益又は四半期損失（△）の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | △137,566 | 21,115 |
| 非支配持分 | 1,970 | 1,806 |
| 四半期利益又は四半期損失（△） | △135,596 | 22,921 |
| １株当たり四半期利益又は１株当たり四半期損失（△） | ||
| 基本的１株当たり四半期利益又は四半期損失（△） | -909.25 | 139.59 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益又は四半期損失（△） | -909.25 | 139.57 |
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 Q2) | 今期 (2024年03月期 Q2) | |
| 四半期利益又は四半期損失（△） | △142,367 | 13,362 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 18 | 150 |
| 確定給付制度の再測定 | 0 | 29 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益 | 81 | △86 |
| 純損益に振り替えられることのない項目合計 | 99 | 93 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 2,489 | 3,928 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | △2,185 | 951 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益 | △145 | 711 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 159 | 5,590 |
| 税引後その他の包括利益 | 258 | 5,683 |
| 四半期包括利益 | △142,109 | 19,045 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | △143,342 | 18,149 |
| 非支配持分 | 1,233 | 896 |
| 四半期包括利益 | △142,109 | 19,045 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 Q2) | 今期 (2024年03月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益又は税引前四半期損失（△） | △151,083 | 39,516 |
| 減価償却費，償却費及び減損損失 | 34,386 | 34,516 |
| 金融収益及び金融費用 | 712 | 1,617 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,711 | 3,609 |
| 有形固定資産，無形資産及び投資不動産売却損益（△は益） | △220 | △185 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | △18,427 | 13,113 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | △1,992 | △11,259 |
| 棚卸資産及び前払金の増減額（△は増加） | △57,291 | △47,135 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | △21,207 | △16,898 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △10,385 | 1,680 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 159,864 | 547 |
| その他 | △8,266 | △6,060 |
| 小計 | △75,620 | 13,061 |
| 利息の受取額 | 902 | 266 |
| 配当金の受取額 | 1,045 | 976 |
| 利息の支払額 | △2,263 | △1,851 |
| 法人所得税の支払額 | △5,560 | △22,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △81,496 | △9,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産，無形資産及び投資不動産の取得による支出 | △30,184 | △25,299 |
| 有形固定資産，無形資産及び投資不動産の売却による収入 | 362 | 269 |
| 投資（持分法で会計処理されている投資を含む）の取得による支出 | △1,243 | △889 |
| 投資（持分法で会計処理されている投資を含む）の売却及び償還による収入 | 2,599 | 2,061 |
| 子会社持分の取得による支出 | 0 | △64 |
| 子会社持分の売却による収入 | 160 | 426 |
| その他 | △3,069 | 1,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △31,375 | △21,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 62,395 | △6,272 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 82,000 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 31,822 | 1,158 |
| 長期借入金の返済による支出 | △39,626 | △12,158 |
| 社債の発行による収入 | 0 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | 0 |
| リース負債の返済による支出 | △9,524 | △9,777 |
| 配当金の支払額 | △7,570 | △6,052 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 0 | 248 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △863 | △951 |
| その他金融負債の増加 | 557 | 724 |
| その他金融負債の減少 | △7,155 | △6,297 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △689 | 0 |
| その他 | 98 | △8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101,445 | △19,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,861 | 885 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △8,565 | △50,156 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 124,743 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 116,178 | 95,333 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 FY) | 今期 (2024年03月期 Q2) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 116,178 | 124,749 |
| 営業債権及びその他の債権 | 390,624 | 378,446 |
| 契約資産 | 148,487 | 144,740 |
| その他の金融資産 | 5,714 | 4,368 |
| 棚卸資産 | 434,341 | 374,523 |
| その他の流動資産 | 72,582 | 58,918 |
| 流動資産合計 | 1,167,926 | 1,085,744 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 230,247 | 225,032 |
| 使用権資産 | 100,910 | 102,432 |
| のれん | 7,033 | 6,486 |
| 無形資産 | 122,988 | 123,736 |
| 投資不動産 | 141,156 | 142,550 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 61,410 | 56,578 |
| その他の金融資産 | 47,756 | 43,042 |
| 繰延税金資産 | 99,953 | 82,280 |
| その他の非流動資産 | 73,923 | 74,084 |
| 非流動資産合計 | 885,376 | 856,220 |
| 資産合計 | 2,053,302 | 1,941,964 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 221,503 | 247,086 |
| 社債及び借入金 | 251,831 | 140,370 |
| リース負債 | 16,532 | 16,726 |
| その他の金融負債 | 25,059 | 14,551 |
| 未払法人所得税 | 6,162 | 9,685 |
| 契約負債 | 190,421 | 201,883 |
| 引当金 | 22,279 | 22,942 |
| 返金負債 | 198,506 | 38,642 |
| その他の流動負債 | 133,520 | 139,716 |
| 流動負債合計 | 1,065,813 | 831,601 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 269,850 | 253,291 |
| リース負債 | 106,515 | 109,101 |
| その他の金融負債 | 89,776 | 95,479 |
| 繰延税金負債 | 3,679 | 4,470 |
| 退職給付に係る負債 | 169,009 | 167,595 |
| 引当金 | 6,543 | 7,948 |
| その他の非流動負債 | 16,413 | 16,228 |
| 非流動負債合計 | 661,785 | 654,112 |
| 負債合計 | 1,727,598 | 1,485,713 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 107,165 | 107,165 |
| 資本剰余金 | 46,674 | 46,741 |
| 利益剰余金 | 107,118 | 251,915 |
| 自己株式 | △8,618 | △8,746 |
| その他の資本の構成要素 | 46,081 | 34,170 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 298,420 | 431,245 |
| 非支配持分 | 27,284 | 25,006 |
| 資本合計 | 325,704 | 456,251 |
| 負債及び資本合計 | 2,053,302 | 1,941,964 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
