輸送用機器
<7213> レシップホールディングス 財務情報
2021年11月05日発表
2022年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△582
|
△494
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△20
|
58
|
|
為替換算調整勘定
|
△14
|
28
|
|
その他の包括利益合計
|
△33
|
86
|
|
四半期包括利益
|
△615
|
△408
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△615
|
△408
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
5,081
|
6,178
|
|
売上原価
|
4,065
|
5,148
|
|
売上総利益
|
1,016
|
1,029
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,813
|
1,673
|
|
営業損失（△）
|
△797
|
△645
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
7
|
7
|
|
為替差益
|
13
|
0
|
|
助成金収入
|
16
|
21
|
|
その他
|
6
|
7
|
|
営業外収益合計
|
43
|
36
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
14
|
14
|
|
為替差損
|
0
|
19
|
|
障害者雇用納付金
|
4
|
2
|
|
その他
|
1
|
0
|
|
営業外費用合計
|
19
|
36
|
|
経常損失（△）
|
△773
|
△645
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
4
|
4
|
|
固定資産廃棄損
|
0
|
0
|
|
投資有価証券評価損
|
3
|
0
|
|
特別損失合計
|
8
|
4
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△781
|
△650
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
12
|
11
|
|
法人税等調整額
|
△212
|
△168
|
|
法人税等合計
|
△200
|
△157
|
|
四半期純損失（△）
|
△582
|
△494
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△582
|
△494
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△781
|
△650
|
|
減価償却費
|
228
|
208
|
|
減損損失
|
4
|
4
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△1
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△180
|
|
製品保証引当金の増減額（△は減少）
|
△4
|
△28
|
|
受注損失引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△8
|
|
従業員株式付与引当金の増減額（△は減少）
|
6
|
12
|
|
役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少）
|
△15
|
0
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
2
|
△1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△8
|
△8
|
|
支払利息
|
14
|
14
|
|
助成金収入
|
△17
|
△22
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
3
|
0
|
|
固定資産廃棄損
|
0
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
2,556
|
3,024
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△645
|
△627
|
|
信託受益権の増減額（△は増加）
|
58
|
136
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△489
|
△1,052
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△147
|
△485
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
54
|
16
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△159
|
△352
|
|
その他
|
△46
|
△61
|
|
小計
|
621
|
△50
|
|
利息及び配当金の受取額
|
7
|
7
|
|
利息の支払額
|
△16
|
△16
|
|
助成金の受取額
|
16
|
21
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
305
|
△583
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
935
|
△620
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△65
|
△201
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△42
|
△107
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△4
|
△4
|
|
定期預金の払戻による収入
|
55
|
0
|
|
その他
|
9
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△44
|
△310
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△777
|
2,441
|
|
長期借入れによる収入
|
100
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△251
|
△52
|
|
自己株式の売却による収入
|
0
|
1
|
|
配当金の支払額
|
△69
|
△117
|
|
その他
|
△54
|
△69
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,050
|
2,205
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
2
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△158
|
1,279
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
3,474
|
2,194
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
3,176
|
3,474
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
3,176
|
3,388
|
|
受取手形及び売掛金
|
2,334
|
4,939
|
|
商品及び製品
|
1,099
|
791
|
|
仕掛品
|
599
|
572
|
|
原材料及び貯蔵品
|
1,569
|
1,305
|
|
未収還付法人税等
|
2
|
320
|
|
その他
|
550
|
429
|
|
流動資産合計
|
9,331
|
11,746
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
839
|
861
|
|
その他（純額）
|
703
|
774
|
|
有形固定資産合計
|
1,542
|
1,635
|
|
無形固定資産
|
634
|
688
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
586
|
615
|
|
その他
|
705
|
489
|
|
貸倒引当金
|
△47
|
△48
|
|
投資その他の資産合計
|
1,245
|
1,058
|
|
固定資産合計
|
3,422
|
3,382
|
|
資産合計
|
12,754
|
15,129
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
1,069
|
1,202
|
|
電子記録債務
|
988
|
1,339
|
|
短期借入金
|
3,784
|
4,561
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
348
|
416
|
|
未払法人税等
|
16
|
16
|
|
賞与引当金
|
327
|
328
|
|
製品保証引当金
|
55
|
58
|
|
受注損失引当金
|
108
|
108
|
|
その他
|
749
|
1,015
|
|
流動負債合計
|
7,449
|
9,048
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
290
|
372
|
|
従業員株式付与引当金
|
193
|
187
|
|
役員報酬BIP信託引当金
|
102
|
117
|
|
退職給付に係る負債
|
35
|
33
|
|
その他
|
413
|
456
|
|
固定負債合計
|
1,036
|
1,167
|
|
負債合計
|
8,486
|
10,216
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,190
|
1,190
|
|
資本剰余金
|
1,211
|
1,202
|
|
利益剰余金
|
2,138
|
2,798
|
|
自己株式
|
△552
|
△591
|
|
株主資本合計
|
3,989
|
4,601
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
143
|
162
|
|
為替換算調整勘定
|
134
|
148
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
277
|
310
|
|
純資産合計
|
4,267
|
4,912
|
|
負債純資産合計
|
12,754
|
15,129
|
