2023年08月25日発表
2024年01月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年01月期 Q2)
|
今期
(2024年01月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
228
|
683
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
25
|
19
|
|
繰延ヘッジ損益
|
32
|
74
|
|
為替換算調整勘定
|
232
|
622
|
|
退職給付に係る調整額
|
66
|
△4
|
|
その他の包括利益合計
|
357
|
712
|
|
四半期包括利益
|
585
|
1,396
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
576
|
1,378
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
8
|
17
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年01月期 Q2)
|
今期
(2024年01月期 Q2)
|
|
売上高
|
10,687
|
11,022
|
|
売上原価
|
5,957
|
6,070
|
|
売上総利益
|
4,730
|
4,951
|
|
販売費及び一般管理費
|
4,343
|
4,165
|
|
営業利益
|
386
|
786
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
3
|
3
|
|
受取配当金
|
2
|
2
|
|
受取手数料
|
22
|
22
|
|
為替差益
|
80
|
269
|
|
その他
|
58
|
63
|
|
営業外収益合計
|
167
|
361
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
57
|
36
|
|
コミットメントフィー
|
0
|
1
|
|
その他
|
15
|
10
|
|
営業外費用合計
|
73
|
48
|
|
経常利益
|
480
|
1,098
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
8
|
2
|
|
特別利益合計
|
8
|
2
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
固定資産売却損
|
1
|
0
|
|
減損損失
|
16
|
0
|
|
特別損失合計
|
18
|
0
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
470
|
1,100
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
292
|
384
|
|
法人税等調整額
|
△51
|
32
|
|
法人税等合計
|
242
|
417
|
|
四半期純利益
|
228
|
683
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
3
|
4
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
225
|
679
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年01月期 Q2)
|
今期
(2024年01月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
470
|
1,100
|
|
減価償却費
|
374
|
355
|
|
のれん償却額
|
5
|
5
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
3
|
6
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△3
|
4
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△7
|
△7
|
|
支払利息
|
57
|
36
|
|
為替差損益（△は益）
|
1
|
32
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
減損損失
|
16
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△442
|
△367
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△29
|
△749
|
|
その他の資産の増減額（△は増加）
|
224
|
△3
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
741
|
△305
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
△38
|
△51
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
56
|
23
|
|
その他
|
17
|
25
|
|
小計
|
1,456
|
110
|
|
利息及び配当金の受取額
|
6
|
6
|
|
利息の支払額
|
△59
|
△36
|
|
法人税等の支払額
|
△305
|
△318
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,099
|
△237
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△318
|
△279
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
8
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△92
|
△80
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
その他
|
3
|
△18
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△397
|
△377
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
1,140
|
925
|
|
長期借入れによる収入
|
500
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△18
|
△22
|
|
自己株式の売却による収入
|
0
|
2
|
|
自己株式の取得による支出
|
△493
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△404
|
△404
|
|
その他
|
△89
|
△88
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
639
|
416
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△118
|
326
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
1,224
|
129
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
5,729
|
5,600
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
5,431
|
5,729
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年01月期 FY)
|
今期
(2024年01月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
5,431
|
4,206
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
3,210
|
2,690
|
|
電子記録債権
|
582
|
637
|
|
商品及び製品
|
5,237
|
4,964
|
|
仕掛品
|
549
|
498
|
|
原材料及び貯蔵品
|
1,545
|
1,581
|
|
その他
|
796
|
947
|
|
貸倒引当金
|
△144
|
△144
|
|
流動資産合計
|
17,210
|
15,383
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
3,777
|
3,825
|
|
土地
|
1,136
|
1,136
|
|
建設仮勘定
|
345
|
35
|
|
その他（純額）
|
1,276
|
1,249
|
|
有形固定資産合計
|
6,537
|
6,246
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
34
|
51
|
|
その他
|
504
|
459
|
|
無形固定資産合計
|
538
|
511
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
318
|
281
|
|
繰延税金資産
|
201
|
177
|
|
その他
|
1,150
|
1,059
|
|
貸倒引当金
|
△19
|
△21
|
|
投資その他の資産合計
|
1,652
|
1,498
|
|
固定資産合計
|
8,728
|
8,256
|
|
資産合計
|
25,938
|
23,640
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
3,188
|
2,570
|
|
電子記録債務
|
1,379
|
1,197
|
|
短期借入金
|
5,066
|
3,915
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
135
|
36
|
|
未払法人税等
|
300
|
313
|
|
賞与引当金
|
25
|
27
|
|
その他
|
1,496
|
1,326
|
|
流動負債合計
|
11,593
|
9,386
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
457
|
75
|
|
退職給付に係る負債
|
13
|
11
|
|
資産除去債務
|
239
|
236
|
|
その他
|
555
|
541
|
|
固定負債合計
|
1,265
|
864
|
|
負債合計
|
12,859
|
10,250
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
3,043
|
3,043
|
|
資本剰余金
|
3,098
|
3,099
|
|
利益剰余金
|
6,074
|
6,252
|
|
自己株式
|
△504
|
△13
|
|
株主資本合計
|
11,713
|
12,383
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
165
|
140
|
|
繰延ヘッジ損益
|
25
|
△8
|
|
為替換算調整勘定
|
978
|
751
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
73
|
7
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
1,243
|
891
|
|
新株予約権
|
0
|
1
|
|
非支配株主持分
|
122
|
113
|
|
純資産合計
|
13,079
|
13,389
|
|
負債純資産合計
|
25,938
|
23,640
|
