精密機器
<7777> スリー・ディー・マトリックス 財務情報
2021年12月14日発表
2022年04月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年04月期 Q2)
|
今期
(2022年04月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△1,243
|
△1,088
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
△156
|
△139
|
|
その他の包括利益合計
|
△156
|
△139
|
|
四半期包括利益
|
△1,398
|
△1,227
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△1,398
|
△1,227
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年04月期 Q2)
|
今期
(2022年04月期 Q2)
|
|
事業収益
|
|
|
|
売上高
|
640
|
472
|
|
事業収益合計
|
640
|
472
|
|
事業費用
|
|
|
|
売上原価
|
418
|
341
|
|
研究開発費
|
360
|
370
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,233
|
937
|
|
事業費用合計
|
2,012
|
1,649
|
|
営業損失（△）
|
△1,373
|
△1,177
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
170
|
160
|
|
その他
|
7
|
17
|
|
営業外収益合計
|
177
|
178
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
2
|
2
|
|
支払手数料
|
0
|
1
|
|
株式交付費
|
4
|
10
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
8
|
14
|
|
経常損失（△）
|
△1,203
|
△1,013
|
|
特別利益
|
|
|
|
新株予約権戻入益
|
5
|
8
|
|
特別利益合計
|
5
|
8
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
44
|
83
|
|
特別損失合計
|
44
|
83
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△1,242
|
△1,088
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
0
|
0
|
|
法人税等合計
|
0
|
0
|
|
四半期純損失（△）
|
△1,243
|
△1,088
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△1,243
|
△1,088
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年04月期 FY)
|
今期
(2022年04月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,917
|
1,137
|
|
売掛金
|
270
|
192
|
|
棚卸資産
|
1,488
|
1,577
|
|
前渡金
|
273
|
357
|
|
その他
|
177
|
253
|
|
貸倒引当金
|
△46
|
△44
|
|
流動資産合計
|
5,082
|
3,475
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
0
|
0
|
|
無形固定資産
|
0
|
0
|
|
投資その他の資産
|
30
|
32
|
|
固定資産合計
|
30
|
32
|
|
資産合計
|
5,112
|
3,508
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
短期借入金
|
400
|
407
|
|
未払金
|
202
|
144
|
|
未払法人税等
|
60
|
46
|
|
その他
|
181
|
175
|
|
流動負債合計
|
844
|
773
|
|
固定負債
|
|
|
|
転換社債型新株予約権付社債
|
1,675
|
1,050
|
|
その他
|
22
|
24
|
|
固定負債合計
|
1,697
|
1,074
|
|
負債合計
|
2,541
|
1,848
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
11,463
|
10,312
|
|
資本剰余金
|
11,453
|
10,302
|
|
利益剰余金
|
△20,411
|
△19,169
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
2,506
|
1,447
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
△392
|
△237
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△392
|
△237
|
|
新株予約権
|
457
|
449
|
|
純資産合計
|
2,571
|
1,659
|
|
負債純資産合計
|
5,112
|
3,508
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年04月期 Q2)
|
今期
(2022年04月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△1,242
|
△1,088
|
|
新株予約権戻入益
|
△6
|
△9
|
|
減損損失
|
44
|
83
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
2
|
2
|
|
為替差損益（△は益）
|
△168
|
△161
|
|
株式交付費
|
4
|
10
|
|
株式報酬費用
|
21
|
23
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△75
|
△70
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
95
|
91
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
84
|
△73
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
51
|
△420
|
|
その他
|
95
|
28
|
|
小計
|
△1,088
|
△1,579
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△3
|
△3
|
|
法人税等の支払額
|
△2
|
△2
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,092
|
△1,582
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△4
|
△9
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△5
|
△5
|
|
長期前払費用の取得による支出
|
△33
|
△102
|
|
その他
|
2
|
△3
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△39
|
△117
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△8
|
6
|
|
株式の発行による収入
|
2,099
|
2,512
|
|
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
|
800
|
0
|
|
新株予約権の発行による収入
|
14
|
0
|
|
その他
|
△4
|
△2
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
2,901
|
2,517
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
7
|
7
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
1,779
|
826
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,884
|
1,058
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
2,917
|
1,884
|
