2021年03月17日発表
2021年01月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年01月期 FY)
|
今期
(2021年01月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純利益
|
41
|
104
|
|
減価償却費
|
46
|
42
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
4
|
0
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
1
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
2
|
2
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
投資不動産売却損益（△は益）
|
0
|
△1
|
|
支払利息
|
4
|
2
|
|
助成金収入
|
△44
|
0
|
|
為替差損益（△は益）
|
1
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
30
|
△72
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△87
|
△84
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
60
|
9
|
|
未払債務の増減額（△は減少）
|
△3
|
△20
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△12
|
18
|
|
破産更生債権等の増減額（△は増加）
|
0
|
△1
|
|
その他
|
8
|
14
|
|
小計
|
56
|
20
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△5
|
△3
|
|
助成金の受取額
|
39
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△30
|
△15
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
61
|
5
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△19
|
△19
|
|
定期預金の払戻による収入
|
0
|
76
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△18
|
△106
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△9
|
△7
|
|
投資不動産の売却による収入
|
0
|
19
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△45
|
△35
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
63
|
160
|
|
長期借入れによる収入
|
240
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△47
|
△23
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△5
|
△5
|
|
配当金の支払額
|
△17
|
△16
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
235
|
117
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△2
|
△1
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
251
|
88
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
427
|
339
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
678
|
427
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年01月期 FY)
|
今期
(2021年01月期 FY)
|
|
売上高
|
|
|
|
製品売上高
|
2,102
|
2,688
|
|
商品売上高
|
13
|
44
|
|
売上高合計
|
2,116
|
2,733
|
|
売上原価
|
|
|
|
商品期首たな卸高
|
2
|
1
|
|
製品期首たな卸高
|
193
|
144
|
|
当期商品仕入高
|
10
|
28
|
|
当期製品製造原価
|
1,698
|
2,219
|
|
合計
|
1,904
|
2,395
|
|
他勘定振替高
|
2
|
2
|
|
商品期末たな卸高
|
2
|
2
|
|
製品期末たな卸高
|
160
|
198
|
|
製品評価損
|
4
|
5
|
|
売上原価合計
|
1,743
|
2,197
|
|
売上総利益
|
373
|
535
|
|
販売費及び一般管理費
|
372
|
432
|
|
営業利益
|
1
|
103
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
受取地代家賃
|
1
|
4
|
|
助成金収入
|
42
|
0
|
|
雑収入
|
5
|
2
|
|
営業外収益合計
|
49
|
8
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
4
|
2
|
|
為替差損
|
1
|
0
|
|
不動産賃貸原価
|
0
|
0
|
|
控除対象外消費税
|
0
|
1
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
8
|
5
|
|
経常利益
|
42
|
106
|
|
特別利益
|
|
|
|
投資不動産売却益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
投資不動産売却損
|
0
|
0
|
|
固定資産除却損
|
1
|
1
|
|
特別損失合計
|
1
|
2
|
|
税引前当期純利益
|
41
|
104
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
19
|
21
|
|
法人税等調整額
|
△3
|
△5
|
|
法人税等合計
|
16
|
16
|
|
当期純利益
|
24
|
87
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年01月期 FY)
|
今期
(2021年01月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
718
|
448
|
|
受取手形
|
19
|
5
|
|
売掛金
|
346
|
391
|
|
商品及び製品
|
158
|
195
|
|
仕掛品
|
505
|
393
|
|
原材料及び貯蔵品
|
39
|
28
|
|
前払費用
|
6
|
9
|
|
その他
|
5
|
0
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
1,798
|
1,471
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
846
|
839
|
|
減価償却累計額
|
△706
|
△696
|
|
建物（純額）
|
141
|
144
|
|
構築物
|
36
|
36
|
|
減価償却累計額
|
△34
|
△34
|
|
構築物（純額）
|
2
|
2
|
|
機械及び装置
|
530
|
533
|
|
減価償却累計額
|
△466
|
△455
|
|
機械及び装置（純額）
|
64
|
78
|
|
工具、器具及び備品
|
258
|
252
|
|
減価償却累計額
|
△243
|
△235
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
15
|
18
|
|
土地
|
143
|
143
|
|
リース資産
|
24
|
24
|
|
減価償却累計額
|
△13
|
△9
|
|
リース資産（純額）
|
12
|
16
|
|
有形固定資産合計
|
379
|
403
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
18
|
14
|
|
電話加入権
|
1
|
1
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
20
|
16
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
32
|
35
|
|
破産更生債権等
|
0
|
0
|
|
投資不動産
|
50
|
50
|
|
減価償却累計額
|
△2
|
△2
|
|
投資不動産（純額）
|
49
|
49
|
|
差入保証金
|
0
|
1
|
|
保険積立金
|
100
|
100
|
|
繰延税金資産
|
6
|
3
|
|
長期未収入金
|
199
|
199
|
|
その他
|
1
|
1
|
|
貸倒引当金
|
△200
|
△200
|
|
投資その他の資産合計
|
190
|
191
|
|
固定資産合計
|
591
|
611
|
|
資産合計
|
2,390
|
2,083
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
204
|
143
|
|
短期借入金
|
543
|
480
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
80
|
5
|
|
リース債務
|
4
|
4
|
|
未払金
|
53
|
60
|
|
未払費用
|
21
|
12
|
|
未払法人税等
|
11
|
23
|
|
前受金
|
0
|
0
|
|
預り金
|
17
|
12
|
|
未払消費税等
|
5
|
17
|
|
その他
|
2
|
0
|
|
流動負債合計
|
945
|
761
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
118
|
0
|
|
リース債務
|
9
|
13
|
|
退職給付引当金
|
23
|
22
|
|
役員退職慰労引当金
|
29
|
27
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
固定負債合計
|
180
|
63
|
|
負債合計
|
1,126
|
824
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
602
|
602
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
409
|
409
|
|
その他資本剰余金
|
100
|
100
|
|
資本剰余金合計
|
509
|
509
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
利益準備金
|
9
|
9
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
別途積立金
|
5
|
5
|
|
繰越利益剰余金
|
166
|
159
|
|
利益剰余金合計
|
181
|
174
|
|
自己株式
|
△32
|
△32
|
|
株主資本合計
|
1,262
|
1,254
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1
|
4
|
|
評価・換算差額等合計
|
1
|
4
|
|
純資産合計
|
1,263
|
1,258
|
|
負債純資産合計
|
2,390
|
2,083
|
