海運業 <9173> 東海汽船 財務情報
2021年02月15日発表 2020年12月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
| 当期純損失（△） | △342 | △8 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △69 | 9 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 0 | 0 |
| その他の包括利益合計 | △69 | 9 |
| 包括利益 | △412 | 1 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | △397 | 34 |
| 非支配株主に係る包括利益 | △14 | △33 |
損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
| 海運業収益 | ||
| 運賃 | 3,474 | 5,383 |
| その他海運業収益 | 3,786 | 2,588 |
| 海運業収益合計 | 7,261 | 7,972 |
| 海運業費用 | ||
| 運航費 | 1,193 | 1,618 |
| 船費 | 2,954 | 2,911 |
| 事業所費 | 529 | 508 |
| その他海運業費用 | 1,682 | 1,943 |
| 海運業費用合計 | 6,358 | 6,981 |
| 海運業利益 | 902 | 991 |
| その他事業収益 | ||
| 商事収益 | 1,046 | 1,202 |
| その他事業収益合計 | 1,046 | 1,202 |
| その他事業費用 | ||
| 商事費用 | 919 | 1,066 |
| その他事業費用合計 | 919 | 1,066 |
| その他事業利益 | 127 | 136 |
| 営業総利益 | 1,029 | 1,127 |
| 一般管理費 | 1,021 | 1,121 |
| 営業利益 | 8 | 6 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 10 | 8 |
| 受取配当金 | 29 | 50 |
| 助成金収入 | 44 | 0 |
| 賃貸料 | 20 | 19 |
| 受取手数料 | 10 | 12 |
| その他 | 19 | 13 |
| 営業外収益合計 | 135 | 104 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 91 | 61 |
| 減価償却費 | 14 | 13 |
| 貸倒引当金繰入額 | 88 | 24 |
| その他 | 10 | 3 |
| 営業外費用合計 | 204 | 103 |
| 経常利益又は経常損失（△） | △60 | 7 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 178 | 0 |
| 国庫補助金 | 3,543 | 0 |
| 特別利益合計 | 3,722 | 0 |
| 特別損失 | ||
| 関係会社債権放棄損 | 447 | 0 |
| 固定資産圧縮損 | 3,543 | 0 |
| 特別損失合計 | 3,991 | 0 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | △329 | 7 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2 | 71 |
| 法人税等調整額 | △84 | △69 |
| 法人税等合計 | △82 | 2 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | △247 | 5 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △408 | 3 |
| 減価償却費 | 898 | 729 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △15 | △13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △4 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △23 | △5 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 55 | 84 |
| 有形固定資産除却損 | 14 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △178 | 0 |
| 有形固定資産圧縮損 | 3,543 | 0 |
| 国庫補助金 | △3,543 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △11 |
| 支払利息 | 97 | 68 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △36 | △77 |
| 補助金収入 | 0 | △11 |
| 事業撤退損 | 264 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △414 | 62 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △11 | △58 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △45 | △57 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △797 | △8 |
| その他 | 52 | 20 |
| 小計 | △560 | 727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 11 |
| 利息の支払額 | △102 | △69 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △71 | △35 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △726 | 633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,159 | △4,876 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 294 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6 | △87 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | △35 |
| 補助金の受入による収入 | 1,730 | 867 |
| 貸付けによる支出 | 0 | △23 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,118 | △4,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 722 | 534 |
| 長期借入れによる収入 | 2,883 | 2,978 |
| 長期借入金の返済による支出 | △219 | △366 |
| リース債務の返済による支出 | 0 | △1 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | △44 | △44 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | 0 | △11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,341 | 3,088 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 496 | △406 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,262 | 1,669 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,758 | 1,262 |
貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,693 | 1,125 |
| 受取手形 | 0 | 0 |
| 海運業未収金 | 1,549 | 1,069 |
| その他事業未収金 | 182 | 239 |
| 商品及び製品 | 21 | 24 |
| 原材料及び貯蔵品 | 462 | 431 |
| 前払費用 | 42 | 35 |
| その他 | 1,333 | 351 |
| 貸倒引当金 | 0 | △2 |
| 流動資産合計 | 5,285 | 3,274 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶 | 16,213 | 14,296 |
| 減価償却累計額 | △4,242 | △9,438 |
| 船舶（純額） | 11,970 | 4,857 |
| 建物 | 1,206 | 1,206 |
| 減価償却累計額 | △887 | △872 |
| 建物（純額） | 318 | 334 |
| 構築物 | 152 | 151 |
| 減価償却累計額 | △85 | △80 |
| 構築物（純額） | 66 | 70 |
| 機械及び装置 | 14 | 14 |
| 減価償却累計額 | △11 | △11 |
| 機械及び装置（純額） | 2 | 3 |
| 車両運搬具 | 97 | 97 |
| 減価償却累計額 | △84 | △77 |
| 車両運搬具（純額） | 13 | 19 |
| 器具及び備品 | 950 | 916 |
| 減価償却累計額 | △816 | △762 |
| 器具及び備品（純額） | 134 | 153 |
| 土地 | 220 | 220 |
| 建設仮勘定 | 307 | 7,731 |
| 有形固定資産合計 | 13,035 | 13,391 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 60 | 60 |
| ソフトウエア | 64 | 81 |
| その他 | 4 | 4 |
| 無形固定資産合計 | 130 | 145 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 258 | 313 |
| 関係会社株式 | 104 | 136 |
| 関係会社長期貸付金 | 883 | 877 |
| 破産更生債権等 | 78 | 202 |
| 長期前払費用 | 5 | 7 |
| 繰延税金資産 | 460 | 349 |
| その他 | 104 | 212 |
| 貸倒引当金 | △850 | △967 |
| 投資その他の資産合計 | 1,044 | 1,131 |
| 固定資産合計 | 14,210 | 14,668 |
| 資産合計 | 19,495 | 17,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 海運業未払金 | 640 | 620 |
| その他事業未払金 | 202 | 216 |
| 短期借入金 | 2,941 | 2,390 |
| 未払金 | 174 | 221 |
| 未払費用 | 253 | 152 |
| 未払法人税等 | 1 | 65 |
| 未払消費税等 | 0 | 17 |
| 前受金 | 19 | 40 |
| 預り金 | 215 | 97 |
| 賞与引当金 | 24 | 25 |
| 流動負債合計 | 4,473 | 3,846 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 10,019 | 7,247 |
| 退職給付引当金 | 1,220 | 1,222 |
| 特別修繕引当金 | 300 | 245 |
| 固定資産圧縮未決算勘定 | 0 | 1,529 |
| その他 | 60 | 79 |
| 固定負債合計 | 11,601 | 10,323 |
| 負債合計 | 16,074 | 14,170 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,100 | 1,100 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 89 | 89 |
| その他資本剰余金 | 604 | 604 |
| 資本剰余金合計 | 693 | 693 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 185 | 185 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 3 | 4 |
| 特別償却準備金 | 125 | 209 |
| 別途積立金 | 200 | 200 |
| 繰越利益剰余金 | 1,059 | 1,266 |
| 利益剰余金合計 | 1,575 | 1,866 |
| 自己株式 | △10 | △10 |
| 株主資本合計 | 3,358 | 3,649 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 62 | 122 |
| 評価・換算差額等合計 | 62 | 122 |
| 純資産合計 | 3,421 | 3,772 |
| 負債純資産合計 | 19,495 | 17,942 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
