海運業 <9173> 東海汽船 財務情報
2021年08月12日発表 2021年12月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q2) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
| 四半期純損失（△） | △458 | △703 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 23 | △58 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 0 | 0 |
| その他の包括利益合計 | 22 | △58 |
| 四半期包括利益 | △435 | △762 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △436 | △760 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 0 | △2 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q2) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
| 売上高 | ||
| 海運業収益 | 3,437 | 3,081 |
| その他事業収益 | 610 | 764 |
| 売上高合計 | 4,047 | 3,846 |
| 売上原価 | ||
| 海運業費用 | 3,489 | 3,284 |
| その他事業費用 | 610 | 903 |
| 売上原価合計 | 4,099 | 4,188 |
| 売上総損失（△） | △51 | △342 |
| 販売費及び一般管理費 | 529 | 619 |
| 営業損失（△） | △581 | △962 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 受取配当金 | 6 | 8 |
| 持分法による投資利益 | 0 | 77 |
| 貸倒引当金戻入額 | 3 | 15 |
| 賃貸料 | 7 | 7 |
| 保険料 | 28 | 10 |
| 助成金収入 | 45 | 22 |
| その他 | 14 | 18 |
| 営業外収益合計 | 106 | 161 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 59 | 36 |
| 持分法による投資損失 | 74 | 0 |
| その他 | 4 | 4 |
| 営業外費用合計 | 139 | 41 |
| 経常損失（△） | △614 | △842 |
| 特別利益 | ||
| 国庫補助金 | 0 | 1,249 |
| 負ののれん発生益 | 0 | 0 |
| 段階取得に係る差益 | 4 | 0 |
| 特別利益合計 | 4 | 1,249 |
| 特別損失 | ||
| 事業撤退損失引当金繰入額 | 0 | 17 |
| 事業撤退損 | 0 | 256 |
| 固定資産圧縮損 | 0 | 1,249 |
| 特別損失合計 | 0 | 1,523 |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | △609 | △1,117 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 10 | 9 |
| 法人税等調整額 | △161 | △422 |
| 法人税等合計 | △150 | △413 |
| 四半期純損失（△） | △458 | △703 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失（△） | 0 | △1 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | △459 | △701 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q2) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | △609 | △1,117 |
| 減価償却費 | 499 | 378 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3 | △15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1 | △6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | △20 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | △9 | 52 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 17 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有形固定資産圧縮損 | 0 | 1,249 |
| 国庫補助金 | 0 | △1,249 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △8 |
| 支払利息 | 59 | 36 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 74 | △77 |
| 段階取得に係る差益 | △4 | 0 |
| 負ののれん発生益 | 0 | 0 |
| 補助金収入 | △2 | 0 |
| 事業撤退損 | 0 | 256 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 745 | 419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △50 | 30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 216 | △86 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 740 | △488 |
| その他 | 284 | 315 |
| 小計 | 1,955 | △312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 8 |
| 利息の支払額 | △57 | △39 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △3 | △57 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,900 | △400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の担保差入による支出 | △67 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △323 | △2,842 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,822 | 0 |
| 補助金の受入による収入 | 265 | 1,730 |
| 貸付けによる支出 | △5 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,686 | △1,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △800 | 596 |
| 長期借入れによる収入 | 235 | 1,929 |
| 長期借入金の返済による支出 | △29 | △209 |
| リース債務の返済による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | 0 | △43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △594 | 2,271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,992 | 780 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,042 | 1,262 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,751 | 2,042 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,086 | 2,027 |
| 受取手形及び営業未収金 | 1,045 | 1,707 |
| 商品及び製品 | 57 | 56 |
| 原材料及び貯蔵品 | 560 | 474 |
| 未収消費税等 | 54 | 811 |
| その他 | 183 | 382 |
| 流動資産合計 | 6,989 | 5,459 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶 | 21,143 | 16,533 |
| 減価償却累計額 | △6,203 | △4,216 |
| 船舶（純額） | 14,939 | 12,317 |
| 建物及び構築物 | 2,057 | 1,612 |
| 減価償却累計額 | △1,209 | △1,161 |
| 建物及び構築物（純額） | 848 | 450 |
| 土地 | 296 | 286 |
| 建設仮勘定 | 66 | 307 |
| その他 | 2,037 | 1,843 |
| 減価償却累計額 | △1,769 | △1,584 |
| その他（純額） | 267 | 259 |
| 有形固定資産合計 | 16,417 | 13,622 |
| 無形固定資産 | 129 | 130 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 334 | 1,613 |
| 繰延税金資産 | 849 | 472 |
| その他 | 171 | 153 |
| 貸倒引当金 | △16 | △19 |
| 投資その他の資産合計 | 1,338 | 2,219 |
| 固定資産合計 | 17,884 | 15,972 |
| 資産合計 | 24,874 | 21,431 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,330 | 716 |
| 短期借入金 | 2,880 | 3,052 |
| 未払法人税等 | 18 | 12 |
| 賞与引当金 | 39 | 33 |
| 修繕引当金 | 12 | 0 |
| その他 | 1,103 | 803 |
| 流動負債合計 | 5,384 | 4,619 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 12,037 | 10,351 |
| 繰延税金負債 | 5 | 5 |
| 退職給付に係る負債 | 1,476 | 1,239 |
| 特別修繕引当金 | 298 | 306 |
| その他 | 50 | 70 |
| 固定負債合計 | 13,868 | 11,974 |
| 負債合計 | 19,252 | 16,593 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,100 | 1,100 |
| 資本剰余金 | 693 | 693 |
| 利益剰余金 | 2,474 | 2,933 |
| 自己株式 | △10 | △10 |
| 株主資本合計 | 4,257 | 4,717 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 79 | 56 |
| その他の包括利益累計額合計 | 79 | 56 |
| 非支配株主持分 | 1,283 | 63 |
| 純資産合計 | 5,621 | 4,837 |
| 負債純資産合計 | 24,874 | 21,431 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
