2023年10月31日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
営業収入
|
19,005
|
14,743
|
|
事業費
|
19,241
|
16,276
|
|
営業総損失（△）
|
△235
|
△1,533
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,473
|
1,202
|
|
営業損失（△）
|
△1,709
|
△2,736
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息及び配当金
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
414
|
469
|
|
貯蔵品売却収入
|
37
|
0
|
|
業務受託料
|
0
|
0
|
|
その他
|
3
|
3
|
|
営業外収益合計
|
456
|
474
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
23
|
23
|
|
支払手数料
|
29
|
27
|
|
固定資産除却損
|
4
|
4
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
57
|
56
|
|
経常損失（△）
|
△1,310
|
△2,318
|
|
特別利益
|
|
|
|
補助金収入
|
1
|
81
|
|
特別利益合計
|
1
|
81
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△1,309
|
△2,236
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
6
|
41
|
|
法人税等調整額
|
△44
|
0
|
|
法人税等合計
|
△37
|
40
|
|
四半期純損失（△）
|
△1,271
|
△2,277
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△1,309
|
△2,236
|
|
減価償却費
|
398
|
409
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
定期整備引当金の増減額（△は減少）
|
△1,046
|
2,487
|
|
受取利息及び受取配当金
|
0
|
0
|
|
支払利息
|
23
|
23
|
|
為替差損益（△は益）
|
△220
|
△316
|
|
補助金収入
|
△1
|
△81
|
|
固定資産除却損
|
4
|
4
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
210
|
2
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△39
|
35
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
384
|
56
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
5
|
△941
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
△838
|
△80
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
272
|
584
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
230
|
△109
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△225
|
△84
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
74
|
△32
|
|
その他
|
△381
|
200
|
|
小計
|
△2,460
|
△76
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△23
|
△23
|
|
補助金の受取額
|
12
|
176
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△107
|
△13
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,577
|
62
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△133
|
△125
|
|
定期預金の払戻による収入
|
133
|
125
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△86
|
△9
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△82
|
△1
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△51
|
0
|
|
差入保証金の返還による収入
|
160
|
35
|
|
その他
|
0
|
△20
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△59
|
4
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
800
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
2,100
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△628
|
△756
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
0
|
991
|
|
リース債務の返済による支出
|
△63
|
△68
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
2,208
|
166
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
27
|
43
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△402
|
277
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
6,000
|
5,722
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
4,986
|
6,000
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
5,783
|
6,137
|
|
営業未収入金
|
1,709
|
1,919
|
|
商品
|
1
|
12
|
|
貯蔵品
|
619
|
567
|
|
未収入金
|
1,649
|
1,666
|
|
その他
|
3,601
|
2,334
|
|
貸倒引当金
|
0
|
0
|
|
流動資産合計
|
13,364
|
12,638
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
航空機材（純額）
|
4,515
|
4,664
|
|
リース資産（純額）
|
967
|
1,010
|
|
その他
|
669
|
704
|
|
有形固定資産合計
|
6,152
|
6,379
|
|
無形固定資産
|
452
|
459
|
|
投資その他の資産
|
1,954
|
1,892
|
|
固定資産合計
|
8,558
|
8,732
|
|
資産合計
|
21,923
|
21,370
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
営業未払金
|
2,403
|
2,131
|
|
短期借入金
|
800
|
0
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
1,636
|
1,211
|
|
リース債務
|
52
|
94
|
|
未払金
|
1,117
|
889
|
|
未払法人税等
|
24
|
189
|
|
未払消費税等
|
0
|
225
|
|
契約負債
|
365
|
291
|
|
その他
|
163
|
625
|
|
流動負債合計
|
6,564
|
5,659
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
2,779
|
1,733
|
|
リース債務
|
525
|
544
|
|
定期整備引当金
|
10,497
|
11,543
|
|
その他
|
125
|
130
|
|
固定負債合計
|
13,927
|
13,951
|
|
負債合計
|
20,491
|
19,610
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,892
|
1,892
|
|
資本剰余金
|
5,305
|
5,305
|
|
利益剰余金
|
△6,781
|
△5,510
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
415
|
1,686
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
繰延ヘッジ損益
|
1,003
|
60
|
|
評価・換算差額等合計
|
1,003
|
60
|
|
新株予約権
|
13
|
13
|
|
純資産合計
|
1,431
|
1,759
|
|
負債純資産合計
|
21,923
|
21,370
|
