サービス業
<9656> グリーンランドリゾート 財務情報
2021年08月10日発表
2021年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△102
|
△473
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
10
|
△28
|
|
その他の包括利益合計
|
10
|
△28
|
|
四半期包括利益
|
△92
|
△500
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△92
|
△500
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
2,339
|
1,650
|
|
売上原価
|
2,321
|
1,897
|
|
売上総利益又は売上総損失（△）
|
17
|
△247
|
|
販売費及び一般管理費
|
277
|
270
|
|
営業損失（△）
|
△260
|
△518
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
4
|
4
|
|
受取賃貸料
|
3
|
3
|
|
受取保険金
|
8
|
20
|
|
助成金収入
|
101
|
24
|
|
雑収入
|
3
|
7
|
|
営業外収益合計
|
122
|
61
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
21
|
20
|
|
雑損失
|
2
|
1
|
|
営業外費用合計
|
24
|
21
|
|
経常損失（△）
|
△163
|
△478
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
2
|
2
|
|
受取保険金
|
11
|
0
|
|
助成金収入
|
0
|
10
|
|
特別利益合計
|
13
|
12
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除売却損
|
0
|
30
|
|
災害による損失
|
8
|
0
|
|
臨時休業による損失
|
0
|
134
|
|
特別損失合計
|
8
|
165
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△157
|
△630
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
8
|
4
|
|
法人税等調整額
|
△64
|
△162
|
|
法人税等合計
|
△56
|
△158
|
|
四半期純損失（△）
|
△102
|
△473
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△102
|
△473
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△157
|
△630
|
|
減価償却費
|
198
|
227
|
|
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
|
△2
|
△9
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
1
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△5
|
△5
|
|
支払利息
|
21
|
20
|
|
受取保険金
|
△21
|
△21
|
|
助成金収入
|
△102
|
△35
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
△3
|
27
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
106
|
108
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△14
|
△4
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△75
|
△147
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
51
|
△48
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△39
|
△144
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
37
|
△88
|
|
その他
|
8
|
△53
|
|
小計
|
10
|
△796
|
|
利息及び配当金の受取額
|
4
|
4
|
|
利息の支払額
|
△23
|
△22
|
|
保険金の受取額
|
20
|
20
|
|
助成金の受取額
|
101
|
34
|
|
法人税等の支払額
|
△5
|
△133
|
|
法人税等の還付額
|
88
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
199
|
△889
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△125
|
△159
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
3
|
2
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△5
|
△11
|
|
その他
|
△2
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△127
|
△167
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
695
|
419
|
|
長期借入れによる収入
|
40
|
1,520
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△722
|
△681
|
|
長期預り金の受入れによる収入
|
1
|
2
|
|
長期預り金の返還による支出
|
△48
|
△66
|
|
リース債務の返済による支出
|
△1
|
△2
|
|
配当金の支払額
|
△1
|
△73
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△34
|
1,121
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
38
|
66
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
416
|
350
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
514
|
416
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
514
|
476
|
|
受取手形及び売掛金
|
119
|
223
|
|
商品
|
51
|
44
|
|
原材料及び貯蔵品
|
51
|
45
|
|
その他
|
86
|
203
|
|
貸倒引当金
|
△4
|
△4
|
|
流動資産合計
|
820
|
988
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
3,298
|
3,381
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
530
|
572
|
|
土地
|
14,918
|
14,917
|
|
その他（純額）
|
154
|
161
|
|
有形固定資産合計
|
18,902
|
19,032
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
その他
|
211
|
213
|
|
無形固定資産合計
|
211
|
213
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
285
|
270
|
|
繰延税金資産
|
488
|
429
|
|
退職給付に係る資産
|
181
|
179
|
|
その他
|
80
|
83
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
△2
|
|
投資その他の資産合計
|
1,034
|
961
|
|
固定資産合計
|
20,148
|
20,207
|
|
資産合計
|
20,968
|
21,195
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
22
|
62
|
|
営業未払金
|
58
|
92
|
|
短期借入金
|
4,532
|
3,898
|
|
未払金
|
183
|
246
|
|
未払法人税等
|
34
|
0
|
|
その他
|
114
|
112
|
|
流動負債合計
|
4,945
|
4,413
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
2,948
|
3,569
|
|
長期預り金
|
2,469
|
2,516
|
|
退職給付に係る負債
|
11
|
10
|
|
その他
|
129
|
130
|
|
固定負債合計
|
5,559
|
6,227
|
|
負債合計
|
10,505
|
10,641
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
4,180
|
4,180
|
|
資本剰余金
|
4,767
|
4,767
|
|
利益剰余金
|
1,476
|
1,577
|
|
自己株式
|
△4
|
△4
|
|
株主資本合計
|
10,421
|
10,522
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
42
|
31
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
42
|
31
|
|
純資産合計
|
10,463
|
10,554
|
|
負債純資産合計
|
20,968
|
21,195
|
