サービス業
<9720> ホテル、ニューグランド 財務情報
2021年07月12日発表
2021年11月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年11月期 Q2)
|
今期
(2021年11月期 Q2)
|
|
売上高
|
1,498
|
1,536
|
|
売上原価
|
456
|
462
|
|
売上総利益
|
1,042
|
1,074
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,459
|
1,503
|
|
営業損失（△）
|
△418
|
△430
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息及び配当金
|
1
|
1
|
|
雇用調整助成金
|
55
|
0
|
|
補償金収入
|
42
|
0
|
|
受取協力金
|
27
|
0
|
|
受取保険金
|
3
|
36
|
|
その他
|
3
|
0
|
|
営業外収益合計
|
133
|
38
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
14
|
6
|
|
支払手数料
|
10
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
24
|
6
|
|
経常損失（△）
|
△308
|
△398
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
減損損失
|
0
|
200
|
|
投資有価証券評価損
|
53
|
41
|
|
臨時休業による損失
|
0
|
105
|
|
特別損失合計
|
53
|
347
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△361
|
△746
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1
|
1
|
|
法人税等合計
|
1
|
1
|
|
四半期純損失（△）
|
△363
|
△748
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年11月期 FY)
|
今期
(2021年11月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
515
|
542
|
|
売掛金
|
212
|
273
|
|
原材料及び貯蔵品
|
104
|
96
|
|
未収還付法人税等
|
0
|
3
|
|
未収消費税等
|
0
|
37
|
|
その他
|
59
|
42
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
892
|
995
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
7,690
|
7,690
|
|
減価償却累計額
|
△4,773
|
△4,720
|
|
建物（純額）
|
2,918
|
2,971
|
|
建物附属設備
|
5,681
|
5,678
|
|
減価償却累計額
|
△4,760
|
△4,705
|
|
建物附属設備（純額）
|
922
|
974
|
|
土地
|
2,460
|
2,523
|
|
その他
|
1,972
|
1,969
|
|
減価償却累計額
|
△1,801
|
△1,761
|
|
その他（純額）
|
172
|
209
|
|
有形固定資産合計
|
6,473
|
6,678
|
|
無形固定資産
|
55
|
56
|
|
投資その他の資産
|
105
|
146
|
|
固定資産合計
|
6,634
|
6,881
|
|
資産合計
|
7,526
|
7,876
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
207
|
285
|
|
短期借入金
|
1,150
|
2,050
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
541
|
445
|
|
未払費用
|
202
|
213
|
|
未払法人税等
|
10
|
2
|
|
未払消費税等
|
23
|
0
|
|
未払事業所税
|
7
|
15
|
|
前受金
|
170
|
141
|
|
引当金
|
3
|
5
|
|
その他
|
76
|
78
|
|
流動負債合計
|
2,393
|
3,236
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,906
|
1,050
|
|
長期未払金
|
24
|
24
|
|
再評価に係る繰延税金負債
|
503
|
503
|
|
退職給付引当金
|
899
|
897
|
|
長期預り保証金
|
273
|
286
|
|
その他
|
7
|
8
|
|
固定負債合計
|
3,614
|
2,769
|
|
負債合計
|
6,008
|
6,006
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
2,016
|
2,011
|
|
資本剰余金
|
264
|
260
|
|
利益剰余金
|
△1,458
|
△1,096
|
|
自己株式
|
△2
|
△1
|
|
株主資本合計
|
822
|
1,176
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
2
|
0
|
|
土地再評価差額金
|
693
|
693
|
|
評価・換算差額等合計
|
696
|
693
|
|
純資産合計
|
1,518
|
1,870
|
|
負債純資産合計
|
7,526
|
7,876
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年11月期 Q2)
|
今期
(2021年11月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△361
|
△746
|
|
減価償却費
|
149
|
134
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
減損損失
|
0
|
200
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
53
|
41
|
|
臨時休業による損失
|
0
|
105
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
2
|
14
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△2
|
△2
|
|
支払利息
|
14
|
6
|
|
支払手数料
|
10
|
0
|
|
雇用調整助成金
|
△56
|
0
|
|
補償金収入
|
△43
|
0
|
|
受取協力金
|
△28
|
0
|
|
受取保険金
|
△4
|
△37
|
|
営業債権の増減額（△は増加）
|
60
|
305
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△8
|
△4
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
37
|
△9
|
|
未収還付法人税等の増減額（△は増加）
|
3
|
0
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△78
|
△332
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△11
|
△167
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
29
|
△82
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△4
|
23
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
23
|
△71
|
|
その他
|
△10
|
△20
|
|
小計
|
△217
|
△634
|
|
利息及び配当金の受取額
|
1
|
1
|
|
利息の支払額
|
△12
|
△4
|
|
雇用調整助成金の受取額
|
48
|
0
|
|
補償金収入の受取額
|
39
|
0
|
|
受取協力金の受取額
|
25
|
0
|
|
保険金の受取額
|
2
|
36
|
|
臨時休業による損失の支払額
|
0
|
△45
|
|
法人税等の支払額
|
△3
|
△3
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△114
|
△647
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△7
|
△66
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
63
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
0
|
△13
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△11
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
46
|
△78
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△900
|
750
|
|
長期借入れによる収入
|
990
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△48
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
その他
|
△2
|
△2
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
40
|
748
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△27
|
24
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
406
|
381
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
515
|
406
|
