前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
当期純損失(△) | △5,121 | △1,058 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金 | 43 | △88 |
為替換算調整勘定 | 25 | △5 |
退職給付に係る調整額 | 1 | 1 |
持分法適用会社に対する持分相当額 | 3 | △12 |
その他の包括利益合計 | 73 | △102 |
包括利益 | △5,047 | △1,159 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る包括利益 | △5,061 | △1,186 |
非支配株主に係る包括利益 | 13 | 26 |
前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
売上高 | 22,173 | 38,971 |
売上原価 | 15,354 | 24,584 |
売上総利益 | 6,818 | 14,386 |
販売費及び一般管理費 | 11,384 | 14,637 |
営業損失(△) | △4,566 | △252 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 6 | 3 |
受取配当金 | 33 | 50 |
賃貸料収入 | 154 | 62 |
その他 | 115 | 99 |
営業外収益合計 | 310 | 217 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 126 | 76 |
借入手数料 | 172 | 1 |
賃貸費用 | 98 | 46 |
持分法による投資損失 | 61 | 45 |
その他 | 5 | 4 |
営業外費用合計 | 464 | 174 |
経常損失(△) | △4,720 | △210 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 7 | 0 |
投資有価証券売却益 | 0 | 52 |
国庫補助金等 | 68 | 26 |
受取補償金 | 0 | 34 |
助成金収入 | 1,883 | 0 |
その他 | 21 | 13 |
特別利益合計 | 1,980 | 128 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 42 | 56 |
固定資産売却損 | 0 | 0 |
減損損失 | 190 | 613 |
店舗閉鎖損失 | 240 | 0 |
新型コロナウイルス感染症による損失 | 1,680 | 0 |
その他 | 23 | 1 |
特別損失合計 | 2,177 | 672 |
税金等調整前当期純損失(△) | △4,917 | △754 |
法人税、住民税及び事業税 | 76 | 202 |
法人税等調整額 | 128 | 102 |
法人税等合計 | 204 | 304 |
当期純損失(△) | △5,121 | △1,058 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 4 | 32 |
親会社株主に帰属する当期純損失(△) | △5,126 | △1,090 |
前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | △4,917 | △754 |
減価償却費 | 1,367 | 1,110 |
減損損失 | 190 | 613 |
のれん償却額 | 61 | 36 |
長期前払費用償却額 | 34 | 38 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | 9 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | △2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △15 | 9 |
受取利息及び受取配当金 | △41 | △55 |
支払利息 | 126 | 76 |
借入手数料 | 172 | 0 |
国庫補助金等 | △69 | △27 |
助成金収入 | △1,884 | 0 |
持分法による投資損益(△は益) | 61 | 45 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | △53 |
店舗閉鎖損失 | 240 | 0 |
固定資産除却損 | 42 | 56 |
固定資産売却損益(△は益) | △8 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 207 | 872 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 147 | 70 |
仕入債務の増減額(△は減少) | △84 | △400 |
未払費用の増減額(△は減少) | △432 | △341 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | △396 | 9 |
その他 | △223 | △45 |
小計 | △5,404 | 1,277 |
利息及び配当金の受取額 | 40 | 54 |
助成金の受取額 | 824 | 0 |
利息の支払額 | △127 | △79 |
法人税等の支払額 | △178 | △183 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,843 | 1,070 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
補助金の受取額 | 26 | 38 |
有形固定資産の取得による支出 | △587 | △1,803 |
無形固定資産の取得による支出 | △8 | △83 |
長期前払費用の取得による支出 | △11 | △88 |
店舗撤去に伴う支出 | △311 | △71 |
有形固定資産の売却による収入 | 8 | 5 |
投資有価証券の取得による支出 | 0 | △40 |
投資有価証券の売却による収入 | 27 | 61 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,151 | 0 |
貸付けによる支出 | △2 | △12 |
貸付金の回収による収入 | 19 | 19 |
差入保証金の差入による支出 | △57 | △63 |
差入保証金の回収による収入 | 716 | 215 |
保険積立金の積立による支出 | △29 | 0 |
保険積立金の解約による収入 | 60 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,294 | △1,816 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 7,010 | 1,030 |
短期借入金の返済による支出 | △6,080 | △1,090 |
長期借入れによる収入 | 7,957 | 6,807 |
長期借入金の返済による支出 | △3,832 | △2,755 |
社債の償還による支出 | △430 | △430 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △24 | △32 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 0 | 1 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △104 | △146 |
配当金の支払額 | △3 | △274 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,495 | 3,113 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,641 | 2,367 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,414 | 6,047 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,773 | 8,414 |
前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 6,773 | 8,414 |
預け金 | 435 | 440 |
売掛金 | 875 | 1,037 |
商品及び製品 | 328 | 369 |
原材料及び貯蔵品 | 243 | 296 |
短期貸付金 | 2 | 0 |
未収入金 | 1,249 | 109 |
未収消費税等 | 381 | 137 |
その他 | 147 | 199 |
貸倒引当金 | △2 | △2 |
流動資産合計 | 10,436 | 11,004 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 27,978 | 26,886 |
減価償却累計額 | △19,980 | △19,260 |
建物及び構築物(純額) | 7,998 | 7,627 |
機械装置及び運搬具 | 2,962 | 2,885 |
減価償却累計額 | △2,146 | △1,963 |
機械装置及び運搬具(純額) | 816 | 922 |
工具、器具及び備品 | 1,949 | 1,918 |
減価償却累計額 | △1,467 | △1,349 |
工具、器具及び備品(純額) | 483 | 570 |
土地 | 8,450 | 8,356 |
建設仮勘定 | 90 | 475 |
有形固定資産合計 | 17,839 | 17,952 |
無形固定資産 | ||
のれん | 393 | 87 |
その他 | 91 | 113 |
無形固定資産合計 | 485 | 201 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 1,737 | 1,730 |
長期貸付金 | 53 | 53 |
差入保証金 | 4,981 | 5,525 |
繰延税金資産 | 122 | 41 |
その他 | 687 | 140 |
貸倒引当金 | △22 | △19 |
投資その他の資産合計 | 7,561 | 7,472 |
固定資産合計 | 25,886 | 25,626 |
資産合計 | 36,323 | 36,631 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 712 | 747 |
短期借入金 | 1,200 | 270 |
1年内償還予定の社債 | 240 | 430 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,474 | 3,248 |
リース債務 | 9 | 23 |
未払金 | 403 | 292 |
未払費用 | 1,061 | 1,491 |
未払法人税等 | 36 | 160 |
未払消費税等 | 68 | 202 |
賞与引当金 | 159 | 144 |
資産除去債務 | 108 | 164 |
その他 | 289 | 257 |
流動負債合計 | 7,765 | 7,431 |
固定負債 | ||
社債 | 60 | 300 |
長期借入金 | 15,381 | 11,309 |
リース債務 | 4 | 14 |
長期未払金 | 333 | 136 |
繰延税金負債 | 1,557 | 1,426 |
退職給付に係る負債 | 124 | 140 |
資産除去債務 | 1,311 | 964 |
その他 | 842 | 814 |
固定負債合計 | 19,616 | 15,105 |
負債合計 | 27,381 | 22,537 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 5,838 | 5,838 |
資本剰余金 | 6,794 | 6,849 |
利益剰余金 | △4,467 | 658 |
自己株式 | △36 | △36 |
株主資本合計 | 8,130 | 13,310 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 312 | 268 |
為替換算調整勘定 | △35 | △56 |
退職給付に係る調整累計額 | △3 | △4 |
その他の包括利益累計額合計 | 275 | 209 |
非支配株主持分 | 535 | 573 |
純資産合計 | 8,941 | 14,094 |
負債純資産合計 | 36,323 | 36,631 |
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