＜1391 ＞ＵＢＳスイス株

                                                        2016 年 12 月 28 日
各位
                                外国投資法人名 UBS ETF・シキャブ
                                代表者     取締役
                                        アンドレアス・ハーバーツェト
                                管理会社名   UBS ファンド・マネジメント
                                        （ルクセンブルク）エス・エイ
                                代表者名    CEO ギルバート・シントゲン
                                        （管理会社コード：13854）
                                問合せ先    森・濱田松本法律事務所
                                担当者     弁護士 大西 信治
                                        （TEL 03-6212-8316）

       平成 28 年９月期（平成 27 年 10 月１日～平成 28 年９月 30 日）信託財産状況報告書

UBS ファンド・マネジメント（ルクセンブルク）エス・エイを管理会社に、UBS ETF・シキャブを発行者として上場す
る下記の ETF 銘柄について、信託財産状況報告書（以下、
                            「本報告書」といいます）を開示（※注）致します。

                     銘柄                      銘柄コード      上場取引所

UBS ETF スイス株 （MSCI スイス 20/35）                 1391           東

※注
 本報告書は、信託業法第 27 条第１項の規定に基づき、受託者たる三菱 UFJ 信託銀行株式会社が作成し、東京証券取引
所の有価証券上場規程に定める上場外国指標連動証券信託受益証券の外国投資法人及び管理会社が開示致します。

                                                                  以 上
         UBS ETF スイス株（MSCI スイス20/35）信託財産状況報告書

   信託契約第 29 条に基づく報告書
                                             受益者の皆さまへ
  （信託財産状況報告書を含みます。
                 ）
            第２期                 平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます。
      平成 28 年９月 30 日現在          受益証券発行信託「UBS ETF スイス株（MSCI スイス 20/35）」
                                の左記決算における運用状況をご報告申し上げます。今後と
平成 27 年 10 月１日～平成 28 年９月 30 日
                                も一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

■受益証券発行信託の概要
   商品名      UBS ETF スイス株（MSCI スイス 20/35）
 銘柄コード      1391
  信託期間      信託設定の日から信託終了の日まで
   委託者      ＵＢＳ証券株式会社、野村證券株式会社
   受託者      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
            本信託財産は、MSCI スイス 20/35 インデックス（以下、
                                           「本指標」といいます。）に連動す
            る ETF（以下、
                    「受託有価証券」といいます。）およびこれらに係る金銭等ならびに信託契約
            に基づいて受託者が受領する金銭その他の財産により構成されますが、消費税の授受また
            は信託報酬もしくは信託費用の支払い等のために一時的に本信託財産となる金銭等を除
  信託財産
            き、受託有価証券のみとなります。なお、受託者は、信託法および信託業法に従い、本信
            託財産を固有財産および他の信託財産と分別して管理するものとします。また、受託者は、
            受託有価証券をカストディアンを通じて受託者が適切と判断する方法で分別して管理しま
            す。
            受託者は、本信託財産の運用は行いませんが、東京証券取引所において開示される受託有
信託財産の運用
            価証券の１口当りの純資産額は、仕組みとして本指標に連動することが企図されています。
 収益分配方法     年２回の分配を行う予定です。

                                              （掲載年月日：平成 28 年 12 月 28 日）
■信託財産を構成する資産の内容
 １. 外国投資証券
             資産の種類          外国投資証券
             資産の名称          UBS ETF – MSCI スイス 20/35 UCITS ETF A-DIS クラス
             純資産総額          9,964,505,559 円（平成 28 年９月 30 日現在）
         １口当りの純資産額          1,583 円（平成 28 年９月 30 日現在）
                            当該外国投資証券の価額は、保有資産等が評価時点で取引されてい
          価額の算出方法           た取引所または市場の最後に発表された公式の終値または最終取
                            引価格を使用して決定されます。
                            ・Portfolio Manager（運用者）
                             UBS AG, UBS Asset Management, Basel and Zurich
                             Aeschenvorstadt 1, CH-4002 Basel, and Bahnhofstrasse 45,
                             CH-8098 Zurich, Switzerland
                            ・Depositary Bank（デポジタリーバンク）
                             State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue J.F. Kennedy,
                             L-1855 Luxembourg
   ファンド資産の運用者、保管者お
                            ・Company Administrator（受託者）
    よびその他重要な業務を行う者
                             State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue J.F. Kennedy,
    の名称、住所および役割（注）
                             L-1855 Luxembourg
                            ・Compliance Administrator（運用監督者）
                             State Street Bank Luxembourg S.C.A. 49, Avenue J.F. Kennedy,
                             L-1855 Luxembourg-Kirchberg
                            ・Auditors of the Company（監査法人）
                             PricewaterhouseCoopers, Réviseur d'entreprises agréé, 2, rue
                             Gerhard Mercator B.P. 1443, L-1014 Luxembourg
    受託者と上記関係者との間の資
                            該当事項はありません。
         本関係および人的関係
    ファンド資産に関する外部監査
                            PricewaterhouseCoopers
    を行う者の氏名・名称（注）
             保管機関           受託者の指定するカストディアン
   注：「ファンド資産」とは、外国投資証券に係る権利を有する者から出資または拠出を受けた資産をい
        います。

 ２. 金銭
    資産の種類      金銭（注）
    価    格     14 円（平成 28 年９月 30 日現在）
   注：受託者の銀行勘定で預かります。

                                                      （掲載年月日：平成 28 年 12 月 28 日）
■受益証券発行信託の状況
                                               （平成 28 年９月 30 日現在）
       本信託の純資産総額（単位：円）（注）                     口数（単位：口）
               138,624,695                      88,000
    注：受託者の採用する価格に基づく本信託の決算期日末日時点の状況であり、東京証券取引所に日々開
       示された信託財産である外国 ETF の１口当りの純資産額に上場外国 ETF 信託受益証券の上場受益権
       口数を乗じたものとは必ずしも一致するものではありません。

■取引の状況（自 平成 27 年 10 月 1 日 至 平成 28 年９月 30 日）
 １. 信託の設定、解約
                   設定                             解約
       口数（単位：口）         金額（単位：千円）     口数（単位：口）           金額（単位：千円）
           ０                 ０            ０                 ０

 ２. 自己または利害関係人との取引状況
   信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転し、
   受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定に預入しました。
   また、１口当りの分配金額の計算上生じた１円未満の端数に相当する金銭の総額および銀行勘定預入利息
   については、信託契約に基づき、信託報酬として受託者が受領しております。
 ３. 信託業務の委託の状況
   信託業務（信託業法第 22 条第３項各号に掲げる業務を除きます。）の第三者への委託は行っておりません。
   カストディー業務については、ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ.Ａ.に委託してお
   ります。

                                               （掲載年月日：平成 28 年 12 月 28 日）
■資産、負債、元本等および損益の状況
 ＜貸借対照表＞             当計算期間末（平成 28 年９月 30 日）現在
                                    （単位：千円）
 資産の部
   流動資産
    銀行勘定貸                                       0
    流動資産合計                                      0
   固定資産
    投資有価証券                                138,624
    固定資産合計                                138,624
   資産合計                                   138,624
 負債の部
   流動負債
    未払費用                                        0
    流動負債合計                                      0
   負債合計                                         0
 元本等の部
   元本
    受益権                                   179,080
    元本合計                                  179,080
   留保金
    留保金合計                                     －
   評価・換算差額等
    その他有価証券評価差額金                         △40,455
    評価・換算差額等合計                           △40,455
   元本等合計                                  138,624
 負債・元本等合計                                 138,624

                       （掲載年月日：平成 28 年 12 月 28 日）
 ＜損益計算書（注）＞                  当計算期間（自     平成 27 年 10 月１日 至 平成 28 年９月 30 日）
                                                                  （単位：千円）
 経常収益                                                                     4,094
 経常費用                                                                        46
 経常利益                                                                     4,048
 当期純利益                                                                    4,048
 前期繰越利益                                                                      －
 当期未処分利益                                                                  4,048
 利益処分額
     受益権収益分配金                                                            △4,048
     受益権収益分配金合計                                                          △4,048
 次期繰越利益                                                                      －

注：本損益計算書は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第 19 条第２項に定める「収支計算
  書」を兼ねております。

■外貨建て分配金の円転取引について
信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社との外国為替取引により円転致しまし
た。
     金額（単位：CHF）            約定日             為替レート            金額（単位：円）
        16,640.80      平成 28 年２月５日          116.960          1,946,307
        20,530.40      平成 28 年８月５日          103.040          2,115,452

■信託財産の銀行勘定への運用について
円転した分配金を受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定にて
運用致しました。
     金額（単位：円）                      期間                      利息額（単位：円）
        1,946,307      平成 28 年２月９日～平成 28 年２月 24 日
           14          平成 28 年３月 31 日～平成 28 年８月８日
                                                                  14
        2,115,466      平成 28 年８月９日～平成 28 年８月 10 日
           14          平成 28 年８月 11 日～平成 28 年９月 30 日

■収益の分配の状況について
           基準日                   支払開始日                 １口当り分配金額（単位：円）
      平成 28 年１月 28 日          平成 28 年３月７日                    22
      平成 28 年７月 28 日          平成 28 年９月５日                    24

                                                  （掲載年月日：平成 28 年 12 月 28 日）
■信託財産の価額の推移
          日付            １口当りの信託財産の価額（単位：円）
    平成 27 年 10 月 30 日          2,003
    平成 27 年 11 月 30 日          1,972
    平成 27 年 12 月 30 日          1,977
    平成 28 年１月 29 日             1,813
    平成 28 年２月 29 日             1,649
    平成 28 年３月 31 日             1,695
    平成 28 年４月 28 日             1,712
    平成 28 年５月 31 日             1,729
    平成 28 年６月 30 日             1,582
    平成 28 年７月 29 日             1,606
    平成 28 年８月 31 日             1,596
    平成 28 年９月 30 日             1,583

                                         （掲載年月日：平成 28 年 12 月 28 日）