建設業
<1408> サムシングホールディングス 財務情報
2016年08月10日発表
2016年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2015年12月期 Q2)
|
今期
(2016年12月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△176
|
△210
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△2
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
16
|
7
|
|
その他の包括利益合計
|
14
|
7
|
|
四半期包括利益
|
△161
|
△202
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△163
|
△205
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
2
|
2
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2015年12月期 FY)
|
今期
(2016年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,508
|
1,543
|
|
受取手形及び売掛金
|
2,227
|
2,170
|
|
商品及び製品
|
53
|
54
|
|
未成工事支出金
|
6
|
4
|
|
仕掛品
|
0
|
6
|
|
原材料及び貯蔵品
|
16
|
22
|
|
繰延税金資産
|
123
|
93
|
|
その他
|
266
|
374
|
|
貸倒引当金
|
△127
|
△117
|
|
流動資産合計
|
4,077
|
4,153
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
リース資産
|
534
|
572
|
|
その他
|
340
|
343
|
|
有形固定資産合計
|
875
|
915
|
|
無形固定資産
|
91
|
101
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
53
|
56
|
|
繰延税金資産
|
0
|
0
|
|
その他
|
249
|
245
|
|
貸倒引当金
|
△26
|
△29
|
|
投資その他の資産合計
|
277
|
272
|
|
固定資産合計
|
1,244
|
1,289
|
|
資産合計
|
5,322
|
5,443
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
1,102
|
1,252
|
|
短期借入金
|
851
|
649
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
648
|
599
|
|
未払法人税等
|
22
|
21
|
|
未払金
|
166
|
284
|
|
リース債務
|
241
|
247
|
|
賞与引当金
|
99
|
0
|
|
関係会社整理損失引当金
|
8
|
24
|
|
その他
|
169
|
244
|
|
流動負債合計
|
3,311
|
3,324
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
743
|
669
|
|
リース債務
|
360
|
416
|
|
繰延税金負債
|
1
|
2
|
|
その他
|
28
|
28
|
|
固定負債合計
|
1,134
|
1,117
|
|
負債合計
|
4,445
|
4,441
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
336
|
336
|
|
資本剰余金
|
310
|
300
|
|
利益剰余金
|
135
|
312
|
|
株主資本合計
|
782
|
949
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△1
|
1
|
|
為替換算調整勘定
|
23
|
6
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
22
|
8
|
|
新株予約権
|
8
|
8
|
|
非支配株主持分
|
63
|
35
|
|
純資産合計
|
876
|
1,001
|
|
負債純資産合計
|
5,322
|
5,443
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2015年12月期 Q2)
|
今期
(2016年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△186
|
△249
|
|
減価償却費
|
176
|
172
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
9
|
8
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
99
|
97
|
|
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）
|
△16
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△4
|
△1
|
|
支払利息
|
15
|
14
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△1
|
0
|
|
瑕疵補修損失
|
6
|
204
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△73
|
△86
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
10
|
△45
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△153
|
73
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△54
|
△89
|
|
その他
|
19
|
△20
|
|
小計
|
△145
|
83
|
|
利息及び配当金の受取額
|
3
|
0
|
|
利息の支払額
|
△16
|
△14
|
|
瑕疵補修損失の支払額
|
△76
|
△35
|
|
法人税等の還付額
|
52
|
2
|
|
法人税等の支払額
|
△20
|
△53
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△200
|
△14
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△4
|
△204
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△47
|
△73
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△6
|
△67
|
|
敷金の差入による支出
|
△1
|
△3
|
|
敷金の回収による収入
|
0
|
2
|
|
貸付けによる支出
|
△1
|
0
|
|
貸付金の回収による収入
|
2
|
2
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
0
|
△7
|
|
その他
|
△13
|
15
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△67
|
△331
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
210
|
136
|
|
長期借入れによる収入
|
500
|
300
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△378
|
△296
|
|
配当金の支払額
|
△1
|
△12
|
|
非支配株主からの払込みによる収入
|
37
|
0
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
△2
|
△4
|
|
ファイナンス・リース債務の返済による支出
|
△128
|
△117
|
|
その他
|
0
|
8
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
240
|
18
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△13
|
5
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△38
|
△321
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
961
|
1,282
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,277
|
961
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2015年12月期 Q2)
|
今期
(2016年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
4,622
|
4,558
|
|
売上原価
|
3,589
|
3,371
|
|
売上総利益
|
1,032
|
1,187
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,167
|
1,219
|
|
営業損失（△）
|
△135
|
△33
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
3
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
持分法による投資利益
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
0
|
2
|
|
その他
|
10
|
3
|
|
営業外収益合計
|
13
|
7
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
15
|
14
|
|
持分法による投資損失
|
0
|
0
|
|
為替差損
|
46
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
62
|
15
|
|
経常損失（△）
|
△184
|
△41
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
3
|
0
|
|
その他
|
2
|
0
|
|
特別利益合計
|
6
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
1
|
3
|
|
瑕疵補修損失
|
6
|
204
|
|
特別損失合計
|
7
|
208
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△186
|
△249
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
20
|
24
|
|
法人税等調整額
|
△31
|
△64
|
|
法人税等合計
|
△10
|
△40
|
|
四半期純損失（△）
|
△176
|
△210
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
2
|
1
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△178
|
△211
|
