建設業
<1408> サムシングホールディングス 財務情報
2018年08月10日発表
2018年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2017年12月期 Q2)
|
今期
(2018年12月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△120
|
△112
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△1
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
7
|
5
|
|
その他の包括利益合計
|
6
|
5
|
|
四半期包括利益
|
△113
|
△106
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△120
|
△107
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
7
|
0
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2017年12月期 Q2)
|
今期
(2018年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△140
|
△133
|
|
減価償却費
|
181
|
178
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
12
|
18
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
109
|
109
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△3
|
|
支払利息
|
11
|
12
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△1
|
△2
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
0
|
35
|
|
その他の特別損益（△は益）
|
0
|
9
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△141
|
175
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△63
|
△15
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△110
|
△187
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△35
|
48
|
|
その他
|
70
|
△249
|
|
小計
|
△103
|
2
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
2
|
|
利息の支払額
|
△12
|
△14
|
|
和解金の支払額
|
0
|
△10
|
|
法人税等の還付額
|
7
|
39
|
|
法人税等の支払額
|
△44
|
△15
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△150
|
7
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△3
|
△20
|
|
定期預金の払戻による収入
|
0
|
45
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△132
|
△118
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△24
|
△17
|
|
敷金の差入による支出
|
△2
|
△1
|
|
敷金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
貸付けによる支出
|
△5
|
△1
|
|
貸付金の回収による収入
|
6
|
2
|
|
保険積立金の積立による支出
|
△13
|
0
|
|
その他
|
△3
|
△25
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△172
|
△130
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
518
|
135
|
|
長期借入れによる収入
|
500
|
184
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△269
|
△428
|
|
配当金の支払額
|
△1
|
△1
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
△3
|
△3
|
|
ファイナンス・リース債務の返済による支出
|
△102
|
△49
|
|
その他
|
△4
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
642
|
△160
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△8
|
△7
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
314
|
△289
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,057
|
1,346
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,612
|
1,057
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2017年12月期 Q2)
|
今期
(2018年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
5,204
|
4,716
|
|
売上原価
|
4,031
|
3,567
|
|
売上総利益
|
1,173
|
1,149
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,307
|
1,219
|
|
営業損失（△）
|
△135
|
△70
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
1
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
持分法による投資利益
|
0
|
1
|
|
受取補償金
|
3
|
0
|
|
受取保険金
|
2
|
0
|
|
その他
|
6
|
7
|
|
営業外収益合計
|
13
|
10
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
11
|
12
|
|
為替差損
|
8
|
12
|
|
その他
|
1
|
4
|
|
営業外費用合計
|
21
|
29
|
|
経常損失（△）
|
△142
|
△89
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
3
|
|
新株予約権戻入益
|
2
|
0
|
|
特別利益合計
|
3
|
3
|
|
特別損失
|
|
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
35
|
|
固定資産除却損
|
0
|
2
|
|
その他
|
0
|
9
|
|
特別損失合計
|
0
|
47
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△140
|
△133
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
20
|
17
|
|
法人税等調整額
|
△41
|
△39
|
|
法人税等合計
|
△21
|
△22
|
|
四半期純損失（△）
|
△120
|
△112
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
7
|
1
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△127
|
△114
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2017年12月期 FY)
|
今期
(2018年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,856
|
1,538
|
|
受取手形及び売掛金
|
2,664
|
2,562
|
|
商品及び製品
|
65
|
28
|
|
未成工事支出金
|
49
|
20
|
|
原材料及び貯蔵品
|
14
|
17
|
|
繰延税金資産
|
107
|
67
|
|
その他
|
412
|
410
|
|
貸倒引当金
|
△180
|
△171
|
|
流動資産合計
|
4,990
|
4,475
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
リース資産
|
290
|
338
|
|
その他
|
527
|
467
|
|
有形固定資産合計
|
818
|
805
|
|
無形固定資産
|
108
|
103
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
19
|
19
|
|
繰延税金資産
|
0
|
0
|
|
その他
|
275
|
263
|
|
貸倒引当金
|
△16
|
△12
|
|
投資その他の資産合計
|
280
|
271
|
|
固定資産合計
|
1,207
|
1,180
|
|
繰延資産
|
1
|
2
|
|
資産合計
|
6,199
|
5,658
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
1,272
|
1,379
|
|
短期借入金
|
1,463
|
948
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
451
|
447
|
|
未払法人税等
|
23
|
43
|
|
未払金
|
242
|
263
|
|
リース債務
|
150
|
180
|
|
賞与引当金
|
123
|
14
|
|
その他
|
283
|
273
|
|
流動負債合計
|
4,009
|
3,552
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
689
|
461
|
|
リース債務
|
183
|
207
|
|
繰延税金負債
|
3
|
3
|
|
その他
|
50
|
52
|
|
固定負債合計
|
926
|
725
|
|
負債合計
|
4,936
|
4,277
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
484
|
484
|
|
資本剰余金
|
459
|
459
|
|
利益剰余金
|
215
|
341
|
|
株主資本合計
|
1,159
|
1,286
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
1
|
|
為替換算調整勘定
|
15
|
7
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
16
|
8
|
|
新株予約権
|
0
|
2
|
|
非支配株主持分
|
87
|
83
|
|
純資産合計
|
1,263
|
1,381
|
|
負債純資産合計
|
6,199
|
5,658
|
