サービス業
<156A> マテリアルグループ 財務情報
2025年04月14日発表
2025年08月期
財務諸表
中間連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年08月期 Q2)
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中間純利益
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238
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中間包括利益
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238
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（内訳）
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親会社株主に係る中間包括利益
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238
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中間連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年08月期 Q2)
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売上高
|
3,029
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売上原価
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1,171
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売上総利益
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1,858
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販売費及び一般管理費
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1,469
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営業利益
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388
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営業外収益
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受取利息
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0
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受取手数料
|
0
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投資有価証券売却益
|
1
|
|
その他
|
2
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営業外収益合計
|
4
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|
営業外費用
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支払利息
|
1
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上場関連費用
|
0
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子会社株式取得関連費用
|
0
|
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為替差損
|
3
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
5
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|
経常利益
|
387
|
|
特別利益
|
|
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出資金清算益
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
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|
特別損失
|
|
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固定資産除却損
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
|
税金等調整前中間純利益
|
387
|
|
法人税等
|
149
|
|
中間純利益
|
238
|
|
親会社株主に帰属する中間純利益
|
238
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中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年08月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前中間純利益
|
387
|
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減価償却費
|
31
|
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のれん償却額
|
26
|
|
株式報酬費用
|
10
|
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受取利息
|
△1
|
|
支払利息
|
1
|
|
固定資産除却損
|
0
|
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投資有価証券売却損益（△は益）
|
△2
|
|
新株予約権戻入益
|
△1
|
|
上場関連費用
|
0
|
|
出資金清算益
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△91
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
71
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△82
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
2
|
|
その他
|
△50
|
|
小計
|
310
|
|
利息の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△2
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△92
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
217
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△5
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△11
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
6
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△3
|
|
敷金及び保証金の返還による収入
|
0
|
|
短期貸付金の回収による収入
|
0
|
|
出資金の回収による収入
|
0
|
|
事業譲受による支出
|
0
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
0
|
|
その他
|
△2
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△13
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△189
|
|
配当金の支払額
|
△244
|
|
自己株式の処分による収入
|
1
|
|
上場関連費用の支出
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△431
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△227
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
724
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
896
|
中間連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年08月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
896
|
|
電子記録債権
|
28
|
|
売掛金
|
735
|
|
仕掛品
|
54
|
|
前払費用
|
118
|
|
その他
|
68
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
|
流動資産合計
|
1,900
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
136
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
544
|
|
その他
|
49
|
|
無形固定資産合計
|
594
|
|
投資その他の資産
|
|
|
敷金及び保証金
|
238
|
|
繰延税金資産
|
261
|
|
その他
|
51
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
投資その他の資産合計
|
550
|
|
固定資産合計
|
1,281
|
|
資産合計
|
3,182
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
323
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
85
|
|
未払金
|
291
|
|
未払法人税等
|
155
|
|
前受金
|
86
|
|
賞与引当金
|
1
|
|
その他
|
97
|
|
流動負債合計
|
1,041
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
0
|
|
その他
|
75
|
|
固定負債合計
|
75
|
|
負債合計
|
1,117
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
117
|
|
資本剰余金
|
331
|
|
利益剰余金
|
1,673
|
|
自己株式
|
△59
|
|
株主資本合計
|
2,063
|
|
新株予約権
|
1
|
|
純資産合計
|
2,064
|
|
負債純資産合計
|
3,182
|
