2023年08月09日発表 2023年12月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 Q2) 今期 (2023年12月期 Q2)
四半期純利益 249,760 180,731
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △699 4,680
繰延ヘッジ損益 △1,336 △6,061
為替換算調整勘定 280,738 458,585
持分法適用会社に対する持分相当額 15,411 46,690
その他の包括利益合計 294,114 503,895
四半期包括利益 543,874 684,627
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 542,902 678,445
非支配株主に係る四半期包括利益 972 6,181

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 Q2) 今期 (2023年12月期 Q2)
売上高 1,078,789 1,098,476
売上原価 439,095 447,324
売上総利益 639,694 651,151
探鉱費 11,335 13,385
販売費及び一般管理費 57,824 53,218
営業利益 570,534 584,548
営業外収益    
受取利息 44,348 16,513
受取配当金 4,036 8,373
持分法による投資利益 8,734 101,449
生産物回収勘定引当金戻入益 0 6,779
為替差益 6,203 0
金融資産の条件変更等から生じる利益 92,783 0
その他 7,720 10,153
営業外収益合計 163,828 143,269
営業外費用    
支払利息 27,972 9,934
生産物回収勘定引当金繰入額 855 0
為替差損 0 1,257
金融資産の条件変更等から生じる損失 0 80,010
その他 9,048 10,287
営業外費用合計 37,877 101,490
経常利益 696,485 626,327
税金等調整前四半期純利益 696,485 626,327
法人税等 446,725 445,595
四半期純利益 249,760 180,731
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) △4,495 △3,412
親会社株主に帰属する四半期純利益 254,255 184,144

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 Q2) 今期 (2023年12月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 696,485 626,327
減価償却費 123,859 140,955
のれん償却額 4,424 4,466
生産物回収勘定引当金の増減額(△は減少) 855 △6,779
探鉱事業引当金の増減額(△は減少) 478 169
その他の引当金の増減額(△は減少) 113 4,838
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 1,401 △444
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) △1,938 0
受取利息及び受取配当金 △48,385 △24,887
支払利息 28,004 9,971
為替差損益(△は益) 466 14,988
持分法による投資損益(△は益) △8,734 △101,449
金融資産の条件変更等から生じる損失 0 80,010
金融資産の条件変更等から生じる利益 △92,783 0
生産物回収勘定(資本支出)の回収額 40,111 41,713
生産物回収勘定(非資本支出)の増加額 △4,676 △3,942
売上債権の増減額(△は増加) 58,654 △49,578
棚卸資産の増減額(△は増加) △1,946 △6,393
仕入債務の増減額(△は減少) △13,681 473
その他 17,149 21,649
小計 799,857 752,089
利息及び配当金の受取額 56,060 14,711
利息の支払額 △24,853 △5,628
法人税等の支払額 △398,690 △350,121
営業活動によるキャッシュ・フロー 432,374 411,051
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 △2,793 △2,465
定期預金の払戻による収入 5,501 13,548
長期預金の預入による支出 △23,623 0
長期預金の払戻による収入 3,374 0
有形固定資産の取得による支出 △84,899 △81,885
有形固定資産の売却による収入 163 142
無形固定資産の取得による支出 △1,244 △1,182
有価証券の取得による支出 △267,974 0
有価証券の売却及び償還による収入 26,977 0
投資有価証券の取得による支出 △104,327 △71,198
投資有価証券の売却及び償還による収入 7,481 3,523
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 0 △31,410
生産物回収勘定(資本支出)の支出 △17,465 △17,748
短期貸付金の増減額(△は増加) △6,586 474
長期貸付けによる支出 △1,271 △306,674
長期貸付金の回収による収入 86,205 96,559
その他 13,246 14,609
投資活動によるキャッシュ・フロー △367,236 △383,708
財務活動によるキャッシュ・フロー    
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) 88,000 0
短期借入金の純増減額(△は減少) 20,121 △1,050
長期借入れによる収入 102,906 113,851
長期借入金の返済による支出 △286,797 △72,937
非支配株主からの払込みによる収入 7,709 2,781
配当金の支払額 △41,803 △38,809
非支配株主への配当金の支払額 △4,667 △3,121
その他 △5,473 11,449
財務活動によるキャッシュ・フロー △120,005 12,164
現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,944 37,943
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △56,811 77,451
現金及び現金同等物の期首残高 268,665 191,213
現金及び現金同等物の四半期末残高 154,844 268,665

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 FY) 今期 (2023年12月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 170,256 227,829
受取手形、売掛金及び契約資産 202,399 252,938
有価証券 326,044 58,152
棚卸資産 72,312 68,154
その他 150,415 135,346
貸倒引当金 △14,226 △13,020
流動資産合計 907,201 729,401
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 158,100 157,137
坑井(純額) 348,790 340,259
機械装置及び運搬具(純額) 1,656,953 1,583,141
土地 18,202 18,178
建設仮勘定 391,708 339,787
その他(純額) 31,501 34,615
有形固定資産合計 2,605,256 2,473,118
無形固定資産    
のれん 35,895 40,332
その他 449,442 442,371
無形固定資産合計 485,338 482,704
投資その他の資産    
投資有価証券 893,294 742,914
長期貸付金 1,399,541 1,279,383
生産物回収勘定 503,493 521,541
その他 128,324 87,205
貸倒引当金 △763 △690
生産物回収勘定引当金 △54,728 △53,873
探鉱投資引当金 △2,230 △1,852
投資その他の資産合計 2,866,931 2,574,629
固定資産合計 5,957,526 5,530,452
資産合計 6,864,727 6,259,853
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 35,334 47,183
短期借入金 242,119 75,878
コマーシャル・ペーパー 88,000 0
未払法人税等 121,729 126,675
賞与引当金 0 1,458
役員賞与引当金 60 130
事業損失引当金 8,492 8,631
探鉱事業引当金 4,192 3,391
資産除去債務 15,971 15,504
その他 237,498 247,887
流動負債合計 753,398 526,740
固定負債    
社債 30,000 30,000
長期借入金 922,026 1,164,369
株式給付引当金 312 245
特別修繕引当金 762 705
退職給付に係る負債 2,093 689
資産除去債務 330,953 303,159
その他 289,495 211,572
固定負債合計 1,575,643 1,710,742
負債合計 2,329,041 2,237,483
純資産の部    
株主資本    
資本金 290,809 290,809
資本剰余金 683,434 683,382
利益剰余金 2,276,087 2,055,459
自己株式 △121,330 △121,358
株主資本合計 3,129,001 2,908,293
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 3,448 4,147
繰延ヘッジ損益 35,285 32,421
為替換算調整勘定 1,102,471 815,989
その他の包括利益累計額合計 1,141,205 852,558
非支配株主持分 265,479 261,517
純資産合計 4,535,685 4,022,370
負債純資産合計 6,864,727 6,259,853
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