2024年09月13日発表
2025年01月期
財務諸表
中間損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年01月期 Q2)
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売上高
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1,807
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売上原価
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1,107
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売上総利益
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699
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販売費及び一般管理費
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607
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営業利益
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92
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営業外収益
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受取家賃
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8
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売電収入
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2
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為替差益
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0
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補助金収入
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4
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その他
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0
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営業外収益合計
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16
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営業外費用
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支払利息
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3
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賃貸費用
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1
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売電費用
|
1
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上場関連費用
|
17
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株式交付費
|
8
|
|
その他
|
1
|
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営業外費用合計
|
33
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経常利益
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74
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税引前中間純利益
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74
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法人税、住民税及び事業税
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31
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法人税等調整額
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△8
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法人税等合計
|
23
|
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中間純利益
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51
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中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年01月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前中間純利益
|
74
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減価償却費
|
81
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賞与引当金の増減額（△は減少）
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4
|
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退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
0
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受取利息及び受取配当金
|
△1
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支払利息
|
3
|
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社債利息
|
0
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為替差損益（△は益）
|
1
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固定資産売却益
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△1
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固定資産除却損
|
0
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売上債権の増減額（△は増加）
|
△158
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
9
|
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前渡金の増減額（△は増加）
|
△2
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前払費用の増減額（△は増加）
|
△3
|
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
61
|
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未払金の増減額（△は減少）
|
86
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
1
|
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預り金の増減額（△は減少）
|
△1
|
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その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△1
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
△19
|
|
その他
|
7
|
|
小計
|
152
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△4
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法人税等の支払額
|
△56
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
93
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の預入による支出
|
△21
|
|
定期預金の払戻による収入
|
16
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
3
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△608
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△8
|
|
その他の支出
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△617
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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短期借入金の増減額（△は減少）
|
356
|
|
長期借入れによる収入
|
300
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△245
|
|
リース債務の返済による支出
|
△11
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|
株式の発行による収入
|
618
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,019
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
496
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
339
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
836
|
中間貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年01月期 Q2)
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資産の部
|
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|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
953
|
|
受取手形及び売掛金
|
396
|
|
電子記録債権
|
3
|
|
商品及び製品
|
22
|
|
仕掛品
|
21
|
|
原材料及び貯蔵品
|
78
|
|
その他
|
80
|
|
流動資産合計
|
1,554
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物（純額）
|
653
|
|
機械及び装置（純額）
|
373
|
|
土地
|
446
|
|
建設仮勘定
|
520
|
|
その他（純額）
|
46
|
|
有形固定資産合計
|
2,040
|
|
無形固定資産
|
21
|
|
投資その他の資産
|
74
|
|
固定資産合計
|
2,136
|
|
資産合計
|
3,690
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
135
|
|
短期借入金
|
356
|
|
１年内償還予定の社債
|
100
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
383
|
|
未払法人税等
|
36
|
|
賞与引当金
|
24
|
|
その他
|
268
|
|
流動負債合計
|
1,304
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
1,257
|
|
退職給付引当金
|
8
|
|
資産除去債務
|
20
|
|
その他
|
9
|
|
固定負債合計
|
1,295
|
|
負債合計
|
2,600
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
459
|
|
資本剰余金
|
361
|
|
利益剰余金
|
269
|
|
株主資本合計
|
1,090
|
|
純資産合計
|
1,090
|
|
負債純資産合計
|
3,690
|
