2024年04月26日発表 2024年03月期 財務諸表

損益計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年03月期 FY)
売上高 1,085
売上原価  
商品期首棚卸高 17
当期商品仕入高 123
当期製品製造原価 473
合計 614
商品期末棚卸高 9
商品及び製品売上原価 605
売上総利益 480
販売費及び一般管理費 444
営業利益又は営業損失(△) 36
営業外収益  
受取利息 0
保険配当金 1
為替差益 0
助成金収入 0
受取褒賞金 0
その他 0
営業外収益合計 2
営業外費用  
支払利息 0
為替差損 0
上場関連費用 2
その他 0
営業外費用合計 2
経常利益又は経常損失(△) 35
特別損失  
固定資産除却損 0
減損損失 0
特別損失合計 0
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) 35
法人税、住民税及び事業税 8
法人税等調整額 0
法人税等合計 8
当期純利益又は当期純損失(△) 27

キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年03月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー  
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) 35
減価償却費 43
減損損失 0
のれん償却額 18
製品保証引当金の増減額(△は減少) 0
賞与引当金の増減額(△は減少) 15
役員賞与引当金の増減額(△は減少) 2
受取利息 △1
支払利息 0
保険配当金 △2
助成金収入 △1
固定資産除売却損益(△は益) 0
上場関連費用 2
売上債権の増減額(△は増加) △156
棚卸資産の増減額(△は増加) 8
前渡金の増減額(△は増加) 15
仕入債務の増減額(△は減少) 2
未払金の増減額(△は減少) 19
前受金の増減額(△は減少) △49
その他 48
小計 8
利息の受取額 0
利息の支払額 △1
保険配当金の受取額 1
助成金の受取額 0
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △4
その他 0
営業活動によるキャッシュ・フロー 6
投資活動によるキャッシュ・フロー  
有形固定資産の取得による支出 △12
無形固定資産の取得による支出 △23
企業結合に関連する収入又は支出(△は支出) △70
その他 1
投資活動によるキャッシュ・フロー △103
財務活動によるキャッシュ・フロー  
短期借入金の純増減額(△は減少) 183
長期借入金の返済による支出 △2
リース債務の返済による支出 △1
新株予約権の発行による収入 0
上場関連費用の支出 △2
自己株式の取得による支出 0
財務活動によるキャッシュ・フロー 179
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 83
現金及び現金同等物の期首残高 64
現金及び現金同等物の期末残高 147

貸借対照表

(単位:百万円)
今期 (2024年03月期 FY)
資産の部  
流動資産  
現金及び預金 147
売掛金及び契約資産 400
棚卸資産 10
前渡金 2
前払費用 8
その他 0
流動資産合計 569
固定資産  
有形固定資産  
建物附属設備 19
減価償却累計額 △4
建物附属設備(純額) 15
工具、器具及び備品 28
減価償却累計額 △18
工具、器具及び備品(純額) 11
リース資産 3
減価償却累計額 △3
リース資産(純額) 1
有形固定資産合計 28
無形固定資産  
のれん 63
ソフトウエア 69
ソフトウエア仮勘定 21
無形固定資産合計 153
投資その他の資産  
長期前払費用 0
その他 24
投資その他の資産合計 24
固定資産合計 206
資産合計 775
負債の部  
流動負債  
買掛金 30
短期借入金 299
1年内返済予定の長期借入金 2
リース債務 0
未払金 25
未払費用 19
未払法人税等 6
前受金 0
前受収益 7
預り金 4
賞与引当金 15
役員賞与引当金 2
製品保証引当金 0
その他 36
流動負債合計 451
固定負債  
長期借入金 10
リース債務 0
固定負債合計 11
負債合計 463
純資産の部  
株主資本  
資本金 545
資本剰余金  
その他資本剰余金 117
資本剰余金合計 117
利益剰余金  
その他利益剰余金  
繰越利益剰余金 △261
利益剰余金合計 △261
自己株式 △91
株主資本合計 311
新株予約権 0
純資産合計 312
負債純資産合計 775
tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得