2024年11月14日発表 2024年12月期 財務諸表

中間損益計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年12月期 Q2)
売上高 235
売上原価 236
売上総損失(△) △1
販売費及び一般管理費 234
営業損失(△) △236
営業外収益  
受取利息 0
保険配当金 1
その他 0
営業外収益合計 1
営業外費用  
支払利息 0
上場関連費用 1
株式交付費 0
その他 0
営業外費用合計 2
経常損失(△) △237
税引前中間純損失(△) △237
法人税、住民税及び事業税 2
法人税等合計 2
中間純損失(△) △239

中間貸借対照表

(単位:百万円)
今期 (2024年12月期 Q2)
資産の部  
流動資産  
現金及び預金 70
売掛金及び契約資産 271
棚卸資産 17
その他 36
流動資産合計 396
固定資産  
有形固定資産 29
無形固定資産  
のれん 53
ソフトウエア 60
ソフトウエア仮勘定 16
無形固定資産合計 130
投資その他の資産 27
固定資産合計 187
資産合計 584
負債の部  
流動負債  
買掛金 17
短期借入金 100
1年内返済予定の長期借入金 2
未払法人税等 4
賞与引当金 8
役員賞与引当金 0
製品保証引当金 0
その他 45
流動負債合計 178
固定負債  
長期借入金 9
その他 0
固定負債合計 9
負債合計 188
純資産の部  
株主資本  
資本金 630
資本剰余金 263
利益剰余金 △499
自己株式 0
株主資本合計 394
新株予約権 0
純資産合計 395
負債純資産合計 584

中間キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年12月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー  
税引前中間純損失(△) △237
減価償却費 22
のれん償却額 9
製品保証引当金の増減額(△は減少) △1
賞与引当金の増減額(△は減少) △8
役員賞与引当金の増減額(△は減少) △3
株式交付費 0
株式報酬費用 0
上場関連費用 1
受取利息 △1
支払利息 0
保険配当金 △2
売上債権の増減額(△は増加) 129
棚卸資産の増減額(△は増加) △8
仕入債務の増減額(△は減少) △13
未払金の増減額(△は減少) △15
未払又は未収消費税等の増減額 △50
その他 △13
小計 △179
利息の受取額 0
利息の支払額 △1
保険配当金の受取額 1
法人税等の支払額 △2
営業活動によるキャッシュ・フロー △180
投資活動によるキャッシュ・フロー  
有形固定資産の取得による支出 △5
無形固定資産の取得による支出 △6
投資活動によるキャッシュ・フロー △11
財務活動によるキャッシュ・フロー  
短期借入金の純増減額(△は減少) △200
長期借入金の返済による支出 △2
リース債務の返済による支出 △1
株式の発行による収入 151
自己株式の処分による収入 152
新株予約権の行使による株式の発行による収入 11
上場関連費用の支出 △2
財務活動によるキャッシュ・フロー 113
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △77
現金及び現金同等物の期首残高 147
現金及び現金同等物の中間期末残高 70
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